附件1：

银川市兴庆区2021年度部门决算公开

2021年度

银川市兴庆区月牙湖治沙林场 部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、部门职责

兴庆区月牙湖治沙林场成立于1959年，成立时由自治区林业厅管理，后移交给原陶乐县管辖，2004年区划调整移交给兴庆区管辖，属差额预算事业单位，差额预算管理，财务独立核算。从建场以来主要从事森林生态保护，进行林业技术试验推广、优新苗木引进驯化繁育、林木良种生产、防沙治沙、植树造林，黄河护岸等公益性事业为主，为本地区生态安全和生态环境改善做出了极大的贡献。

2021年一是完成新造林238亩，栽植1.7万株，目前整体成活率达95%以上；二是抓好通航产业园3127亩、月牙湖乡移交2920亩林地养护工作，克服资金短缺等困难，完成新植树浇水8次，其它林地浇水6次，病虫害防治2920亩2次、3100亩1次，林地除草3500亩2次，秋季涂白10万株；三是抓好全场11028亩林地树木管护和森林防火工作，林地分散、没有交通工具、护林人员少、加上林地周围居住新移民多，给林木管护工作带来很大困难和阻力，千方百计克服重重困难，确保全年区域内森林资源安全，林地无火灾发生。

2021年继续加强基础设施建设，争取农村一事一议项目资金100万元，修建跨沟桥涵13座，进行石粒硬化生产道路5700米，更好地改善了职工生产生活条件。

二、机构设置

月牙湖治沙林场为银川市兴庆区月牙湖乡代管的公益二类法人事业单位，按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区2020年度部门决算编制范围的单位共1个，包括无二级预算单位，本年度没有变化。月牙湖治沙林场下设办公室、财务室、资源保护及生产办公室。

2021年年末单位实有在职职工35人，退休职工61人，政府聘用人员工1人。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6695598.17元，支出总计8172606.09元。与上年相比，收入总计减少1980664.21元，下降22.83%，主要原因是本年度其他收入减少，支出总计减少36631.74元，下降0.45%，主要原因是支出正常，基本与上年一致。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计6695598.17元，其中：财政拨款收入6214204.80元，占92.81%；其他收入481393.37元，占7.19%，主要是非本级财政拨付的养护经费和造林资金。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计8172606.09元，其中：基本支出5165264.80元，占63.20%；项目支出3007341.29元，占36.80%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6214204.80元，上年度财政拨款收入总计5902037.56元，与上年度相比，财政拨款收入总计增加312167.24元，增长5.29%，主要原因是工资福利支出收入增长，本年度将奖金列入到工资福利支出科目；2021年度财政拨款支出总计6634204.80元，上年度财政拨款支出总计5385637.87元，与上年相比，财政拨款支出总计增加1248566.93元，增长23.18%，主要原因是工资福利支出增加较多，本年度将奖金列入到工资福利支出科目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6634204.80元，占本年支出合计的81.18%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1248566.93元，增长23.18%，主要原因是工资福利支出增加较多，本年度将奖金列入到工资福利支出科目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6634204.80元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出179404元，占2.70%；节能环保支出710000元，占10.70%；农林水支出5467963.80元，占82.42%；住房保障支出276837元，占4.18%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5754743元，支出决算为6634204.80元，完成年初预算的115.28%，其中：

1.社会保障和就业（类）支出。年初预算为728889元，支出决算为179404元，完成年初预算的24.61%，决算数小于预算数的主要原因是本年度只用该科目资金缴纳了职工职业年金，其他社保用天保工程社会保险补助资金缴纳。

2.节能环保（类)支出。年初预算为0元，支出决算为710000元，完成年初预算无，决算数大于预算数的主要原因是本单位使用的天保工程社会保险补助资金是中央补助资金，未列入年初预算。

3.农林水（类）支出。年初预算为4464632元，支出决算为5467963.80元，完成年初预算的122.47%，决算数大于预算数的主要原因是新增造林管护费用支出、绿化养护经费支出、一事一议财政补助资金等未列入年初预算。

4.住房保障（类）支出。年初预算为336733元，支出决算为276837元，完成年初预算的82.21%，决算数小于预算数的主要原因是本年度有退休的职工，退休后不在缴纳住房公积金。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出5165264.80元，其中：人员经费4959052.77元，公用经费206212.03元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出4912815.97元，较年初预算数减少562398.03元，下降10.27%，主要原因是本年度有5名退休人员，工资发放减少；较上年决算数增加1679221.50元，增长51.93%。

2.商品和服务支出198212.03元，较年初预算数减少23336.97元，下降10.53%，主要原因是管理严格，经费支出减少；较上年决算数减少118144.12元，下降37.35%。

3.对个人和家庭的补助支出46236.80元，较年初预算数减少3743.20元，下降7.49%，主要原因是人员减少，体检费减少；较上年决算数减少575588.77元，下降92.56%。

4.其他资本性支出8000元，较年初预算数增加（减少） 0元，增长（下降） 0 %，主要原因是按照预算购置固定资产；较上年决算数增加8000元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为4212.50元，支出决算为4212.50元，完成年初预算的100%。与上年相比，增加1352.50元，增长47.29%，决算数和年初预算数持平的主要原因是本年度加强车辆管理，严格控制经费开支，本年公务车运行维护费多用国有林场改革业务费支付。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 0 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为0  元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因无。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为4212.50元，支出决算为4212.50元，完成年初预算的100%；比上年增加1352.50 元，增长47.29%。决算数和年初预算数持平的主要原因是本年度加强车辆管理，严格控制经费开支，本年公务车运行维护费多用国有林场改革业务费支付。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出4212.50元，主要用于车辆燃油、维修保养、保险支出等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为1   辆。 

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出 0 元，主要用于无。国（境）外接待费支出 0 元，主要用于无。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2021年度本部门机关运行经费年初预算为 166000 元，支出决算为 148600 元，完成年初预算的 89.52 %；比上年减少 35900 元，增长（下降） 24.16 %。决算数小于预算数的主要原因职工到龄正常退休,人数减少,费用减少。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积 935 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 0 个，涉及资金 0 元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。组织对2021年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。 

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。其中，无项目分别委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，无（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)