2021年度玉皇阁北街街道

办事处部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分 玉皇阁北街街道办事处

单位概况

一、部门职责

玉皇阁北街街道办事处是区人民政府的派出机构,是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织,行使区政府赋予的职权,在街道党工委直接领导下开展工作。

其主要职责是:

1)、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法治教育。

2)、组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

3)、制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

4)、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。

5)、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6)、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

7)、指导居委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。

8)、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9)、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

10)、向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。

11)、完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置

玉皇阁北街办事处属于行政单位,是独立核算的行政一级预算单位。单位设有四办三中心,分别如下:

(一)党政机构

1.综合办公室。

职责:负责党工委、人大工委、办事处内部事务运行、管理、督查、考核等工作;负责各类会议、文件、保密、人事、档案管理、后勤保障、综合协调、信用体系建设等工作;负责财务、采购、核算等工作;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

2.党建工作办公室。

职责:负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、意识形态、网信、精神文明建设、民族宗教、人民武装、宣传、统战(工商联)、团委、妇联、工会、关工委及社会团体等工作;负责纪检监察工作;完成街道党工委交办的其他工作。

3.社会事务管理办公室。

职责:负责民政、卫健、就业创业、精准等社会事务管理工作;负责教育、统计、文体旅游、科技科普、食品安全示范区创建等社会事务管理工作;完成党工委、办事处交办的其他工作。

4.综合执法办公室(应急管理办公室)。

职责:负责统筹协调市、区两级各部门派驻街道的执法机构和辖区执法力量,开展联合执法。按照街道综合执法清单开展城市管理、食品安全、劳动监察等综合执法工作;负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查;负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作;负责受理“12345”一号通平台、网格化综合管理平台、微博、政民互动平台和人民网等群众案件,一站式回应居民诉求;负责统筹协调应急管理、安全生产监督和防灾减灾救灾工作;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(二)事业单位

1.民生服务中心(退役军人服务站)。

职责:负责街道行政职权范围内事项的办理工作;按照政务服务事项清单,负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、住房保障、社会救灾救助、公共卫生健康等领域的政务服务工作;负责退役军人就业创业等方面的服务工作;负责残疾人服务工作;负责指导社区政务服务代办工作;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

2.公用事业服务中心。

职责:负责开展爱国卫生运动、环境卫生、环保和绿化美化管理工作,对主干道路、背街小巷的卫生进行监督和维护;负责供水供暖供气等监督服务工作;受委托承担辖区物业监督管理职责;负责及时向有关部门或单位反映居民公用事业相关服务需求;负责街道重点项目建设工作;负责指导各社区的市政公用事业服务工作;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

3.综治中心。

职责:负责社会治安综合治理、法治建设、普法宣传、平安建设等工作;负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作;负责社区矫正、社区戒毒工作;负责动员驻区单位、社会组织和广大居民参与社会治理,建立群防群治联动机制;负责统筹网格化建设和管理工作;完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

人员情况,包括当年变动情况及原因。2021年底,本单位年末在编实有人数24人,其中:行政人员8人,事业编制人员16人,行政人员调出人员:张宝宁、纳菡,调入人员:董元珺,新增:刘晓娜;事业人员无调出人员,调入人员:孙嘉钰、李静、白建锋、胡鸣悦、王生龙、吴万喜、张丹露。政府聘用人员22人,社区基干56人,网格员18人,包干人员1人。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计162741454.33元,支出总计160392035.98元。与上年相比,收入增加137180472.1元,增长5.37 %,主要原因是今年的实有资金其他收入较多,例如:收兴庆区自然资源局拨北环批发市场征收补偿资金145,922,503.30元;收兴庆区住建局拨加装电梯补助资金850000元;收兴庆区民政局拨八一市民驿站项目资金550,787.00元;收组织部拨为民发展专项资金280000元;收食安办转食品安全工作奖励经费10000元;收民政局拨和谐社区工作经费60000元;收人大拨换届选举工作经费80000元;收兴庆区民政局拨公岗人社保共用部分及个人部分441560.36元;收兴庆区文旅局拨文化站免费开放补助资金50000元;收兴庆区民政局拨网格基干工资4458425.89元;收兴庆区民政局拨慰问经费57000元;收兴庆区委宣传部拨2021年4月第一批文明实践站示范点60000元。支出增加135902423.47元,增长5.55%,其他支出增加较多,包含支付北环批发市场一期提档升级项目征收补偿及相关资金141701611.09元;支付加装电梯补助资金850000元;2021年在职人员增多,相应工作经费支出增交;新冠肺炎疫情防控工作加大,相应经费支出增多。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计162741454.33元,其中:财政拨款收入7992088.39元,占4.9%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入154749365.94元,占95.1%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计160392035.98元,其中:基本支出12118623.94元,占7.56%;项目支出148273412.04元,占92.44%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计7992088.39元,支出总计9679398.5元。与上年相比,财政拨款收入减少3763367.68元,下降32.01%,支出减少2416808.08元下降19.86%主要原因是压缩行政成本,缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9204362.05元,占本年支出合计的5.73%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少579445.44元,下降5.9%,主要原因是压缩财政预算支出,节约开支,降低行政执行成本。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出9204362.05元,主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出5265142.81元,占57%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;社会保障和就业(类)支出1753490.85元,占19%;农林水(类)支出0元,占0%;卫生健康支出(类)支出248281.84元,占3%;城乡社区支出(类)支出1216000元,占13%;住房保障(类)支出292091.84元,占3%,灾害防治及应急管理支出(类)支出337289元,占4%其他支出(类)支出92065.71元,占1%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5102234元,一般公共预算财政拨款支出决算为9204362.05元,完成年初预算的1.81%,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

