目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

     八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

     九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川市兴庆区新华街街道办事处单位概况

一、部门职责

（1）宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策，执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。

（2）贯彻街道办事处工作条例和社区居民委员会工作条例，指导和帮助社区居委会工作。

（3）协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设，发展社区教育、文化、卫生、体育事业，考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。

（4）组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，指导、协调辖区各单位落实综合治理措施，建立防范网络和责任制，对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。

（5）负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。

（6）贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。

（7）组织开展普法教育工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。

（8）在有关部门的指导下，组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

（9）组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。

（10）承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区新华街街道办事处2023年度部门决算编报范围的单位共1个，银川市兴庆区新华街街道办事处是独立核算的行政一级核算单位。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分2023年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计21675595.98元，支出总计22022215.66元。收入与2022年25714902.84元相比，减少了4039306.86元，减少15.71%；支出与2022年25714902.84元相比减少了3692687.18元，减少14.36%。主要原因是2023年度较2022年减少疫情防控经费支出。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计21675595.98元，其中：财政拨款收入12888994元，占59.46%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入8786602.43元，占40.54%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计22022215.66元，其中：基本支出16377540.86元，占74.37%；项目支出5644674.80元，占25.63%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计12888994元，支出总计12888994元。与2022年12063802.48相比，财政拨款收入增加了825191.52元，增长6.84%；支出较2022年12074988.1元增加了814005.9元，增长6.74%，主要原因是本年度较上年增加红花渠改造、永安巷改造等项目工程款支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12888994元，占本年支出合计的59.46%。与上年12063802.48元相比，一般公共预算财政拨款支出增加825191.52元，增长6.84%，主要原因是本年度较上年增加红花渠改造、永安巷改造等项目工程款支出。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出12888994元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6512066.65元，占50.52%；社会保障和就业（类）支出1449600.35元，占11.25%；卫生健康支出1079359.7元，占8.37%；城乡社区支出3122367.33元，占24.23%；住房保障（类）支出581987.4元，占4.51%；其他支出143612.12元，占1.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7055417.06元，支出决算为12888994元，完成年初预算的182.68%，其中：

1. 一般公共服务支出年初预算为5179655.48元，支出决算为6512066.65元，完成年初预算的125.72%，决算数大于预算数的主要原因是信访维稳资金、新时代实践站资金、社区党组织建设资金未纳入预算。

2. 社会保障和就业（类）支出年初预算为1118439.38元，支出决算为1449600.35元，完成年初预算的129.61%，决算数大于预算数的主要原因是本年度补缴以前年度职业年金差额。

3、卫生健康支出年初预算为312416.2元，支出决算数为1079359.7元，完成年初预算的345%，决算数大于预算数的主要原因是：新冠疫情防控资金未纳入预算。

4、城乡社区支出年初预算为0元，支出决算数为3122367.33元，决算数大于预算数的主要原因是：本年度支付宗教场所外立面改造费用、特色街区改造、创城资金未纳入预算。

5、住房保障支出年初预算数为444906元，支出决算数为581987.4元，完成年初预算的130.81%，决算数大于预算数的主要原因是：补缴复退军人公积金。

6、其他支出年初预算数为0元，支出决算数为143612.12元，决算数大于预算数的主要原因是：6.21事故处置费用未纳入预算。

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7249067.55元，其中：人员经费6898779.61元，公用经费350287.94元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出6796172.29元，较年初预算数3969404.7增加2826767.59元，增长71.21%，主要原因是支付发放的政府效能奖、未休公休假、补缴社保及职业年金均未在预算之内；较上年决算数6704744.16元增加91428.13元，增长1.36%。

2.商品和服务支出2089565.64元，较年初预算数257842增加1831723.64元，增长710.4%，主要原因是工作经费不足追加预算、社区党建经费及6.21支出未纳入预算；较上年决算数626338.42元增加1463227.22元，增长233.62%，主要原因是本年增加6.21支出。

3.对个人和家庭的补助125107.32元，较年初预算数13880元增加111227.32元，增长801.35%，主要原因是临时救助金未纳入预算；较上年决算数101273.01增加23834.31元，增长23.54%。

4.其他资本性支出3878148.3元，年初预算数为0，主要原因是6.21事故处置费用未纳入预算。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为21724.99元，完成年初预算的43.45%。与上年24946.83元相比，减少3221.84元，下降12.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。

1. “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为21724.99元，完成年初预算的43.45%；比上年减少3221.84元，下降12.91%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，节省开支。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出21724.99元，主要用于公务车加油、保险、车辆维修等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少11185.62元，下降100%，主要原因是：本年度未产生政府性基金支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

    十、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为257842元，支出决算为350287.94元，完成年初预算的135.85%；比上年626338.42元减少276050.48元，下降44.07%。决算数大于预算数的主要原因工作经费不足，追加预算。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算30000元，支出决算总额164712元，完成年初预算的549.04%。其中：政府采购货物预算30000元，支出决算总额164712元，完成年初预算的549.04%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积84.82平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目12个，涉及资金501.75万元，占一般公共预算项目支出总额的88.96%。

从评价情况来看，12个项目预算执行率普遍较高，均能达成年度总体目标。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”“款”“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)