当前位置：首页>政府信息公开>政府部门信息公开>兴庆区中山南街街道办事处>法定主动公开内容>预决算公开>部门决算

索引号	640104-209/2017-53625	文　　号		生成日期	2017-08-18
发布机构	兴庆区中山南街街道办事处	责任部门	兴庆区中山南街街道办事处	关键字
公开方式	主动公开	公开时限	长期公开	是否有效	有效

2016年度中山南街办事处部门决算公开

保护视力色：青蓝黄灰字体颜色：【红黄蓝绿】恢复默认

　　一、主要职能

　　二、部门决算单位构成

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、关于2016九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　第一部分　单位概况

　　一、主要职能

　　中山南街街道东起丽景南街，南到宝湖东路，西至中山南街（胜利街），北到解放东街，辖区面积3.94平方公里。所辖8个社区居委会共有社区网格员73人，社会公益性岗位工作人员33人，政府聘用人员共有10人，街道经费来源主要是财政划拨。

　　主要职能有：

　　（1）在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

　　（2）宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，

　　（3）按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、管理、服务工作。

　　（4）负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

　　（5）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

　　（6）负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

　　（7）指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

　　（8）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

　　（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

　　（10）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　中山南街办事处机构数为1个，2016年末无机构增加及减少变动。

　　2016年末，办事处有在职人员14人，其中公务员3人，较上年末减少8人，其中2人退休，6人调出本单位；事业人员11人，无增减变动；退休人员8，较上年末增加2人。

　　三、决算编报范围

　　根据部门决算编报要求，纳入中山南街办事处2016年度部门决算编报范围为中山南街办事处本级部门。

第二部分　2016年度部门决算表收入支出决算总表
						公开01表
公开部门：银川						金额单位：元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	10,532,902.58	一、一般公共服务支出	28	5,837,267.27
其中：政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	29
二、上级补助收入	3		三、国防支出	30
三、事业收入	4		四、公共安全支出	31
四、经营收入	5		五、教育支出	32
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	33
六、其他收入	7	8,391,551.77	七、文化体育与传媒支出	34
	8		八、社会保障和就业支出	35	8,603,768.49
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	2,166,018.93
	10		十、节能环保支出	37	110,000.00
	11		十一、城乡社区支出	38	90,096.63
	12		十二、农林水支出	39
	13		十三、交通运输支出	40
	14		十四、资源勘探信息等支出	41
	15		十五、商业服务业等支出	42
	16		十六、金融支出	43
	17		十七、援助其他地区支出	44
	18		十八、国土海洋气象等支出	45
	19		十九、住房保障支出	46	188,156.16
	20		二十、粮油物资储备支出	47
	21		二十一、其他支出	48	10,000.00
	22		二十二、债务还本支出	49
	23		二十三、债务付息支出	50
本年收入合计	24	18,924,454.35	本年支出合计	51	17,005,307.48
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	557,107.95	年末结转和结余	53	2,476,254.82
总计	27		总计	54	19,481,562.30

　　注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

收入决算表
										公开02表
公开部门：										金额单位：元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	18,924,454.35	10,532,902.58					8,391,551.77
201			一般公共服务支出	6,482,136.77	2,087,397.00					4,394,739.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	6,482,136.77	2,087,397.00					4,394,739.77
2010301			行政运行	6,332,136.77	1,937,397.00					4,394,739.77
2010306			政务公开审批	150,000.00	150,000.00
208			社会保障和就业支出	9,968,142.49	5,971,330.49					3,996,812.00
20802			民政管理事务	6,541,637.00	2,544,825.00					3,996,812.00
2080208			基层政权和社区建设	6,541,637.00	2,544,825.00					3,996,812.00
20805			行政事业单位离退休	178,542.00	178,542.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	178,542.00	178,542.00
20807			就业补助	2,633,514.00	2,633,514.00
2080799			其他就业补助支出	2,633,514.00	2,633,514.00
20820			临时救助	10,000.00	10,000.00
2082001			临时救助支出	10,000.00	10,000.00
20899			其他社会保障和就业支出	604,449.49	604,449.49
2089901			其他社会保障和就业支出	604,449.49	604,449.49
210			医疗卫生与计划生育支出	2,166,018.93	2,166,018.93
21005			医疗保障	329,632.93	329,632.93
2100501			行政单位医疗	278,908.45	278,908.45
2100503			公务员医疗补助	50,724.48	50,724.48
21007			计划生育事务	1,836,386.00	1,836,386.00
2100799			其他计划生育事务支出	1,836,386.00	1,836,386.00
211			节能环保支出	110,000.00	110,000.00
21103			污染防治	10,000.00	10,000.00
2110307			排污费安排的支出	10,000.00	10,000.00
21199			其他节能环保支出	100,000.00	100,000.00
2119901			其他节能环保支出	100,000.00	100,000.00
221			住房保障支出	188,156.16	188,156.16
22102			住房改革支出	188,156.16	188,156.16
2210201			住房公积金	188,156.16	188,156.16
229			其他支出	10,000.00	10,000.00
22999			其他支出	10,000.00	10,000.00
2299901			其他支出	10,000.00	10,000.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表

