附件1：

2023年度玉皇阁北街

街道办事处部门决算

目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  玉皇阁北街办事处单位概况

一、部门职责

玉皇阁北街街道办事处是区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。

其主要职责是:

1.宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实，对居民进行思想政治教育和社会主义法制教育。

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作，负责街道财政预算和收支管理，进行财务审计和有关项目统计。

3.制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4.开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。

5.开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

6.开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、征集兵员。

7.指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。

8.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9.配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

10.向人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为居民群众服务工作。

11.完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：按照部门决算编报要求，纳入兴庆区玉皇阁北街街道办事处2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

1.机构情况:玉皇阁北街办事处属于行政单位，是独立核算的行政一级预算单位。单位设有四办三中心，分别如下:

(一)党政机构

1.综合办公室。

职责:负责党工委、人大工委、办事处内部事务运行、管理、督查、考核等工作；负责各类会议、文件、保密、人事、档案管理、后勤保障、综合协调、信用体系建设等工作；负责财务、采购、核算等工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

2.党建工作办公室。

职责:负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、意识形态、网信、精神文明建设、民族工作、人民武装、宣传、统战(工商联)、团委、妇联、工会、关工委及社会团体等工作；负责纪检监察工作；完成街道党工委交办的其他工作。

3.社会事务管理办公室。

职责:负责民政、卫健、就业创业、乡村振兴等社会事务管理工作；负责教育、统计、文体旅游、科技科普、食品安全示范区创建等社会事务管理工作；完成党工委、办事处交办的其他工作。

4.综合执法办公室(应急管理办公室)。

职责:负责统筹协调市、区两级各部门派驻街道的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法。按照街道综合执法清单开展城市管理、食品安全、劳动监察等综合执法工作；负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、复议、诉讼工作；负责受理“12345”一号通平台、网格化综合管理平台、微博、政民互动平台和人民网等群众诉求案件，一站式回应居民诉求；负责统筹协调应急管理、安全生产监督和防灾救灾减灾工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

(二)事业单位

1.民生服务中心(退役军人服务站)。

职责:负责街道行政职权范围内事项的办理工作；按照政务服务事项清单，负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、住房保障、社会救灾救助、公共卫生健康等领域的政务服务工作；负责退役军人就业创业等方面的服务工作；负责残疾人服务工作；负责指导社区政务服务代办工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

2.公用事业服务中心。

职责:负责开展爱国卫生运动、环境卫生、环保和绿化美化管理工作，对主干道路、背街小巷的卫生进行监督和维护；负责供水供暖供气等监督服务工作；受委托承担辖区物业监督管理职责；负责及时向有关部门或单位反映居民公用事业相关服务需求；负责街道重点项目建设工作；负责指导各社区的市政公用事业服务工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

3.综治中心。

职责:负责社会治安综合治理、法治建设、普法宣传、平安建设等工作；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；负责社区矫正、社区戒毒工作；负责动员驻区单位、社会组织和广大居民参与社会治理，建立群防群治联动机制；负责统筹网格化建设和管理工作；完成街道党工委、办事处交办的其他工作。

2.人员情况:2023年末实有人数44人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员0人，其他人员19人。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计54919817.95元，支出总计54919817.95元。与上年相比，收、支总计各减少71254983.16元，下降56.47%，主要原因是2023年较2022年相比北环批发市场征收补偿款经费收入减少，本年人员经费及公用经费预算增加。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计50479161.95元，其中：财政拨款收入10178045.62元，占20.16%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入40301116.33元，占79.84%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计52287038.82元，其中：基本支出   14344668.93元，占27.43%；项目支出37942369.89元，占72.57%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计10178045.62元，支出总计   10178045.62元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少   418328.63元，下降3.95%，主要原因是2023年较2022年相比北环批发市场征收补偿款经费收入减少。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10178045.62元，占本年支出合计的20.16%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少418328.63元，下降3.95%，主要原因是根据财政要求，厉行节约，减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出10178045.62元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5769973.92元，占56.69%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出1640015.39元，占16.11%；卫生健康(类)支出1218749.19元，占11.97%；城乡社区(类)支出796182元，占7.82%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出753125.12元，占7.40%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7455550.54元，支出决算为10178045.62元，完成年初预算的136.52%，其中：

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为5314207.05元，支出决算为5252049.11元，完成年初预算的98.83%，决算数大于（小于）预算数的主要原因增长原因为本年人员经费及公用经费增加。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为23671.56元，决算数大于预算数的主要原因是追加支付清理企业账款（第二批）。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为300000元，决算数大于预算数的主要原因是追加支付党建工作项目经费。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为194253.25元，决算数大于预算数的主要原因是追加支付为民服务和发展专项资金.

