银川商贸物流服务中心部门决算_银川市兴庆区人民政府

[索引号]
640104-100/2017-64015
[发文字号]
[发布机构]
兴庆区政府办
[责任部门]
兴庆区政府办
[有效性]
有效
[成文日期]
2017年08月21日

银川商贸物流服务中心部门决算

时间：2017年08月21日 来源：兴庆区政府办

字号：大中小

2016年度银川商贸物流服务中心部门决算

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

二、关于2016年度收入决算情况说明

三、关于2016年度支出决算情况说明

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况

第四部分名词解释

第一部分单位概况

　一、主要职能

为适应目前商贸物流带发展现状，强化商服中心工作职责，提升企业市场项目协调服务职能，商服中心目前下设一室二部，分别为综合办公室、经济合作部、规划发展部。综合办公室主要负责商服中心日常办文办会、内外协调、考核管理、后勤车辆服务以及党建、党风廉政、精神文明、工青妇等工作；规划发展部主要负责兴庆区范围内物流带总体规划发展、企业项目手续办理、在建项目督促实施；经济合作部主要负责商贸物流带对外推介宣传、招商引资工作，商贸物流带经济运行及综合统计分析工作；协助商贸物流带企业办理项目土地、规划等手续工作，负责商贸物流带项目观摩、考察等接待工作。

为了更好发挥商服中心作用，我单位还担负着银川通用机场和通航产业园建设工作，自2015年1月通航产业园项目实施以来，已完成了银川通航产业园一期总长13.4公里的主干道路及配套工程以及银川通用机场宽30米、长1200米跑道、7.4万平方米停机坪、4800平方米综合业务楼、4400平方米停机库等附属工程和机场空管设备采购安装工程，以及通航产业园规划论证审批和通用机场选址、可研、初步设计等方面涉及空军、民航、地方政府管理的联审联批手续。同时，负责兴庆区“双创基地”创建工作，于2016年3月在银川国际商贸城搭建了兴庆区大众创新创业基地，一期总面积4.3万平方米，已于2016年7月29日正式揭牌营业。截止目前，共引进企业及创客115家，其中，高新技术企业9家、电子商务企业81家、现代农业企业6家、教育培训企业6家、文化创意企业13家，现有从业人员1000余人。入驻企业中，注册资本金500万元以上的企业有25家。

二、机构设置

经银川市编办核定，银川商贸物流服务中心编制共计15名，单位性质为独立核算的事业一级预算单位。商服中心设主任１名（正处级），副主任３名（副处级），正科级3名，副科级1名。单位现有人员共计35人，其中，处级4人、在编14人，政府聘用3人，职业化工会副主席1人，单位自聘及三支一扶大学生等15人。　　　

