目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分宁夏银川市兴庆区大新镇卫生院单位概况

一、部门职责

1.主要职能

兴庆区大新卫生院辖区现有5个村卫生室,是一所集医疗、预防接种、公共卫生等为一体的综合基层医院;主要负责常见病、多发病的诊治和疑难、急诊病人的收治、抢救;开展公共卫生服务老年人体检,妇女儿童的检查,家庭医生签约,戒烟门诊的工作。

二、机构设置

本单位为银川市兴庆区大新镇卫生院,本部门所属全额事业单位。

1.机构情况:纳入部门预算机构1个,本部门属全额事业单位,本年无增减变化。

2.人员情况:2023年末实有人数13人,其中在职人员13人,离休人员0人,退休人员11人。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计4222044.03元,支出总计4222044.03元。与上年相比,收、支总计各减少2858587.95元,下降40.37%,主要原因是本年度未正式营业。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计3653251.20元,其中:财政拨款收入2747961.19元,占75.22%;上级补助收入0元,占0%;事业收入190821.30元,占5.22%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入714468.71元,占19.56%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计3671719.24元,其中:基本支出3426789.28元,占93.33%;项目支出244929.96元,占6.67%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计3113642.28元,支出总计3113642.28元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加358071.85元,增长12.99%,主要原因是社保基数调整导致人员支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2747961.19元,占本年支出合计的88.26%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少7609.24元,下降0.28%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2747961.19元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0元,占0%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出461203.39元,占16.78%;农林水(类)支出0元,占0%;卫生健康支出(类)支出2126833.80元,占77.4%;住房保障(类)支出159924.00元,占5.82%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2203896.9元,支出决算为2747961.19元,完成年初预算的124.69%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为12000元,支出决算为130638.30元,完成年初预算的1088.65%,决算数大于预算数的主要原因是是支付退休职工民族团结奖。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为187778元,支出决算为179977.76元,完成年初预算的95.85%,决算数小于预算数的主要原因是上年度有养老保险补缴,本年预算数增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为93889元,支出决算为142840.01元,完成年初预算的152.14%,决算数大于预算数的主要原因本年度各项保险基数增加,人员经费增加。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为12867.78元,支出决算为7747.32元,完成年初预算的60.21%,决算数小于预算数的主要原因上年度有失业工伤补缴,本年预算数增加。

5.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)。年初预算为1636120.12元,支出决算为2004060.86元,完成年初预算的1224.83%,决算数大于预算数的主要原因是本年度各项保险基数增加,人员经费增加,本年度办公费用增加。

6.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)。年初预算为0元,支出决算为16586.5元,决算数大于预算数的主要原因是支付基本药物补助经费。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为93889元,支出决算为106186.44元,完成年初预算的113.1%,决算数大于预算数的主要原因是本年度各项保险基数增加,人员经费增加。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为167353元,支出决算为15924.00元,完成年初预算的95.56%,决算数大于预算数的主要原因是本年度公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2614991.23元,其中:人员经费2590268.53元,公用经费24722.70元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2481077.29元,较年初预算数增加452135.33元,增长20.9%,主要原因是是本年度各项保险基数增加,人员经费增加;较上年决算数减少128006.45元,下降4.67%。

2.商品和服务支出24722.70元,较年初预算数增加6721.7元,增长37.34%,主要原因是本年度办公费用增加;较上年决算数减少4104125.3元,下降99.4%。

3.对个人和家庭的补助139178.30元,较年初预算数增加116138.3元,增长504.07%,主要原因是支付妇女卫生费;较上年决算数减少21157.09元,下降13.2%。

4.其他资本性支出0元,较年初预算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为300元,与上年相比增加300元,决算数大于年初预算数的主要原因是车辆使用次数增加,导致支出增加。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为300元,比上年增加300元。决算数大于年初预算数的主要原因是支付车辆油费。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出300元,主要用于支付车辆油费。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。

(二)政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)房屋面积0平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出0元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2023年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)