2018年度银川市住房和城乡建设局部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 银川市兴庆区住房和城乡建设局单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区住房和城乡建设局于2016年11月依据银川市兴庆区机构编制委员《关于调整银川市兴庆区人民政府工作部门设置的通知》（银机编发【2016】63号），设立兴庆区住房和城乡建设局，挂银川市兴庆区民防局、拆迁安置办公室牌子，为银川市兴庆区人民政府工作部门。依据银兴政办发【2016】年131号文件《关于印发银川市兴庆区住房和城乡建设局主要职责 机构设置和人员编制规定的通知》，1.贯彻执行国家、自治区及银川市有关工程建设、村镇建设、建筑业、勘察设计咨询业发展战略的方针政策和法规；研究拟订兴庆区建设事业特别是村镇建设事业、人防事业发展中长期规定、年度规划并组织实施。2.负责银川市城市规划区以外村镇范围内农宅建设的规划选址审批、报批工作。3.承担绕城高速公路圈外500米范围以外，除区、市实施的重点工程项目外的建设工程监督管理工作。4.负责《建设项目选址意见书》许可、乡村建设规划许可、村镇建设工程开工许可等审批报批职责。5.监督检查兴庆区投资项目的工程和质量安全责任履行情况；协调配合质监部门对辖区内建设工程进行监督管理工作。6.执行建筑业科技政策、技术标准和规范，组织科技开发，推进科技进步，指导行业协会、学会工作。7.负责建设行业法制宣传工作。8.负责开展康居工程、相关康居工程的配套工作及签订安置补偿协议、房屋征收与补偿数据信息的统计、档案资料管理等拆迁安置工作。9.负责老旧小区改造工作。10.负责兴庆区政府投资建设的水厂、污水处理厂等设施的运营管理工作。11.承担参与辖区抢险救灾、应急救援，突发事件的协调指挥工作。12.负责人民防空工作。13.承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：

我单位下设安置办公室、征收办公室、村镇建设服务所、综合办公室、财务室、公共事务服务所、民防局等部

行政编制人员6人，领导职数：局长1名，副局长3名；事业编18人；政聘人员17人，公岗人员8人，临聘人员12人。

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区住房和城乡建设局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，包括1个二级预算单位。

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 1,536,753,482.69 元，支出总计 858,050,936.98  元。与上年相比，收入增加845,873,810.98元,z增长122.43%。主要原因是本年增加了交通局移交的唐徕项目及部分安置区项目完成工程结算资金需求量增加，且银川市住房保障投资有限公司将国开行贷款项目剩余贷款资金全部下拨至我单位贷款账户，以上原因导致我单位本年度收入增加；支出总计增加 211,579,737.26  元，增长  32.73 %，主要原因是本年增加了交通局移交的唐徕项目及部分安置区项目完成工程结算,需支付工程款数量增加。

 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 1,536,753,482.69 元，其中：财政拨款收入   375,095,861.17元，占  24.41 %；上级补助收入  0 元，占  0 %；事业收入  0 元，占 0  %；经营收入  0 元，占 0  %；附属单位上缴收入  0 元，占%；其他收入 1,161,657,621.52  元，占 75.59  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计  858,050,936.98 元，其中：基本支出   5,148,951.59元，占 0.60  %；项目支出  852,901,985.39 元，占 99.40  %；上缴上级支出  0 元，占 0  %；经营支出  0 元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 元，占 0  %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 375,095,861.17  元，支出总计   364,354,290.36元。与上年相比，财政拨款收入总计增加129,813,898.54元,增长52.92%，主要原因是本年增加了交通局移交的唐徕项目、智慧管线铺设工程等项目，财政拨款资金需求量增加。支总计增加 169,765,289.06  元，增长87.24  %，主要原因是本年增加了交通局移交的唐徕项目、智慧管线铺设工程等项目，财政拨款资金需求量增加。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出  214,392,590.36 元，占本年支出合计的 24.98  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加167,105,909.06 元，增长353.39  %，主要原因是本年增加了交通局移交的唐徕项目、智慧管线铺设工程等项目，财政拨款资金需求量增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 214,392,590.36  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出46,002.46元，占 0.021  %；教育（类）支出  0 元，占  0 %；科学技术（类）支出 0  元，占  0 %；文化体育与传媒（类）支出 0  元，占  0 %；社会保障和就业（类）支出5,715.52元，占 0.003  %；医疗卫生与计划生育支出(类) 支出2,156.8元，占 0.001  %；城乡社区支出（类）支出206,641,054.96元，占 96.38  %；农林水（类）支出  0 元，占 0  %；住房保障（类）支出3,235.2元，占 0.001  %，其他支出（类）支出7,694,425.42元，占  3.58 %； 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 10,723,577.46  元，支出决算为  214,392,590.36  元，完成年初预算的 1999  %，其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事物（款）事业运行（项）。年初预算为  0 元，支出决算为46,002.46元，完成年初预算的 0  %，决算数大于预算数的主要原因支付相关邮电费2,538.05元、劳务费35,914.41元，培训费2,550.00元等。