三、决算编报范围

根据部门决算编报要求，纳入银川市银川商贸物流服务中心2016年度部门决算编报范围为银川商贸物流服务中心本级部门。

第二部分 2016年度部门决算表（注意：没有数据的表格应当列出空表并说明）收入支出决算总表
					公开01表
公开部门：银川商贸物流服务中心					金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	68647976.62	一、一般公共服务支出	28	4477845.48
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	46580906.3	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	2846284.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	75836.71
	10		十、节能环保支出	37	171725
	11		十一、城乡社区支出	38	14317500
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42	90617435.8
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	112420.8
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	1170000
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	115228882.92	本年支出合计	51	113789048.5
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	1197093.77	年末结转和结余	53	2636928.24
总计	27	116425976.69	总计	54	116425976.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	115228882.92	68647976.62					46580906.3
201			一般公共	4494096.21	4494096.21					43470.5
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4139096.21	4139096.21					43470.5
2010350			事业运行	4139096.21	4139096.21					43470.5
20113			商贸事务	355000	355000
2011350			事业运行	355000	355000
208			社会保障和就业支出	3187368.4	3187368.4
20807			就业补助	3100000	3100000
2080799			其他就业补助	3100000	3100000
210			医疗卫生与计划生育支出	75836.71	75836.71
21005			医疗保障	75836.71	75836.71
2100502			事业单位医疗	75836.71	75836.71
211			节能环保支出	171725	171725
21103			污染防治	8000	8000
2110307			排污费安排的支出	8000	8000
21199			其他节能环保支出	163725	163725
2119901			其他节能环保支出	163725	163725
212			城乡社区支出	16547000	16547000
21203			城乡社区公共设施	2480000	2480000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2480000	2480000
21299			其他城乡社区支出	14067000	14067000
2129999			其他城乡社区支出	14067000	14067000
216			商业服务业等支出	90620435.8	44083000					46537435.8
21602			商业流通事务	90620435.8	44083000					46537435.8
2160299			其他商业流通事务支出	90620435.8	44083000					46537435.8
221			住房保障支出	112420.8	112420.8
22102			住房改革支出	112420.8	112420.8
2210201			住房公积金	112420.8	112420.8
229			其他支出	20000	20000
22999			其他支出	20000	20000
2299901			其他支出	20000	20000
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
									公开03表
公开部门：									金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	113789048.45	4884653.59	108904394.86
201			一般公共服务支出	4477845.48	4477845.48
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4122845.48	4122845.48
2010350			事业运行	4155845.48	4155845.48
20113			商贸事务	355000	355000
201135			事业运行	355000	355000
208			社会保障和就业支出	2846284.66	184114.8	2662169.86
20807			就业补助	2758916.26	96746.4	2662169.86
2080799			其他就业补助	2758916.26	96746.4	2662169.86
20899			其他社会保障和就业支出	87368.4	87368.4
2089901			其他社会保障和就业支出	87368.4	87368.4
210			医疗卫生与计划生育支出	75836.71	75836.71
21005			医疗保障	75836.71	75836.71
2100502			事业单位医疗	75836.71	75836.71
211			节能环保支出	171725		171725
21103			污染防治	8000		8000
2110307			排污费安排的支出	8000		8000
21199			其他节能环保支出	163725		163725
2119901			其他节能环保支出	163725		163725
212			城乡社区支出	14317500		14317500
21203			城乡社区公共设施	2480000		2480000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2480000		2480000
21299			其他城乡社区支出	11837500		11837500
2129999			其他城乡社区支出	11837500		11837500
216			商业服务业等支出	90617435.8	34435.8	90583000
21602			商业流通事务	90617435.8	34435.8	90583000
2160299			其他商业流通事务支出	90617435.8	34435.8	90583000
221			住房保障支出	112420.8	112420.8
22102			住房改革支出	112420.8	112420.8
2210201			住房公积金	112420.8	112420.8
229			其他支出	1170000		1170000
22999			其他支出	1170000		1170000
2299901			其他支出	1170000		1170000
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
公开部门：							金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	68647976.62	一、一般公共服务支出	29	4434374.98	4434374.98
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	30
	3		三、国防支出	31
	4		四、公共安全支出	32
	5		五、教育支出	33
	6		六、科学技术支出	34
	7		七、文化体育与传媒支出	35
	8		八、社会保障和就业支出	36	2846284.66	2846284.66
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	75836.71	75836.71
	10		十、节能环保支出	38	171725	171725
	11		十一、城乡社区支出	39	14317500	14317500
	12		十二、农林水支出	40
	13		十三、交通运输支出	41
	14		十四、资源勘探信息等支出	42
	15		十五、商业服务业等支出	43	44083000	44083000
	16		十六、金融支出	44
	17		十七、援助其他地区支出	45
	18		十八、国土海洋气象等支出	46
	19		十九、住房保障支出	47	112420.8	112420.8
	20		二十、粮油物资储备支出	48
	21		二十一、其他支出	49	1170000	1170000
	22		二十二、债务还本支出	50
	23		二十三、债务付息支出	51
本年收入合计	24	68647976.62	本年支出合计	52	67211142.15	67211142.15
年初财政拨款结转和结余	25	1197093.77	年末财政拨款结转和结余	53	2633928.24	2633928.24
一、一般公共预算财政拨款	26	1197093.77		54
二、政府性基金预算财政拨款	27			55
合计	28	69845070.39	合计	56	69845070.39	69845070.39
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	67211142.15	4806747.29	62404394.86
201			一般公共服务支出	4434374.98	4434374.98
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	4079374.98	4079374.98
2010350			事业运行	4079374.98	4079374.98
20113			商贸事务	355000	355000
201135			事业运行	355000	355000
208			社会保障和就业支出	2846284.66	184114.8	2662169.86
20807			就业补助	2758916.26	96746.4	2662169.86
2080799			其他就业补助	2758916.26	96746.4	2662169.86
