目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
（一）负责制定中心总体规划、规章制度并组织实施。
（二）负责中心基础设施和公共设施的规划，建设管理工作。
（三）负责中心对外宣传推荐，招商引资工作。
（四）负责协调政府相关部门，协助企业办理各类手续。
（五）负责中心经济运行及综合统计分析。
（六）负责对入驻企业项目，方案进行审核并督促实施。
（七）负责银川商贸物流带党建、群团、宣传文化、制度建设等工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川商贸物流服务中心2017年度部门决算编报范围的单位共1个，银川商贸物流服务中心属兴庆区财政局二级预算单位。
1. 机构情况
银川商贸物流服务中心是银川市人民政府直属的正处级全额预算参公事业单位，由兴庆区人民政府代管。内设3个部门，综合办公室、经济合作部、规划建设部。下设银川通用机场和通航产业园筹建处和兴庆区双创基地领导小组。
根据（[2014]67号）市委专题会议纪要于2014年12月成立了银川通用机场和通航产业园筹建处，筹建处设在银川商贸物流服务中心，负责银川通用机场和通航产业园建设日常事务。
根据[2016]33号银兴政办发文于2016年4月成立了兴庆区双创基地领导小组，领导小组设在银川商贸物流服务中心，负责兴庆区大众创新创业基地的日常管理和服务工作。
2.变动情况
2017年12月11日经银川市兴庆区事业单位登记管理局同意变更了《事业单位法人证书》，法定代表人由张新民更换成邓彦林。住所由银川市兴庆区石油城延庆路大新派出所往西50米更换成现银川市兴庆区中山北街328号3楼。
3.人员情况
核定全额预算参公事业编制16名，本年新增1名（王海鹏正科），其中：主任１名（正处级），副主任3名（副处级），正科3名，副科2名，其它在编人员7名。
2017年实有工作人员24名（发放工资），其中：在编16名，经政府同意聘用人员4名，单位自聘人员4名。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计34040070.54元，支出总计28886923.06元。2016年度收入总计115228882.92元，支出总计113789048.45元。与2016年相比，收入总计减少81188812.38元、下降70.46%，支出总计减少84902125.39元。下降74.61%，下降主要原因是通航产业园道路、绿化等基础设施工程支出减少75500000元、通航筹建处西部机场集团托管管理费支出减少4000000元、银川商贸物流带浙江国际轻纺城项目地下供暖管道迁移补偿款减少2330000元。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计34040070.54元，其中：财政拨款收入 32495499.65元，占95.46%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入1544570.89元，占4.54%。其他收入主要是通航筹建处物业经费838288元、通航筹建处日常工作经费532400元、通航筹建处93868部队空军基地维修工程款115426.70元、商贸物流中心其他党建等经费58456.19元。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计28886923.06元，其中：基本支出4741086.89元，占16.41%；项目支出24145836.17元，占83.59%；经营支出0元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计32495499.65元，支出总计28326877.67元。2016年度财政拨款收入总计68647976.62元，支出总计67211142.15元。与2016年相比，财政拨款收入总计减少36152476.97元、下降52.66%，支出总计减少38884246.48元、下降57.85%。下降主要原因是通航产业园道路、绿化等基础设施工程支出减少29000000元、通航筹建处西部机场集团托管管理费支出减少4000000元、通航筹建处航展经费减少3553000元、银川商贸物流带浙江国际轻纺城项目地下供暖管道迁移补偿款减少2330000元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出28326877.67元，占本年支出合计的98.06%。2016年度一般公共预算财政拨款支出67211142.15元，与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少38884264.48元，下降57.85%，下降主要原因是通航产业园道路、绿化等基础设施工程支出减少29000000元、通航筹建处西部机场集团托管管理费支出减少4000000元、通航筹建处航展经费减少3553000元、银川商贸物流带浙江国际轻纺城项目地下供暖管道迁移补偿款减少2330000元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出28326877.67元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务支出4221005.73元，占14.90%；社会保障和就业支出2510993.22元，占8.86%；医疗卫生与计划生育支出78388.66元，占0.28%；城乡社区支出18184500元，占64.20%；商业服务业等支出2486114.7元，占8.78%；住房保障支出115875.36元，占0.41%，其他支出730000元，占2.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12985629.00元，支出决算为28326877.67元，完成年初预算的218.14%。决算数大于预算数15341248.67元，主要原因是本年度增加通航产业园政府购买服务财务补贴利息6737500元、通航筹建处航展经费8553000元。
1.通航产业园一至四季度政府购买服务财政补贴利息
2.科技园区道路养护排污费电费路灯维护费
3.通航产业园经费
4.科技园区维护人员经费
5、在编人员增加1人增加了基本工资
