目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分兴庆区疾病预防控制中心单位概况

一、部门职责

(一)承担辖区内的食品卫生、环境卫生、直属中小学、幼儿园等学校卫生的日常卫生检测,对辖区内传染病、地方病、寄生虫病、学生常见病、食源性疾病进行检测、预报和防治控制工作。

(二)承担辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告,落实具体控制措施。

(三)实施辖区城乡计划免疫和预防接种工作。

(四)开展健康教育和健康促进工作,参与社区卫生服务工作,促进社会健康环境的建立和人群健康行为的形成。

(五)负责培训初级专业技术人员,协助和配合上级业务部门开展应用性科研和其他相关工作。

(六)承担辖区妇幼保健工作,开展妇幼卫生统计信息收集、整理、分析评价工作,开展产科质量、孕产妇死亡、儿童生长发育监测的审评工作。

(七)承担辖区居民饮用水水质监测工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入我单位2023度部门决算编报范围的单位共1个,包括0个二级预算单位。

1.机构情况:从预算单位构成看,属于独立核算一级预算单位,单位性质为全额拨款事业单位。

2.人员情况:兴庆区疾病预防控制中心内设科室4个,分别为性艾地病科、疾控科、公共卫生科、检验科,综合业务科、综合办公室;事业编制人数19人,政府聘用人员8人。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计84590049.07元,支出总计84590049.07元。与上年相比,收、支总计各增加11557395.21元、增长16 %,主要原因是我单位本年度收入疫苗款增加,导致其他收入增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计79186180.9元,其中:财政拨款收入5090422.86元,占 6 %;上级补助收入0元,占0 %;事业收入0元,占0 %;经营收入0元,占0 %;附属单位上缴收入0元,占0 %;其他收入74095758.04元,占94 %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计75260195.41元,其中:基本支出4597655.97元,占6%;项目支出70662539.44元,占94%;上缴上级支出0元,占0 %;经营支出0元,占0 %;对附属单位补助支出0元,占0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计5090422.86元,支出总计5090422.86元。与上年相比,财政拨款收入、支出总计各增加257283.93元、增长5.32%,主要原因是我单位因疫情资金清算支付余款导致财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5090422.86元,占本年支出合计的6 %。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加257283.93元,增长5.32%,主要原因是我单位因疫情资金清算支付余款导致财政拨款支出增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5090422.86元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出800495.92元,占16 %;卫生健康支出4031977.94元,占79%;住房保障支出257949元,占5%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4952132.57元,支出决算为5090422.86元,完成年初预算的103%,其中:

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0元,支出决算为127156.41元,决算数大于预算数的主要原因是:退休人员相关支出年初未列入预算,后期根据实际支付追加资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为284965元,支出决算为284645.46元,完成年初预算的100%,决算数于预算数保持一致。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为142483元,支出决算为271614.91元,完成年初预算的190%,决算数大于预算数的主要原因是:补缴以前年度职业年金后期追加资金。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为137591.79元,支出决算为117079.14元,完成年初预算的85%,决算数小于预算数的主要原因是:结余为工伤保险及失业保险结余。

5.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)。年初预算为3915752.78元,支出决算为3428099.6元,完成年初预算的88 %,主要原因是:本年有退休人员一名,人员经费未全额使用,资金结余。

6.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0元,支出决算为430185.93元,决算数大于预算数的主要原是:本项支出未列为年初预算范围,后期根据自治区配套经费划拨资金。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为178483元,支出决算为173692.41元,完成年初预算的97%,主要原因是:本年度职工医保据实支付。

8.住房保障支出(类)住房保障支出(款)住房公积金(项)。年初预算为292857元,支出决算为257949元,完成年初预算的88 %,主要原因是:本年有退休人员1名,部分公积金资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4518785.93元,其中:人员经费4336445.47元,公用经费182340.46元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4185902.66元,较年初预算数增加971434.09元,增长23 %,主要原因是政府聘用人员支出年初预算做入项目资金,实际支付核算为基本支出人员经费;较上年决算数减少136490.84元,下降3%。

2.商品和服务支出182340.46元,较年初预算数减少10683.54元,下降6 %,主要原因是:公车运行经费支出减少;较上年决算数减少186458.21元,下降51 %。

3.对个人和家庭的补助150542.81元,较年初预算数增加126822.81元,增长535%,主要原因是:退休人员相关支出年初未列入预算,后期根据实际支付追加资金;较上年决算数增加8596.05元,增长6 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为80000元,支出决算为60113.96元,完成年初预算的75%。与上年相比,增加2820.6元,上升5%,决算数小于年初预算数的主要原因是:根据政府过紧日子要求,节省三公经费开支。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占100%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是我单位无因公出国(境)支出。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元,支出决算为60113.96元,完成年初预算的75%;比上年增加2820.6元,上升5 %。决算数小于年初预算数的主要原因是:根据政府过紧日子要求,节省三公经费开支。

其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出60113.96元,主要用于公务车燃油费,车辆质检、车辆维修及保险等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为3 辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是:我单位本年无公务接待支出。其中:国内接待费支出0元,国(境)外接待费支出0元,全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元,较上年决算数增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是:我单位本年无政府性基金预算收入支出金额。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费年初预算为193024元,支出决算为182340.46元,完成年初预算的94%;比上年增加21554.10元,上升13 %,主要原因是本年办公费、电话费、工会经费、公务车费用增加。

(二)政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0元,支出决算总额元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)房屋面积230.58平方米,共有车辆3辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车3辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目6个,涉及资金571636.93元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)