支出决算表
													公开03表
公开部门：													金额单位：元
项目				本年支出合计		基本支出		项目支出		上缴上级支出	经营支出		对附属单位补助支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1		2		3		4	5		6
			合计	17,005,307.48		11,402,624.85		5,602,682.63
201			一般公共服务支出	5,837,267.27		5,687,267.27		150,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	5,837,267.27		5,687,267.27		150,000.00
2010301			行政运行	5,687,267.27		5,687,267.27
2010306			政务公开审批	150,000.00				150,000.00
208			社会保障和就业支出	8,603,768.49		3,401,182.49		5,202,586.00
20802			民政管理事务	5,177,263.00		4,677.00		5,172,586.00
2080208			基层政权和社区建设	5,177,263.00		4,677.00		5,172,586.00
20805			行政事业单位离退休	178,542.00		178,542.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	178,542.00		178,542.00
20807			就业补助	2,633,514.00		2,613,514.00		20,000.00
2080799			其他就业补助支出	2,633,514.00		2,613,514.00		20,000.00
20820			临时救助	10,000.00				10,000.00
2082001			临时救助支出	10,000.00				10,000.00
20899			其他社会保障和就业支出	604,449.49		604,449.49
2089901			其他社会保障和就业支出	604,449.49		604,449.49
210			医疗卫生与计划生育支出	2,166,018.93		2,126,018.93		40,000.00
21005			医疗保障	329,632.93		329,632.93
2100501			行政单位医疗	278,908.45		278,908.45
2100503			公务员医疗补助	50,724.48		50,724.48
21007			计划生育事务	1,836,386.00		1,796,386.00		40,000.00
2100799			其他计划生育事务支出	1,836,386.00		1,796,386.00		40,000.00
211			节能环保支出	110,000.00				110,000.00
21103			污染防治	10,000.00				10,000.00
2110307			排污费安排的支出	10,000.00				10,000.00
21199			其他节能环保支出	100,000.00				100,000.00
2119901			其他节能环保支出	100,000.00				100,000.00
212			城乡社区支出	90,096.63				90,096.63
21203			城乡社区公共设施	90,096.63				90,096.63
2120399			其他城乡社区公共设施支出	90,096.63				90,096.63
221			住房保障支出	188,156.16		188,156.16
22102			住房改革支出	188,156.16		188,156.16
2210201			住房公积金	188,156.16		188,156.16
229			其他支出	10,000.00				10,000.00
22999			其他支出	10,000.00				10,000.00
2299901			其他支出	10,000.00				10,000.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表
财政拨款收入支出决算总表
																公开04表
公开部门：																金额单位：元
收　　入									支　　出
项　　目					行次		决算数		项目			行次		决算数
														合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏　　次							1		栏　　次					2	3	4
一、一般公共预算财政拨款					1		10,532,902.58		一、一般公共服务支出			29		1,790,000.00	1,790,000.00	1,790,000.00
二、政府性基金预算财政拨款					2				二、外交支出			30
					3				三、国防支出			31
					4				四、公共安全支出			32
					5				五、教育支出			33
					6				六、科学技术支出			34
					7				七、文化体育与传媒支出			35
					8				八、社会保障和就业支出			36		1,198,473.00	1,198,473.00	1,198,473.00
					9				九、医疗卫生与计划生育支出			37		4,078,011.00	4,078,011.00	4,078,011.00
					10				十、节能环保支出			38
					11				十一、城乡社区支出			39
					12				十二、农林水支出			40
					13				十三、交通运输支出			41
					14				十四、资源勘探信息等支出			42
					15				十五、商业服务业等支出			43
					16				十六、金融支出			44
					17				十七、援助其他地区支出			45
					18				十八、国土海洋气象等支出			46
					19				十九、住房保障支出			47
					20				二十、粮油物资储备支出			48
					21				二十一、其他支出			49
					22				二十二、债务还本支出			50
					23				二十三、债务付息支出			51
本年收入合计					24		10,532,902.58		本年支出合计			52		7,066,484.00	7,066,484.00	7,066,484.00
年初财政拨款结转和结余					25		152,360.00		年末财政拨款结转和结余			53
一、一般公共预算财政拨款					26		152,360.00					54
二、政府性基金预算财政拨款					27							55
合计					28		10,685,262.58		合计			56		7,066,484.00	7,066,484.00	7,066,484.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表
						公开05表
公开部门：						金额单位：元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	9,825,674.21	7,652,754.58	2,172,919.63
201			一般公共服务支出	2,087,397.00	1,937,397.00	150,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,087,397.00	1,937,397.00	150,000.00
2010301			行政运行	1,937,397.00	1,937,397.00
2010306			政务公开审批	150,000.00		150,000.00
208			社会保障和就业支出	5,174,005.49	3,401,182.49	1,772,823.00
20802			民政管理事务	1,747,500.00	4,677.00	1,742,823.00
2080208			基层政权和社区建设	1,747,500.00	4,677.00	1,742,823.00
20805			行政事业单位离退休	178,542.00	178,542.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	178,542.00	178,542.00
20807			就业补助	2,633,514.00	2,613,514.00	20,000.00
2080799			其他就业补助支出	2,633,514.00	2,613,514.00	20,000.00
20820			临时救助	10,000.00		10,000.00
2082001			临时救助支出	10,000.00		10,000.00
20899			其他社会保障和就业支出	604,449.49	604,449.49
2089901			其他社会保障和就业支出	604,449.49	604,449.49
210			医疗卫生与计划生育支出	2,166,018.93	2,126,018.93	40,000.00
21005			医疗保障	329,632.93	329,632.93
2100501			行政单位医疗	278,908.45	278,908.45
2100503			公务员医疗补助	50,724.48	50,724.48
21007			计划生育事务	1,836,386.00	1,796,386.00	40,000.00
2100799			其他计划生育事务支出	1,836,386.00	1,796,386.00	40,000.00
211			节能环保支出	110,000.00		110,000.00
21103			污染防治	10,000.00		10,000.00
2110307			排污费安排的支出	10,000.00		10,000.00
21199			其他节能环保支出	100,000.00		100,000.00
2119901			其他节能环保支出	100,000.00		100,000.00
212			城乡社区支出	90,096.63		90,096.63
21203			城乡社区公共设施	90,096.63		90,096.63
2120399			其他城乡社区公共设施支出	90,096.63		90,096.63
221			住房保障支出	188,156.16	188,156.16
22102			住房改革支出	188,156.16	188,156.16
2210201			住房公积金	188,156.16	188,156.16
229			其他支出	10,000.00		10,000.00
22999			其他支出	10,000.00		10,000.00
2299901			其他支出	10,000.00		10,000.00

