附件1：
银川市兴庆区2021年度部门决算公开模板
2021年度
兴庆区银古路街道办事处部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银古路街道办事处单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区银古路街道办事处是具有独立机构和编制的政府职能部门，具备以下职能: 组织开展辖区内的社会治安综合治理工作，负责辖区内市容环境卫生综合管理工作，组织开展爱国卫生运动。贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作，调解民事纠纷，指导社区居委会建立调解组织，协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。组织实施社会优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。组织指导社区居民委员会开展社会建设、社区管理、社区服务等工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银古路街道办事处2021年度部门决算编报范围的单位共1个，按照预算管理级次划分为一级预算单位。与以往年度相比无变动。所属行政单位预算。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计 63057446.21元，支出总计 60520724.77 元。收入与2020年47634791.46元相比，增加15422654.75元，增长32.38%；支出与2020年39532379.03元相比，增加20988345.74元，增长53.09%，主要原因是抗疫支出增加，工程项目增加，其他支出增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计 54804150.79 元，其中：财政拨款收入 14506193.51 元，占 26.5 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 40297957.28 元，占 73.5%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 60520724.77元，其中：基本支出 元，占32.3%；项目支出 40947650.19元，占 67.7%；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计19903516.75元，支出总计 19752633.76元。与上年相比，财政拨款收入减少6337280.23元，下降37.9%，主要原因是基层政权建设和社区治理项目资金减少、一般行政管理事务项目资金减少。支出总计减少 1241723元，下降5.9%，基本与上年保持持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出18300039.16元，占本年支出合计的30.2%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2226912.2元，下降10.9%，主要原因是基层政权建设和社区治理项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出18300039.16元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出10752124.16元，占58.8%；社会保障和就业（类）支出1207274.10元，占 6.6%；卫生健康支出255090.98元，占1.4%；住房保障（类）支出438688.64 元，占2.4%；城乡社区支出5,068,011.58元，占27.7%；灾害防治及应急管理支出578849.70元，占3.1%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7694967元，支出决算为 18300039.16元，完成年初预算的237 %，其中：
（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）
1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为5413504元，支出决算为7963879.19元，完成年初预算的147 %，决算数大于（小于）预算数的主要原因是追加的人员经费，如效能、社区干部的调资、星级工资的发放等。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为0元，支出决算为111429.87元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是付信访化解资金、信访日常费用等。
3. 一般公共服务（类）宣传事务（款） 一般行政管理事务（项）。年初预算为0元，支出决算为1153852.21元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是付创城交通设施安装项目工程、街巷改造、拆除违建项目等。
4. 一般公共服务（类）组织事务（款） 其他组织事务支出（项）。年初预算为0元，支出决算为1522962.89元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是大团结市民驿站维修改造工程、丽景社区文化建设项目、大团结社区航天科技馆项目等
5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 620000 元，支出决算为588246.32元，完成年初预算的95%，决算数基本与预算数持平。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为326012元，支出决算为320623.33元，完成年初预算的98.3%，决算数与预算数基本持平。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为163006元，支出决算为283118.37元，完成年初预算的173%，决算数大于预算数，主要原因是人员调动，追加人员经费。
8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0元，支出决算为元15285.86，完成年初预算的100%，决算数大于预算数。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为164206元，支出决算为175571.98元，完成年初预算的106%，决算数与预算数基本持平。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为43119元，支出决算为79519元，完成年初预算的184%，决算数大于预算数，主要原因是人员调动，追加人员经费。
11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0元，支出决算为5068011.58元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是追加了打造特色街巷工程款等的支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为448252元，支出决算为438688.64元，完成年初预算的98%，决算数与预算数基本持平。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出9277962.38元，其中：人员经费8699655.07元，公用经费 578307.31元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出8699655.07元，较年初预算数增加2050791.07元，增长30.8%，主要原因是人员调动，追加人员经费；较上年决算数增加1033259.07元，增长13.5%。
2.商品和服务支出574507.31元，较年初预算数减少471595.69元，增长45%，主要原因是严格执行中央八项规定，压减公用支出；较上年决算数减少576316.8元，减少50%。
3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少55300元，下降 100 %；较上年决算数减少714177.78元，下降 100 %。
4.资本性支出3800元，较年初预算数增加3800元，增长100%，主要原因是统计口径不同，增加办公设备购置；较上年决算数增加3800元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50000元，支出决算为 24774.27元，完成年初预算的49.5%。与上年相比，减少9080.1元，下降26.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0 元，支出决算为0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数0 人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 50000 元，支出决算为24774.27元，完成年初预算的49.5 %；比上年减少9080.1元，下降26.8%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，压减“三公”经费。
其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出24774.27 元，主要用于公务用车油费、检测费、维修费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0 辆，公务用车保有量为 2 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1452594.6元，本年收入0 元，本年支出1452594.6元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加985189.2元，增长211%，主要原因是：抗疫支出增加。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）城镇老旧小区改造（项），支出决算为200000元。抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项），支出决算为1236574.6元；抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项），支出决算为16020元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出0 元，年末结转和结余 0元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2021年度本部门机关运行经费年初预算为326103元，支出决算为578307.31元，完成年初预算的177%；比上年减少572516.8元，下降49.7%。决算数大于预算数的主要原因是政府聘用人员的各项效能奖、民族团结奖、公休未休等资金的支付及创城经费的支付等。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0元，完成年初预算的 0 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积 5844平方米，共有车辆 2辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。没有组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