20899			其他社会保障和就业支出	87368.4	87368.4
2089901			其他社会保障和就业支出	87368.4	87368.4
210			医疗卫生与计划生育支出	75836.71	75836.71
21005			医疗保障	75836.71	75836.71
2100502			事业单位医疗	75836.71	75836.71
211			节能环保支出	171725		171725
21103			污染防治	8000		8000
2110307			排污费安排的支出	8000		8000
21199			其他节能环保支出	163725		163725
2119901			其他节能环保支出	163725		163725
212			城乡社区支出	14317500		14317500
21203			城乡社区公共设施	2480000		2480000
2120399			其他城乡社区公共设施支出	2480000		2480000
21299			其他城乡社区支出	11837500		11837500
2129999			其他城乡社区支出	11837500		11837500
216			商业服务业等支出	44083000		44083000
21602			商业流通事务	44083000		44083000
2160299			其他商业流通事务支出	44083000		44083000
221			住房保障支出	112420.8	112420.8
22102			住房改革支出	112420.8	112420.8
2210201			住房公积金	112420.8	112420.8
229			其他支出	1170000		1170000
22999			其他支出	1170000		1170000
2299901			其他支出	1170000		1170000
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
										公开06表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年支出合计			人员经费			公用经费
经济分类科目编码		科目名称
		栏次		1			2			3
		合计		4806747.29			2109503.25			2697244.04
301		工资福利支出		1886752.45			1886752.45
30101		基本工资		475898			475898
30102		津贴补贴		323287			323287
30103		奖金		357454			357454
30104		其他社会保障缴费		191300.47			191300.47
30106		伙食补助费		0			0
30107		绩效工资		142367			142367
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		87368.4			87368.4
30109		职业年金缴费		0			0
30199		其他工资福利支出		309077.58			309077.58
302		商品和服务支出		2695444.04						2695444.04
30201		办公费		48395.42						48395.42
30202		印刷费		0						0
30203		咨询费		0						0
30204		手续费		473						473
30205		水费		6239.2						6239.2
30206		电费		100261.91						100261.91
30207		邮电费		79972.95						79972.95
30208		取暖费		0						0
30209		物业管理费		720						720
30211		差旅费		64982						64982
30212		因公出国（境）费用		0						0
30213		维修（护）费		58044						58044
30214		租赁费		0						0
30215		会议费		0						0
30216		培训费		390						390
30217		公务接待费		0						0
30218		专用材料费		0						0
30224		被装购置费		0						0
30225		专用燃料费		0						0
30226		劳务费		317114						317114
30227		委托业务费		883000						883000
30228		工会经费		17846.16						17846.16
30229		福利费		0						0
30231		公务用车运行维护费		127579						127579
30239		其他交通费用		28710						28710
30299		其他商品和服务支出		961716.4						961716.4
303		对个人和家庭的补助		222750.8			222750.8
30301		离休费		0			0
30202		退休费		0			0
30203		退职（役）费		0			0
30304		抚恤金		0			0
30305		生活补助		0			0
30306		救济费		0			0
30307		医疗费		37918			37918
30308		助学金		0			0
30309		奖励金		0			0
30310		生产补贴		0			0
30311		住房公积金		112420.8			112420.8
30312		提租补贴		0			0
30313		购房补贴		0			0
30314		采暖补贴		72412			72412
30315		物业服务补贴		0			0
30399		其他对个人和家庭的补助支出		0			0
310		其他资本性支出		1800						1800
31001		房屋建筑物构建		0						0
31002		办公设备购置		1800						1800
31003		专用设备购置		0						0
31005		基础设施建设		0						0
31006		大型修缮		0						0
31007		信息网络及软件购置更新		0						0
31008		物资储备		0						0
31009		土地补偿		0						0
31010		安置补助		0						0
31011		地上附着物和青苗补助		0						0
31012		拆迁补偿		0						0
31013		公务用车购置		0						0
31019		其他交通工具购置		0						0
31099		其他资本性支出		0						0
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
															公开07表
公开部门：															金额单位：元
2016年度预算数									2016年度决算数
合计	应公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费	合计		应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计		公务用车购置费	公务用车运行费						小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1	2		3		4	5		6	7		8	9	10	11	12
100000	0		100000		0	100000		0	127579		0	127579	0	127579	0
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计115228882.92元，支出总计113789048.45元。与2015年相比，收入总计减少16920281.91元，下降14.68%，支出总计各减少20219793.18元，下降17.77%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计115228882.92元，其中：财政拨款收入 68647976.62元，占59.58%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入46580906.3元，占40.42%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计113789048.45元，其中：基本支出4884653.59元，占4.29%；项目支出108904394.86元，占95.71%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算68647976.62元，支出总决算67211142.15元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加2598811.76元，增长3.79%，支出总计减少797699.48元，下降1.19%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出67211142.15元，占本年支出合计的59.07%。与2015年相比，财政拨款支出减少797699.48元，下降1.19%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出67211142.15元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出4434374.98元，占6.6%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出2846284.66元，占4.23%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出112420.8元，占0.17%，医疗卫生和计划生育（类）支出75836.71元，占0.11%；节能环保（类）支出171725元，占0.26%；城乡社区（类）支出14317500元，占21.3%；商业服务业（类）支出44083000元，占65.59%；其他（类）支出1170000元，占1.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为3944964元，支出决算为67211142.15元，完成年初预算1703.72%。决算数大于预算数的的主要原因是2016年城乡社区支出、商业服务业支出及其他支出增加，造成基本支出比上年增多。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4806747.29元，其中：人员经费2109503.25元，公用经费2697244.04元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出1886752.45元，较2016年度年初预算数增加623854.45元，增长33.06%，主要原因是人员工资调整，人员社保缴费增加；较2015年决算数增加115190.48元，增长6.11%。