　　注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
公开部门：				金额单位：元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
	栏次	1	2	3
	合计
30101	基本工资	545,996.00	545,996.00
30102	津贴补贴	634,645.00	634,645.00
30103	奖金	328,670.00	328,670.00
30104	其他社会保障缴费	984,294.94	984,294.94
30199	其他工资福利支出	3,364,905.51	3,364,905.51
小计		5,858,511.45	5,858,511.45
30201	办公费	6876.82		6876.82
30204	手续费	210.00		210.00
30205	水费	2,818.60		2,818.60
30206	电费	7,453.36		7,453.36
30207	邮电费	6,972.64		6,972.64
30209	物业管理费用	720.00		720.00
30211	差旅费	23,469.00		23,469.00
30213	维修（护费）	45,267.00		45,267.00
30214	租赁费	2,600.00		2,600.00
30216	培训费	6,006.00		6,006.00
30217	公务接待费	1,280.00		1,280.00
30226	劳务费	768,862.57		768,862.57
30227	委托业务费	1,500.00		1,500.00
30228	工会经费	29,332.00		29,332.00
30231	公务用车支行维护费	35,576.69		35,576.69
30239	其他交通费用	9,570.00		9,570.00
30299	其他商品福利支出	373,542.29		373,542.29
小计		1,322,056.97		1,322,056.97
30302	退休费	178,542.00		178,542.00
30311	住房公积金	188,156.16		188,156.16
30314	采暖补贴	80,984.00		80,984.00
小计		447,682.16		447,682.16
31002	办公设备购置	24,504.00		24,504.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
公开部门：											金额单位：元
2016年度预算数						2016年度决算数
合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	应公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	应公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37,959.69	0	36,679.69	0	36,679.69	1,280.00	37,959.69	0	36,679.69	0	36,679.69	1,280.00
注：2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
									公开08表
公开部门：									金额单位：元
项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0	0	0	0	0	0