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4630788.00元，其中：人员经费2523474.77元，公用经费2107313.23元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2326209.66元，较2017年度年初预算数1663629元增加662580.66元，增长39.83%，主要原因是增加在编人员1人；较2016年决算数1886752.45元，增加439457.21元，增长23.29%。
2.商品和服务支出2094868.23元，较2017年度年初预算数172000元增加1922868.23元，增长1117.95%，主要原因是通航产业园一至四季度政府购买服务财政补贴利息需要支付；较2016年决算数2695444.04减少600575.81元，降低22.28%。
3.对个人和家庭的补助197265.11元，较2017年度年初预算数0元增加197265.11元，增长100%，主要原因是增加科技园区维护人员经费；较2016年决算数222750.80元减少25485.69元，降低11.44%。
4.其他资本性支出12445元，较2017年度年初预算数0增加12445元，增长100%，主要原因是科技园区道路养护排污费电费路灯维护费；较2016年决算数1800元增加10645元，增长591.39%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为129455.40元，支出决算为129455.40元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为67376元，完成预算的52.05%；公务用车购置及运行费支出决算为62079.40元，完成预算的47.95%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数129455.40元比2016年127579元增加1876.40元，增长1.47%，其中：因公出国（境）费支出决算增加67376元，增长100%；公务用车购置及运行费支出决算减少65799.60元，下降51.34%；无公务接待费支出；因公出国（境）费支出增加的主要原因是1人出访美加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是2017年减少一辆公务车。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算67376元，占52.05%；公务用车购置及运行费支出决算62079.40元，占47.95%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出67376元。2016年10月因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数共4人，银川商贸物流中心1人，前往加拿大、美国执行航空产业对接任务办理面签。开支内容包括：交流咨询服务费58000元、签证费1978元、翻译费1220元、机票费4110元、住宿费1468元、保险60元、伙食交通补贴540元。
2.公务用车购置及运行维护费支出62079.40元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出62079.40元，主要用于往返银川到月牙湖通航机场的费用。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。2016年决算数0元，无增加减少。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出2107313.23元，比2016年2697244.04元减少589930.81元，下降21.87%。主要原因是：减少了商贸物流带产业转型升级规划咨询费。
（二）政府采购情况说明
2017年，银川商贸物流服务中心采购预算960000元，支出决算总额840000元，完成年初预算的87.50%（本年已经支付完毕，不需再申请拨付剩余资金）。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算960000元，支出决算总额840000元，完成年初预算的87.5%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，银川商贸物流服务中心对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，二级项目0个，共涉及预算资金2370万元，自评覆盖率达到100%。具体项目包括：通航筹建处政府购买服务补贴资金本金3000000元和利息8942500元、通航筹建处航展经费6242000元、双创基地3-4楼租赁费1129007.16元、双创基地发展基金1000000元、双创基地职工餐厅服务费840000元、通航筹建处物业管理费838288元、商服中心望远变线路迁移工程款730000元、通航筹建处日常工作经费532400元、双创基地日常工作经费195557.81元、商服中心93868部队空军基地维修工程115426.70元等。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 银川商贸物流服务中心今年在部门决算中增加其他项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，其他项目自评得分为95分。发现的主要问题：通航筹建处在中信银行的贷款利息不能及时到账归还借款主体易创公司较滞后。下一步改进措施：在每季度还款到期日前20日及时向财政申请到期本金及利息，做到及时足额将到期款项先转给易创公司。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2017年，银川商贸物流服务中心在中心本级工作开展、通航机场建设运营开展、双创基地管理上都能正常按期完成各项工作任务，圆满的完成了上级安排的各项工作。
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
2017年各项目都能按期保质保量完成，没有滞后现象，各项目进度款都能及时支付。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