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为497401.8元，支出决算为497401.8元，完成年初预算的100%，决算数与预算数保持一致。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为10000元，支出决算为   116501.94元，完成年初预算的1165.02%，决算数大于预算数的主要原因本年发放行政事业编退休人员民族团结奖及文明城市奖。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为   386584元，支出决算为373927.36元，完成年初预算的96.73%，决算数小于预算数的主要原因是本年政聘人员调离1人，导致人员经费相应减少。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为193292元，支出决算为250684.8元，完成年初预算的129.69%，决算数大于预算数的主要原因是本年支付社保基数发生变化，导致人员相关支出增加。

9.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为456402.06元，支出决算为401499.49元，完成年初预算的87.97%，决算数大于（小于）预算数的主要原因是本年政聘人员调离1人，导致人员经费相应减少。

10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)。年初预算为0元，支出决算为4950元，决算数大于预算数的主要原因是支付重大传染病防控补助。

11.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算为0元，支出决算为986902.98元，决算数大于预算数的主要原因是支付疫情防控项目资金。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为193292元，支出决算为187932.45元，完成年初预算的97.23%，决算数小于预算数的主要原因是本年政聘人员调离1人，导致人员经费相应减少。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为73882.63元，支出决算为38963.76元，完成年初预算的52.74%，决算数小于预算数的主要原因本年政聘人员调离1人，导致人员经费相应减少。

14.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为36260.68元，决算数大于（小于）预算数的主要原因是追加支付老旧小区室外环境改造工程尾款。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元，支出决算为759921.32元，决算数大于预算数的主要原因是追加支付东关外立面修缮改造工程、交通设施(U型挡车栏)项目、文明城市创建项目资金、老旧街巷维修改造项目。

16.住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为0元，支出决算为220084.12元，决算数大于预算数的主要原因是追加支付街巷维修改造资金。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为330489元，支出决算为533041元，完成年初预算的161.29%，决算数大于预算数的主要原因是补缴部分人员公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7232001.71元，其中：人员经费6902698.04元，公用经费329303.67元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出6777796.1元，较年初预算数增加2417085.99元，增长55.43%，主要原因是社保基数整体调整导致人员经费增加；较上年决算数减少194840.87元，下降2.79%。

2.商品和服务支出327404.67元，较年初预算数减少46869.33元，下降12.52%，主要原因是根据财政要求，厉行节约，减少开支；较上年决算数增加106978.63元，增长48.53%。

3.对个人和家庭的补助124901.94元，较年初预算数增加76497.31元，增长158.04%，主要原因是支付妇女卫生费；较上年决算数增加16543.05元，增长15.27%。

4.其他资本性支出745628.71元，较年初预算数增加745628.71元，较上年决算数增加745628.71元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为16241.33元，完成年初预算的32.48%。与上年相比，减少4295.9元，下降20.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求节约成本，减少车辆使用次数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占32.48%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与年初预算数一致，全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为16241.33元，完成年初预算的32.48%；比上年减少4295.9元，下降20.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是按财政要求节约成本，减少车辆使用次数。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出16241.33元，主要用于车辆维修、加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。  

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数与年初预算数一致，其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

  十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费年初预算为117000元，支出决算为329303.67元，完成年初预算的281.46%，比上年增加49921.67元，增长17.87%。决算数大于预算数的主要原因本年办公经费相关费用增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额25696元，其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额25696元，政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积39.12平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个，涉及资金731400.72元，占一般公共预算项目支出总额的25%。本年度无政府性基金预算支出，因此未开展关于政府性基金预算项目支出开展绩效自评

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)