2019年度 银川市兴庆区疾病预防控制中心部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴庆区疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

1、兴庆区疾病预防控制中心在兴庆区区政府大力扶持下，在兴庆区卫生健康局和银川市疾病预防控制中心的指导下，承担辖区内(除市疾控中心负责以外)、环境卫生、直属中小学、幼儿园等学校卫生的日常卫生监测、检验工作，对辖区内传染病、地方病、寄生虫病、学生常见病、食源性疾病进行监测、预防和防治控制工作慢性非传染性疾病防治等七大类255项工作;

2、承担辖区内公共卫生突发事件、救灾防病及疫情的调查处理;

3、实施辖区城乡计划免疫和预防接种工作;

4、承担卫生监督监测检验，以及辖区内(除市疾控中心负责以外)公共卫生服务监测，水质监测等项目的实施;

5、开展健康教育和健康促进工作，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成;

二、机构设置

根据银兴机编发【2006】3号文件，疾病预防控制中心2006年4月成立，为一级预算单位，经费形式为财政全额拨款单位，隶属兴庆区卫生健康局管理，2019年底无增减变动;

3、人员情况:兴庆区编办核编19个编制，在编18人，政府聘用8人，水质监测人员2人，公岗人员5人，精神病试点人员2人，共计35人;

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计28996804.62元，支出总计27681923.09元。与上年相比，收入总计增加3055850.15元，增长11.78%，主要原因是收基本公共卫生经费、重大公共卫生经费、慢病经费及疫苗款;支出总计增加了1827111.14元，增长7.07%，主要原因支出了慢病经费、重大公共卫生经费、结核病经费及疫苗款。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计28996804.62元，其中:财政拨款收入4927644.65元，占16.9%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入24069159.97元，占83.1%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计 27681923.09元，其中:基本支出3654587.24元，占13%;项目支出24027335.85元，占87%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计4927644.65元，支出总计4927644.65元。与上年相比，财政拨款收入支出总计增加799195.3元，增长19.36%，主要原因是收、支付了水质监测设备款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4927644.65元，占本年支出合计的17%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加799195.3元，增长19.36%，主要原因是支付水质监测设备尾款。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出4927644.65元，主要用于以下方面:……(按所涉及的支出功能分类科目说明，如:一般公共服务(类)支出0元，占0%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出369480.79元，占7.5%;卫生健康支出4389060.34元，占89%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出169103.52元，占3.5%。)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3807438.91元，支出决算为4927644.65元，完成年初预算的129%，其中:按所涉及的支出功能分类科目说明，社会保障和就业(类)支出369480.79元，年初预算数为395330.71元，决算数小于预算数的原因是在编人员减少一人，水质监测人员减少一人;卫生健康支出4389060.34元，年初预算数3243004.68元，决算数大于预算数的原因是:水质监测设备尾款全部结清，而预算只批复了500000元;住房保障(类)支出169103.52元，预算数169103.52元，无增减;

以财政部门为例:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数预算数都无的主要原因我单位是全额拨款事业单位，没有行政运行经费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数、预算数都是无的主要原因我单位是全额拨款事业单位，没有一般行政管理事务经费。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)机关服务(项)。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数、预算数都是无的主要原因是我单位是全额拨款事业单位，没有事务机关服务费用

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3246344.2元，其中:人员经费3078823.17元，公用经费167521.03元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3011683.17元，较年初预算数增加541884.26元，增长22%，主要原因是职工增资，民族团结奖、效能奖的发放;较上年决算数增加165522.66元，增长6%。

2.商品和服务支出167521.03元，较年初预算数减少了62978.97元，下降38%，主要原因是财政经费紧缺，公务车辆维护费用减少;较上年决算数增加797309.36元，增长83%。

3.对个人和家庭的补助67140元，较年初预算数增加60000元，增长112%，主要原因是增加退休人员的民族团结奖;较上年决算数减少46699元，下降41%。

4.基本其他资本性支出0元，较年初预算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因无;较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为145000元，支出决算为82021元，完成年初预算的57%。与上年相比，减少22016.88元，下降21%，决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧缺，车辆维修费用未付清。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无因公出境支出。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为145000元，支出决算为82021元，完成年初预算的57%;比上年减少22016.88元，下降21%。决算数小于年初预算数的主要原因是财政资金紧缺，车辆维修费用未及时付清。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出82021元，主要用于车辆保险、车辆燃油费、车辆维修费、过路停车费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无接待费用。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加(减少)0元，增长(下降)0%，主要原因是:我中心为全额拨款事业单位，无政府性基金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2019年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元，增长(下降)0%。主要原因我中心是全额拨款事业单位，无机关运行费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算500000元，支出决算总额1497690元，完成年初预算的100%。主要原因是2017年我中心通过政府采购了水质监测设备水质监测设备2297690元，2018年因财政资金紧缺，只付给厂家货款800000元，2019年预算批复了500000元经费，厂家催要货款，2019年余款全额付清。

政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积0平方米，我中心和主管部门卫生健康局一起办公，无产权;共有车辆5辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车5辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目7个，涉及资金1681300.45元，占一般公共预算项目支出总额的34%。共组织对水质监测设备款、结核病防治经费、五小行业检验经费等7个项目开展了重点绩效评价，从评价情况来看把控经费，严格按照政府会计制度要求，内部控制,对中心各项支出要做到三审。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)