兴庆区拆迁办2016年度部门决算

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计639304894.97元，支出总计612779543.43元。与2015年相比，收入总计增加234065310元，增长36.61%，支出总计增加223667703元，增长36.5%。

二、关于2016年度收入决算情况说明

本年收入合计639304894.97元，其中：财政拨款收入 12686947.37元，占1.9%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入626618397元，占98.01%。

三、关于2016年度支出决算情况说明

本年支出合计612779543.43元，其中：基本支出887854.09元，占0.14%；项目支出611891689元，占99.85%；经营支出0元，占0%。

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度财政拨款收入总决算369302004.37元，支出总决算361148821.5元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加72701959元，增长19.68%，支出总计增加84592966元，增长23.42%。

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年度财政拨款支出361148821.5元，占本年支出合计的58.93%。与2015年相比，支出总计增加84592966元，增长23.42%

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出361148821.5元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出887854.09元，占0.14%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出0元，占0%；农林水（类）支出0元，占0%；城乡社区支出支出360255281.41元，占99.86%，其他支出30000元，占0.001%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度财政拨款支出年初预算为1035000元，支出决算为361148821.5元，完成年初预算的348.936%。决算数大于预算数的主要原因：一、2016年开展的区、市、兴庆区重点项目在2015年没有实施，资金未拨付到位，如永泰城项目、宝丰健康城、颐和盛世广场项目、北京路延伸至滨河大道及黄河大桥沿线工程项目等。二、增加新项目，如国际鲜花港、爱必达花卉、新水二期、杨家寨中心村、掌政镇中心村、京藏高速（银川段）改扩建、银川至西安铁路工程、通贵集镇安置区二期等重点项目。三、因超期未安置拨付的过渡费比重增加。四、处理大量遗留问题。

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出887854.09元，其中：人员经费0元，公用经费887854.09元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出0元，较2016年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是：兴庆区拆迁办市临时机构，单位无在编制人员，无统发工资；较2015年决算数增加0元，增长0%。

2.商品和服务支出859454.09元，较2016年度年初预算数减少175545.91元，降低16.96%，主要原因是：年初预算包含办公楼租赁费335000元，2016年5月兴庆区拆迁办由原租赁办公楼搬至兴庆区劳动就业就办公楼，未交租赁费；较2015年决算数减少193685元，降低22.53%。

3.对个人和家庭的补助0元，较2016年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是兴庆区拆迁办市临时机构，单位无在编制人员，无退休人员；较2015年决算数增加0元，增长0%。

4.其他资本性支出28400元，较2016年度年初预算数增加28400元，增长100%，主要原因是搬入新办公楼后购买办公用品；较2015年决算数增加11300元，增长66.08%。

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为140000元，支出决算为137836.6元，完成预算的98.45%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为140000元，完成预算的98.45%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行费用的控制。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加90161.69元，增长65.41%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加90161.69元，增长65.41%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：2016年兴庆区拆迁办实施项目增加，出车次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决137836.6元，占98.45%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出137836.6元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出137836.6元，主要用于单位车辆加油、维修维护、停车费、出车补助等。2016年，拆迁办和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入356615057元，本年支出348779206.41元，年末结转和结余31549754.97元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

2120801  征地和拆迁补偿支出319989206.41元，

新增征地拆迁补偿项目，如永泰城项目、宝丰健康城、颐和盛世广场、国际鲜花港、爱必达花卉、新水二期、杨家寨中心村、掌政镇中心村、京藏高速（银川段）改扩建、银川至西安铁路工程、通贵集镇安置区二期等。

2120803  城市建设支出28790000元

支付上前五队洪亮庙、征地款、永泰城项目及宝丰颐和项目建设资金

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2016年， 拆迁办政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区拆迁办组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，涉及项目35个，共涉及预算资金41637.46万元，自评覆盖率达到90 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区拆迁办今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化评价表”项目自评得分为70分。发现的主要问题：一是预算绩效管理工作认识还不到位，缺乏足够重视；二是预算绩效管理工作还不成熟，我单位还缺乏相应的制度规定。下一步改进措施：一是要继续加强预算绩效管理的学习，树立预算绩效管理理念，进一步提高对预算绩效管理的思想认识，强化预算绩效管理、监督绩效结果应用；二是要进一步梳理完善预算绩效管理综合考管理规程,加强财政管理综合绩效考评力度三是要逐步推进绩效评价信息公开，积极与上级单位沟通   。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决137836.6元，占98.45%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出137836.6元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出137836.6元，主要用于单位车辆加油、维修维护、停车费、出车补助等。2016年，拆迁办和所属单位财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费支出0元。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入356615057元，本年支出348779206.41元，年末结转和结余31549754.97元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。

2120801  征地和拆迁补偿支出319989206.41元，

新增征地拆迁补偿项目，如永泰城项目、宝丰健康城、颐和盛世广场、国际鲜花港、爱必达花卉、新水二期、杨家寨中心村、掌政镇中心村、京藏高速（银川段）改扩建、银川至西安铁路工程、通贵集镇安置区二期等。

2120803  城市建设支出28790000元

支付上前五队洪亮庙、征地款、永泰城项目及宝丰颐和项目建设资金

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2016年，本部门机关运行经费支出0元，比2015年增加0元，增长0%。

（二）政府采购情况说明

2016年， 拆迁办政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2016年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区拆迁办组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，涉及项目35个，共涉及预算资金41637.46万元，自评覆盖率达到90 %。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 兴庆区拆迁办今年在部门决算中增加“部门决算量化评价表”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“部门决算量化评价表”项目自评得分为70分。发现的主要问题：一是预算绩效管理工作认识还不到位，缺乏足够重视；二是预算绩效管理工作还不成熟，我单位还缺乏相应的制度规定。下一步改进措施：一是要继续加强预算绩效管理的学习，树立预算绩效管理理念，进一步提高对预算绩效管理的思想认识，强化预算绩效管理、监督绩效结果应用；二是要进一步梳理完善预算绩效管理综合考管理规程,加强财政管理综合绩效考评力度三是要逐步推进绩效评价信息公开，积极与上级单位沟通   。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。