2.商品和服务支出2695444.04元，较2016年度年初预算数增加877944.04元，增长32.57%，主要原因是委托业务费用增加；较2015年决算数减少124940037.97元，降低4635.23%。

3.对个人和家庭的补助222750.8元，较2016年度年初预算数减少141814.2元，降低63.66%，主要原因是人员调整；较2015年决算数增加110672.12元，增长49.68%。

4.其他资本性支出1800元，较2016年度年初预算数增加1800元，增长100%，主要原因是购置办公设备；较2015年决算数减少4487918.97元，降低249328.83%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为100000元，支出决算为127579元，完成预算的127.579%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为127579元，完成预算的127.579%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：因公务车车龄老化，车况不佳，导致车辆维修保养费用增加；而且多地点办公，车辆加油费用增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少82978.39元，下降65.04%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算减少82978.39元，下降65.04%；；公务接待费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算127579元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出127579元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出127579元，主要用于车辆加油、维修、保险等。2016年，银川商贸物流服务中心和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年减少0元，下降0%。主要原因是无。

（二）政府采购情况说明

2016年，银川商贸物流服务中心政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，银川商贸物流服务中心对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共有项目5个，共涉及预算资金11147.4725万元，自评覆盖率达到96.80%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。银川商贸物流服务中心今年在部门决算中增加“双创基地项目”、“蓝天节能项目”、“锅炉拆迁工程”、“供暖管道迁移工程”和“通用航空筹建处项目”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“双创基地”项目自评得分为95分。发现的主要问题：该项目为起步阶段，一应流程、方案还在逐步完善中。下一步改进措施：尽快完善双创基地项目的具体实施方案，更好的孵化优质企业，为兴庆区的经济发展做出贡献。“蓝天节能项目”自评得分为100分。“锅炉拆迁工程”项目自评得分为100分。“供暖管道迁移工程”项目自评得分为100分。“通用航空筹建处”项目自评得分为98分。发现的主要问题：项目紧凑性相对不太好。下一步改进措施：提前做好对项目工程款项的预计支出，更加紧凑的推进项目，更高质量的完善项目进程。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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