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表

　　第三部分 2016年度部门决算情况说明

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明

　　2016年度收入总计18924454.35元，支出总计17005307.48元。与2015年相比，收入增加8015656.64，增涨73.48%；支出增加6412723.52元，增长60.54%。

　　二、关于2016年度收入决算情况说明

　　本年收入合计18924454.35元，其中：财政拨款收入 10532902.58元，占56%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入8391551.77元，占44%。

　　三、关于2016年度支出决算情况说明

　　本年支出合计17005307.48元，其中：基本支出11402624.85元，占67%；项目支出5602682.63元，占33%；经营支出0元，占0%。

　　四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2016年度财政拨款收支总决算10532902.58元。与2015年相比，财政拨款收入增加1704064.87元、增长19.3%；支出增加1042896.5元，增长10%。

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出9825674.21元，占本年支出合计的58%。与2015年相比，财政拨款支出增加10428965元,增长10%。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出9825674.21元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出2087397元，占21%；社会保障和就业支出5174005.49元，占53%；医疗卫生与计划生育支出2126018.93元，占22%；节能环保支出110000元，占1%；城乡社区支出90096.63元，占1%；住房保障支出188156.16元，占1.9%；其他支出10000元，占0.1%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为1790000元，支出决算为5838267.27元。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了社区无物业管理中心经费；二是增加人员经费；其中：1.增加网格员15名，增加红花社区工作人员工资及办公费。2.发放民族团结奖及效能奖等；3.增加人员社保调整基数增加部分等等。

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支出7652754.58元，其中：人员经费6306193.61元，公用经费1346560.97

　　1.工资福利支出5870414.42元，较2016年度年初预算数增加747930元，增长15%，主要原因是增加网格员及发放民族团结奖、效能奖等；较2015年决算数增加1717436元，增长29%。

　　2.商品和服务支出3085053.63元，较2016年度年初预算数增加1026386元，增长33%，主要原因是增加红花社区办公经费，办事处及各社区大力开展宣传活动，制作各类展板及宣传品。

　　3.对个人和家庭的补助447682.16元，较2016年度年初预算数增加30410元，增长7%，主要原因是退休人员工资调整及职工工资调整相应公积金也做了调整；较2015年决算数减少28338.72元，降低6%。

　　4.其他资本性支出422524元，较2016年度年初预算数增加422524元，主要原因是1、为整治环境卫生配备了一些办公设备、家具及清运垃圾车；2、为民服务和发展专项维修整治的一些小型工程。3、办公楼增加一部电梯。较2015年决算数减少407595.58元，降低49%。

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为54321元，支出决算为37959.69元，完成预算的70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为36679.69元，完成预算的73%；公务接待费支出决算为1280元，完成预算的29%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：执行八项规定厉行节约，减少支出。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少5818.27元，下降13%，其中：没有因公出国（境）费支出；没有公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算增加290元，增长20%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是执行八项规定厉行节约，减少支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出36679.69元，占93%；公务接待费支出决算1280元，占3%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2016年本单位没有因公出国（境）事项，没有产生相关费用。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出36679.69元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出36679.69元，主要用于公务车的加油及维修和车辆保险等。2016年公务用车保有量为2辆。

　　3.公务接待费支出1280元。其中：国内接待费支出1280元，主要用于上级单位指导工作加班餐费。没有国（境）外接待费支出。2016年国内公务接待批次3个，国内公务接待人次30人。

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2016年度，本单位没有政府性基金预算收入。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　2016年，本部门机关运行经费支出1346560.97元，比2015年增加184371.5元，增长16%。主要原因是：主要原因是：2016年对原办公地点进行加固改造，需迁往别处办公，新增对新的办公室进行维护清洁及搬家费用等；新增部分办公设备；新增红花社区，其办公费及所辖区域的环境整治投入大量经费，本年实施蓝天工程，投入的宣传及治理经费也比上年有所增加。

　　（二）政府采购情况说明

　　 2016年，本部门没有政府采购支出。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门房屋面积345平方米，共有车辆2辆，其中：没有领导干部用车、一般公务用车2辆；没有单价50万元以上通用设备，没有单价100万元以上专用设备。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况

　　1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，中山南街办事处组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共有项目18个，共涉及预算资金179万元，自评覆盖率达到98%。

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。中山南街办事处今年在部门决算中增加“一般公共预算”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“一般公共预算”项目自评得分为98分。发现的主要问题：为实施“蓝天工程”，改善辖区环境，尤其是无物业小区环境卫生情况，新增了清扫保洁人员，在经费的预算上不够细化，导致经费不足。

　　下一步改进措施：在今后的预算工作中，按各业务工作合理预算工作经费，合理使用工作经费。

　　第四部分　名词解释

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。