目  录  

　　第一部分 单位概况 

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　 一、收入支出决算总体情况说明

　　 二、收入决算情况说明

　　 三、支出决算情况说明

　　 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况说明

　　(二)政府采购情况说明

　　(三)国有资产占有使用情况说明

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分 名词解释 

 

　　　　第一部分  单位概况 

　　  

　　一、部门职责 

　   街道办事处是区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织,行使区政府赋予的职权,在街道工委直接领导下开展工作。  

　　其主要职责是:  

　　1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。  

　　2.组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。  

　　3.制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。  

　　4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。  

　　5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。  

　　6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。  

　　7.指导居委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。  

　　8.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。  

　　9.配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。  

　　10.向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。  

　　11.完成区政府交办的其他事项。  

　　二、机构设置

　　玉皇阁北街办事处属于行政单位,是独立核算的行政一级预算单位。单位设有以下部门:　　　　　　　　　　　　　

　　1.党政办公室。它是街道党工委和办事处的日常办事机构,对街道其他办公室起综合协调作用;  

　　2.综治办公室。它是街道主管社会综合治理,维护辖内社会稳定的职能部门;  

　　3.劳动保障所。做好辖区从业人员情况调查,特别是基本情况调查,实行动态管理;及时向下岗失业人员提供劳动力需求信息,做好职业指导工作;  

　　4.司法所。负责受理调解辖区内民间纠纷;开展普法教育与法制宣传等;  

　　5.安全生产办公室。负责辖区内安全生产目标管理责任制的落实等;　  

　　6.财务室。负责街道办事处行政事业单位预算内外支出的会计核算和集体财产的管理工作等;  

　　7.卫生和计划生育办公室。是街道主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规,依法管理辖区计划生育工作的职能部门;  

　　8.市民服务中心。落实优抚政策,负责拥军优属,复退军人安置和民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作。负责城市最低生活保障金的申请办理审核等;  

　　9.市容卫生办公室。它是街道主管城市管理工作的职能部门。  

　　设立街道市民服务中心。市民服务中心设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务、就业创业等5个为民服务窗口。  

　　街道办事处下辖6个市民服务站:北关、青山、东方、永康、八一、高台。  

　　按照部门决算编报要求,纳入玉皇阁北街街道办事处2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

 

　　　　第二部分  2017年度部门决算表 

 

　　一、收入支出决算总表(见附表)

　　二、收入决算表(见附表)

　　三、支出决算表(见附表)

　　四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表) 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

 

　　　　第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　    

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度收入总计19605079.34元,支出总计18205515.57元。与2016年相比,收入总计减少872698.54元,下降4.2%,支出总计减少299076.48元,下降1.6%,主要原因是各业务口经费下降,节约开支,财政拨款减少。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入合计19605079.34元,其中:财政拨款收入9883397.77元,占50%;事业收入0.00元,占0%;经营收入0.00元,占0%;其他收入9721681.57元,占50%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　2017年度支出合计18205515.57元,其中:基本支出10912760.14元,占60%;项目支出7292755.43元,占40%;经营支出0.00元,占0%。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度财政拨款收入总计9883397.77元,支出总计18205515.57元。与2016年相比,财政拨款收入总计减少2763306元,下降21.9%,支出总计减少299076.48元,下降1.6%,主要原因是各业务口经费下降,节约开支,财政拨款减少。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6758777.63元,占本年支出合计的37.12%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少5605449.25元,下降45.34%,主要原因是办公经费减少,节约开支。 

　 (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6758777.63元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1132355.00元,占16.8%;行政事业单位离退休(类)支出295694.77元,占4.4%;医疗卫生与计划生育(类)支出2267841.83元,占33.6%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出3150654.08元,占46.6%;城乡社区(类)支出30000元,占0.4%;农林水(类)支出0元,占0%;住房保障(类)支出177926.72元,占2.6%,等等。 

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6365135.00元,支出决算为9883397.77元,完成年初预算的155.3%。决算数大于预算数的主要原因:一是老旧小区改造工程及蓝天工程;二是和谐社区的打造;三是人员工资的调涨。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6758777.63元,其中:人员经费6079054.63元,公用经费679723.00元。支出具体情况如下:  

　　1.工资福利支出5717368.91元,较2017年度年初预算数增加1363233.91元,增长31.3%,主要原因是在编人员和社区工作人员工资调整及人员的全年社保基数提高;较2016年决算数减少90971.9元,降低1.57%。 

　　2.商品和服务支出649536.00元,较2017年度年初预算减少671700元,降低50.8%,主要原因是老旧小区改造的工程款支付即将完成;较2016年决算数减少5000259.24元,降低88.5%。 

　　3.对个人和家庭的补助365685.72元,较2017年度年初预算数增加104385.72元,增长39.9%,主要原因是住房公积金和采暖补贴的增加;较2016年决算数减少255521.47元,降低41.1%。 

　　4.其他资本性支出30187.00元,较2017年度年初预算数增加30187.00元,增长(降低)100%;较2016年决算数减少6994369元,降低99.6%。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

　　总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55000元,支出决算为19087.38元,完成预算的34.7%,其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为19087.38元,完成预算的34.7%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:公车改革,车辆出入减少。 

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少13116.46元,下降40.73%,其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少13116.46元,下降40.73%;公务接待费支出决算减少(增加)0元,下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革,车辆出入减少。 

　 (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算19087.38元,占34.7%;公务接待费支出决算0元,占0%。具体情况如下: 

　　1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:0。  

　　2.公务用车购置及运行维护费支出19087.38元。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出19087.38元,主要用于公务车的油料款、车辆保险、维修、过路费等。2017年,一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。  

　　3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元,主要用于0。国(境)外接待费支出0元,主要用于0。2017年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元,增长(降低)0%,主要原因是:0。支出具体情况如下:无(按支出功能分类科目说明)。  

　　 九、其他重要事项的情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致) 

　　2017年,本部门机关运行经费支出679723.00元,比2016年增加242920.44元,增长55.61%。主要原因是:办公楼新增水电暖气费,背街小巷维修改造。  

　　(二)政府采购情况说明 

　　2017年,玉皇阁北街街道办事处政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。 

　　(三)国有资产占有使用情况说明 

　　截至2017年12月31日,本部门房屋面积39.12平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

　　(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求,玉皇阁北街街道办事处组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。自评覆盖率达到90%以上。  

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。玉皇阁北街街道办事处今年在部门决算中无增加项目。 

　　3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

 

　　第四部分  名词解释

 

　　一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。 

　　二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出:是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。