2020年度玉皇阁北街街道

办事处部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

 第四部分  名词解释

第一部分 玉皇阁北街街道办事处

单位概况

  一、部门职责

  (一)基本情况。

  街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。

  其主要职责是:

1)、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想教育和社会主义法制教育。

2)、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3)、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内稳定和社会安定。

4)、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。  

5)、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6)、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

7)、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

8)、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9)、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

10)、向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

11)、完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入兴庆区玉皇阁北街街道办事处部门（单位）2020年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

玉皇阁北街街道办事处有:

1、党政办公室:作为街道党工委和办事处的日常办事机构，对街道其他办公室起综合协调作用;

2、综治办:作为街道主管社会综合治理，维护辖内社会稳定的职能部门;

3、劳动保障办:做好辖区从业人员情况调查，特别是基本情况调查，实行动态管理;及时向下岗失业人员提供劳动力需求信息，做好职业指导工作;

4、安全生产办公室:负责辖区内安全生产目标管理责任制的落实等;

5、财务室:负责街道办事处行政事业单位预算内外支出的会计核算和集体财产的管理工作等;

6、计划生育办:是街道主管宣传、贯彻、执行党和国家计划生育方针政策和法律法规，依法管理辖区计划生育工作的职能部门;

7、市民服务中心(民政办):落实优抚政策，负责拥军优属，复退军人安置和民政优抚对象的社会救济、社会保障及扶残助残等工作。负责城市最低生活保障金的申请办理审核等;

8、市容卫生办公室:作为街道主管城市卫生、环境卫生管理工作的职能部门。

9、街道综合执法局:作为街道主管城市卫生、市容市貌、非法占道、非法搭建等管理工作的职能部门。

10、物业办:作为街道主管小区物业管理工作的职能部门。街道办事处下设辖3个市民服务站:北关社区服务站、永康社区服务站、高台社区服务站。市民服务站设置劳动保障、民政低保、计划生育、综合服务、就业创业等为民服务窗口。

人员情况，包括当年变动情况及原因。2020年底，本单位年末在编实有人数17人，其中:行政人员8人，事业编制人员9人，行政人员调出人员：马建平、张艳、王琰、赵真真，调入人员：张宝宁、张浩、张玉瑢、王晓倩、陈瑞丰;事业人员调出人员：范洋洋，调入人员：张波、侯继东。政府聘用人员21人，社区基干42人，网格员19人，包干人员1人。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计  25560982.23 元，支出总计  24489612.51  元。与上年相比，收、支总计各增加  692267.77 元，93604.92元，增长27.83%，3.84%，主要原因是2020年突发新冠肺炎疫情，防疫各项工作任务增加，防疫有关的宣传、物资采购等支出相应增加；创城工作进入复审阶段，相关的环境卫生整治及破旧设施改造更换的费用增加；背街小巷、老旧小区设施维修维护和爱国卫生运动相关支出增加。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计25560982.23元，其中：财政拨款收入10991456.07元，占42.69%；政府性基金预算财政拨款收入844000元，占3.3%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入13805526.16元，占54.01%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计24489612.51元，其中：基本支出  11144224.5元，占45.5%；项目支出  13345388.01 元，占54.5%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计  11755456.07 元，支出总计  10276696.16 元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少  4181930.31  元、5701262.82元，下降26.24%、35.68%，主要原因是财政资金紧张，财政拨款金额相对减少，导致财政拨款收入减少；我单位秉持着开源节流、降低行政成本的思想，单位的各项开支均压缩成本，导致财政拨款支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出  9820067.77  元，占本年支出合计的40.1%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少  6157891.21  元，下降38.54%，主要原因是相较于去年，办公经费及各项工作宣传费用实行节约开支的方式并且2019年的老旧小区改造的项目工程款基本支付完成，剩余工程款相应减少导致一般公共预算财政拨款的支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出  9820067.77 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  6234361.08 元，占63.49%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出  2452082.52  元，占24.97%；卫生健康支出  306662.56  元，占3.12%；城乡社区支出240848.43元，占2.45%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出  373928.88  元，占3.81%，灾害防治及应急管理支出92276元，占0.94%其他支出119908.3元，占1.22%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算  4573271.71 元，支出决算为  9820067.77  元，完成年初预算的214.73%，其中：

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例:

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为  2420593 元，支出决算为  6234361.08  元，完成年初预算的257.56%，决算数大于预算数的主要原因：补发了2019年人员相关经费等。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 1511580.75  元，支出决算为 2452082.52  元，完成年初预算的162.22%，决算数大于预算数的主要原因：补发2019年社区基干“两委”成员星级工资，追加创建文明城市工作经费及疫情防控相关经费。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为  291808.08 元，支出决算为  306662.56  元，完成年初预算的105.09%，决算数大于预算数的主要原因：在职职工人数调整导致医疗等社会保险相应增加。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他城乡社区公共设施（项）。年初预算为  0 元，支出决算为  240848.43 元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因：追加支付2019年老旧小区局部维修项目剩余工程款、2019年老旧小区绿化改造项目剩余工程款。