以财政部门为例:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为3433694.18 元,支出决算为5043010.73元,完成年初预算的147%,决算数大于预算数的主要原因人员增加,人员相关经费增加。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为664764 元,支出决算为598792.34元,完成年初预算的90%,决算数大于预算数的主要原因追加创建文明城市工作经费及疫情防控相关经费。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为  190971 元,支出决算为215724.12元,完成年初预算的113%,决算数大于预算数的主要原因是新考录人员社保相关数据。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为  107862 元,支出决算为95486元,完成年初预算的113%,决算数大于预算数的主要原因是新考录人员社保相关数据。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为202467.44元,支出决算为831112.39元,完成年初预算的410%,决算数大于预算数的主要原因是在编退休人员王泽光、习宁有去世,追加人员丧葬补贴费用,另包含追加北环批发市场职工社保费用。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为193174.54元,支出决算为201696.84元,完成年初预算的104%,决算数大于(小于)预算数的主要原因是新考录人员社保相关数据。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为41549元,支出决算为41549元,完成年初预算的100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为273527.84元,支出决算为292091.84元,完成年初预算的107%,决算数大于预算数的主要原因是新考录人员住房公积金相关数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6430933.52元,其中:人员经费6017961.31元,公用经费412972.21元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出5850259.31元,较年初预算数增加1733131.31元,增长42.1%,主要原因是包含补发上年绩效及创建文明城市奖金;较上年决算数增加543026.85元,增长10.23%。

2.商品和服务支出365393.01元,较年初预算数减少23332.99元,下降6%,主要原因是压缩行政成本,缩减开支,节约成本;较上年决算数减少1422307.16元,增长(下降)79.56%。

3.对个人和家庭的补助167702元,较年初预算数增加151322元,增长923.82%,主要原因是年中有在编退休人员王泽光、习宁有去世,追加丧葬补贴经费;较上年决算数增加34875.06元,增长26.26%。

4.其他资本性支出47579.2元,较年初预算数减少12420.8元,下降20.7%,主要原因是压缩行政成本,减少不必要的办公设备购置;较上年决算数增加44969.2元,增长1723.0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元,支出决算为16045.5元,完成年初预算的32.1 %。与上年相比,减少9899.2元,下降38.15%,决算数小于年初预算数的主要原因是办事处秉持节约开支的理念,严格把控公务车辆有关的经费支出,每月对公务车辆的里程数和加油费进行核对,杜绝一切不必要的开支,因此三公经费支出额降低。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元,支出决算为16045.5元,完成年初预算的32.1 %;比上年减少9899.2元,下降38.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是办事处秉持节约开支的理念,严格把控公务车辆有关的经费支出,每月对公务车辆的里程数和加油费进行核对,杜绝一切不必要的开支,因此三公经费中公务用车购置及运行维护费支出额降低。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出16045.5元,主要用于公务车辆保险费用、加油费用、审车及修车费用。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是无。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余387371.61元,本年收入123081.05元,本年支出475036.45元,年末结转和结余35416.21元,收入较上年决算数增加18408.06元,增长4%,主要原因是:补发北环批发市场职工社保费用。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):2120801--征地和拆迁补偿支出增加123081.05元,补发北环批发市场职工社保费用,23401--抗疫相关支出减少104672.99元,疫情相关经费实行压缩节约开支计划,提高利用率。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2021年度本部门机关运行经费年初预算为4582234元,支出决算为6430933.52元,完成年初预算的140.3%;比上年减少799436.05元,下降12.43%。决算数大于预算数的主要原因:事业人员增加,人员经费增加,相应工作经费随之增加,另包含补发绩效及创建文明城市奖励资金。

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门(单位)房屋面积2567.31平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车1辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个,涉及资金1535344元,占一般公共预算项目支出总额的55.36%。组织对2021年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金200000元,占政府性基金预算项目支出总额的56.83%。

组织对2020年支路小街巷项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出200000元。其中,对支路小街巷进行改造,完成台阶大理石铺设、街面楼体外立面粉刷、步行道方砖的更换维修、地下管线改造、巷内道路沥青铺设,小街巷面貌焕然一新。

(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)