2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为  0 元，支出决算为5,715.52元，完成年初预算的 0  %，决算数大于预算数的主要原因人员其他社会保障费用。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0  元，支出决算为2,156.80元，完成年初预算的 0  %，决算数大于预算数的主要原因支付人员医保。

4.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款） 行政运行（项）。年初预算为4,473,577.46元，支出决算为5,091,841.61元，完成年初预算的113.82%，决算数大于预算数的主要原因支付办公设备购置122,108.00元、信息网络及软件购置更新13,805.00元、委托业务费255,300.00元、劳务费296,835.59元、办公楼取暖费162,986.00元、人员工资福利支出3,381,086.63元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,148,951.59元，其中：人员经费3,397,654.15元，公用经费1,751,297.44元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出3,392,194.15元，较年初预算数减少 473,383.31  元，下降  12.24 %，主要原因是年末单位承担人员社保保障缴费未拨付至实拨账户；较上年决算数增加 650,982.07 元，增长  23.70 %。

2.商品和服务支出1,615,384.44元，较年初预算数增加  1,507,384.44 元，增长1395.73 %，主要原因是委托业务费255,300.00元、劳务费332,750.00元、办公楼取暖费162,986.00元、维护费70,598.00元、培训费41,440.00元、工会经费54,688.08元、其他商品和服务支出574,925.80元等；较上年决算数增加 833,836.24  元，增长  106.69 %。

3.对个人和家庭的补助5,460.00元，较年初预算数增加5,460.00元，增长 0  %，主要原因是支付在编人员薪级工资补发；较上年决算数增加3,618.00元，增长  196.41 %。

4.其他资本性支出135,913.00元，较年初预算数增加135,913.00元，增长 0%，主要原因是支付办公设备购置122,108.00元、信息网络及软件购置更新13,805.00元；较上年决算数增加  94,774.00 元，增长 230.37  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  0.00 元，支出决算为  7,019.73 元，完成年初预算的  0 %。与上年相比，减少4,338.93元，下降  38.20 %，决算数大于年初预算数的主要原因是支付车辆油费等共计7,019.73元。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0 %；公务用车购置及运行费支出占 100  %；公务接待费支出占  0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为  0 元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长）  0 %。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  0 元，支出决算为7,019.73元，完成年初预算的 0  %；比上年减少4,338.93元，下降38.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是支付车辆油费等共计7,019.73元。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出7,019.73元，主要用于支付车辆汽油费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0  元，完成年初预算的 0  %；比上年减少（增加） 0  元，下降（增长） 0 %。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次  0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余4,788,908.03元，本年收入155,961,700.00元，本年支出149,961,700.00元，年末结转和结余10,788,908.03元，较上年决算数增加6,000,000.00 元，增长 125.29 %，主要原因是：唐徕小区及银拖厂改造项目结余10,000,000.00元。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）149,961,700.00元。主要支付经济科目：商品和服务支出—30299款其他商品服务支出100,221,700.00元，其中支付民乐安置区项目工程款4,000,000.00元，唐徕小区及银拖长改造项目等96,221,700.00元。资本性支出—31005款基础设施建设支出29,040,000.00元，主要用于支付燕鸽安置区项目工程款；资本性支出—31017款其他资本性支出20,700,000.00元，主要用于支付燕鸽安置区项目工程款； 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为  108,000.00 元，支出决算为1,751,297.44元，完成年初预算的 1,621.57  %；比上年增加  910，885.24 元，增长 108.38  %。决算数大于预算数的主要原因委托业务费255,300.00元、劳务费332,750.00元、办公楼取暖费162,986.00元、维护费70,598.00元、培训费41,440.00元、工会经费54,688.08元、其他商品和服务支出574,925.80元等。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的  0 %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积8,735.00平方米，共有车辆  0 辆，其中：领导干部用车辆、一般公务用车  0 辆；单价50万元以上通用设备  0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，兴庆区住房和城乡建设局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中:支路及小街巷设施日常管护工作。组织各街道办事处对辖区144条，硬化面积约12660㎡小街巷进行了逐一实地查看，对破损严重的支路及小街巷进行了排摸、统计。为确保该项民生工程落到实处，依据各街道办事处管护支路小街巷面积及市政基础设施，住建局上半年先期申请资金350万元，已拨付至各街道办事处。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)