5.一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为  349289.88 元，支出决算为  373928.88 元，完成年初预算的107.05%，决算数大于预算数的主要原因：在职职工人数调整导致住房公积金相应增加。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）其他应急管理支出（项）。年初预算为0元，支出决算为92276元，完成年初预算的107.05%，决算数大于预算数的主要原因：追加新冠肺炎疫情防控工作追加应急管理费用，疫情防控购买物资相关费用支出。

7.一般公共服务（类）财政事务（款）其他支出（项）。年初预算为0元，支出决算为  119908.3 元，完成年初预算的107.05%，决算数大于预算数的主要原因：追加背街小巷老旧小区基础设施维修费用、创建文明城市相关费用支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出  7230369.5 元，其中：人员经费  5440059.4元，公用经费  1790310.17 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出5307232.46 元，较年初预算数增加1925132.46元，增长56.92%，主要原因：在职职工人数增加，人员的社保工资等相应也增加；较上年决算数减少  729607.14 元，下降12.09%。

2.商品和服务支出  1787700.17  元，较年初预算数增加670700.17元，增长60%，主要原因：疫情防控期间的宣传、物资采购、封闭设施设备费用，开展爱国卫生运动的环境卫生整治费用；创建文明城市工作过程中产生的市容市貌改造费用增加等；较上年决算数增加  911240.88  元，增长103.97%。

3.对个人和家庭的补助132826.94元，较年初预算数增加108526.94元，增长446.6%，主要原因：发放退休人员民族团结奖，补发退休人员2019年相关人员经费；较上年决算数增加  65116.94元，增长96.17%。

4.资本性支出2610元，较年初预算数增加2610元，增长100%，主要原因：用于购置办事处办公设备；较上年决算数增加  2610  元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000.00元，支出决算为25944.47元，完成年初预算的51.89%。与上年相比，增加15741.95元，增长154.3%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行厉行节约有关规定。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

    2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为25944.47元，完成年初预算的51.89%；比上年增加15741.95元，增长154.3%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行厉行节约有关规定。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出25944.47元，主要用于公务车辆的日常行驶加油、维修维护、车辆年检、保险费等开支。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出0元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入  844000  元，本年支出  456628.39 元，年末结转和结余  387371.61 元，较上年决算数增加  844000  元，增长100%，主要原因是：上年无政府性基金项目。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：2340299-其他抗疫相关支出科目：456628.39元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020年度本部门机关运行经费年初预算为  67500  元，支出决算为  1790310.17 元，完成年初预算的26.52倍；比上年增加  913850.88元，增长104.26%。决算数大于预算数的主要原因：补发干部的2019年人员经费、社区党建及创建文明城市、疫情防控工作经费增加。

（二）政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积39.12平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4个，涉及资金458326.42元，占一般公共预算项目支出总额的17.7 %。组织对2020年度疫情防控期间门禁管理系统安装工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金150012.61元，占政府性基金预算项目支出总额的17.77%。

共组织对：1、2019年老旧小区局部维修项目；2、2019年老旧小区绿化改造项目；3、老旧小区更换钢窗玻璃项目；4、疫情防控期间健康教育引导宣传品制作项目；5、2020年度疫情防控期间门禁管理系统安装工程这5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出608339.03元，政府性基金预算支出150012.61元。其中。

从评价情况来看，1、2019年老旧小区局部维修项目；2、2019年老旧小区绿化改造项目；3、老旧小区更换钢窗玻璃项目；结合创建文明城市无物业管理的相关理念，街道实施了老旧小区改造和背街小巷设施维护维修等项目，达到了保障辖区居民生命和财产安全的良好效果，改善辖区居住环境，并且为居民出行提供了便利，有明显的实际意义和效果。

疫情防控期间健康教育引导宣传品制作项目，为各社区的小区及广场等位置制作了疫情宣传相关宣传品，宣传加强健康教育引导居民养成良好的生活习惯，增强了居民的疫情防控防护措施，渲染了疫情防控的氛围，提高了群众的自我疫情防护意识，在疫情防控期间发挥了重要作用。

2020年度疫情防控期间门禁管理系统安装项目，对于无物业管理小区街道按照疫情防控工作封闭管理小区，保障了居民的生命、财产安全，守住居民的大门，维护了一方安全，阻断了疫情传播链。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)