2019年度中山南街办事处部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中山南街办事处单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区中山南街街道办事处成立于1958年，位于银川市兴庆区东南部，辖区东起丽景南街，南到宝湖东路，西至中山南街(胜利街)，北到解放东街，辖区面积3.94平方公里。是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府的领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托， 行使党建、精神文明建设、综合治理、司法、计划生育、劳动保障、文化体育、教育、民政救助、社区服务、退役军人服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。街道党工委、办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区党委、政府的领导。2018年12月进行街道机构改革，突出区域统筹的核心地位和引领作用，主要履行加强党的建设、领导城市基层社会治理、统筹区域发展、指导社区建设、组织公共服务、实施综合管理、维护和谐稳定等方面的职能。行使统筹规划、资源协调、监督管理、指导服务的职责。设置基层党建、综合协调、公共服务、基层治理4个综合服务管理办公室和民生服务管理中心。
(1)、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规;负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
(2)、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设， 考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明巿民工作。
(3)、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、管理、服务工作。
(4)、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
(5)、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动;负责拥军优属、优抚安置、退役军人服务、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
(6)、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作;尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
(7)、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
(8)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
(9)、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
(10)、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
中山南街办事处机构数1个，含市民服务中心1处，设办公室(含党政1、2办公室、工会、财务室)、信访综治办公室、计生站、武装部、卫生站、公共事务运管中心、绿荫办、司法调解中心等。
第二部分 2018年度部门决算表
（详见附表）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计31,060,914.67元，支出总计25,933,331.25元。与上年相比，收入总计减少41,517,608.52元、下降133%，主要原因是2019年南门广场项目进入审计，无工程收入。支出总计减少127,462,585.67元，下降492%。主要原因是2018年支出的大多为南门广场项目工程款。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计31,060,914.67元，其中:财政拨款收入19,970,863.73元，占64%;本年无上级补助收入;无事业收入;无经营收入;无附属单位上缴收入;其他收入11,090,050.94元，占36%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计25,933,331.25元，其中:基本支出11,273,250.48元，占43%;项目支出14,660,080.77元，占57%;无上缴上级支出;无经营支出;无对附属单位补助支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收入总计19,970,863.73元，支出总计16,946,216.09元。与上年相比，财政拨款收入减少50,413,028.42，下降252%，支出总计减少134,244,615.90元，下降792%，主要原因是2019年南门广场项目进入审计，工程款收入和支出较上年大幅减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出16,946,216.09元，占本年支出合计的85%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少134,244,615.90元，下降792%，主要原因是2019年南门广场项目进入审计，工程款收入和支出较上年大幅减少。
一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出16,946,216.09元，主要用于以下方面:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出8,469,032.79元，包括行政运行(2010301项)支出5,643,719.99，一般行政管理事务(2010302项)支出2,825,312.8，总占50%。
2.社会保障和就业支出(类)支出3,691,577.96元，包括基层政权和社区建设(2080208项)3,123,737.80元，未归口管理的行政单位离退休(2080504项)60,000.00元 ，机关事业单位基本养老保险缴费(2080505项)支出188,601.60元，机关事业单位职业年金缴费(2080506项)支出75,440.64元，其他社会保障和就业支出(2089901项)243,797.92元，占21.78%。
3.卫生健康支出计划生育事务(类)支出1,061,665.64元，包括其他计划生育事务支出(2100799项)638,781.00元，行政单位医疗(2101101项)支出147,027.52元，公务员医疗补助(2101103项)支出26,637.12元，其他卫生健康支出(2109901项)249,220.00元，占6.26%。
4.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(2110301项)支出95,039.86元，占0.56%。
5.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出3,408,373.92元，包括城管执法(2120104项)支出40,000.00元， 其他城乡社区公共设施支出(2120399项)3,021,851.92元， 城乡社区环境卫生(2120501项)支出346,522.00元，占20.10%。
6.住房保障支出(类)住房改革支出住房公积金(2210201项)支出220,525.92元，占1.30%。 (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算6,587,002.94元，支出决算为16,946,216.09元，完成年初预算的257%，其中:
一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01)。年初预算为1,697,101.00元，支出决算为5,643,719.99元，完成年初预算的332%，决算数大于预算数的主要原因是:较上年单位新增政府聘用人员12人，人员工资及民族团结奖也相应增加，同时还增加了其他人员的民族团结奖经费。
一般公共服务(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)一般行政管理事务(02项)。年初预算为0元，支出决算为259,019.50元，决算数大于预算数的主要原因是本所追加预算，主要用于劳务市场租赁费及民乐瓷砖市场拆迁费。
一般公共服务(201类)宣传事务(33款)一般行政管理事务(02项)。年初预算为0元，支出决算为2,566,293.30元，为追加预算，主要用于整改创建全国文明城市奖励补助资金 。
社会保障和就业支出(208类)民政管理事务(02款)基层政权和社区建设(08项)年初预算为1,417,720.00元，支出决算为3,123,737.80元，完成年初预算的220%，决算数大于预算数的主要原因是:1.追加各街道社区基干工资差额;2拨付2018年度社区“两委”成员星级工资及网格员工资、社保等。
行政事业单位离退休(05款)未归口管理的行政单位离退休(04项)年初预算为0元，支出决算为60,000.00元，为追加预算，主要用于退休人员民族团结奖。
机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)年初预算为188,601.60元，支出决算为188,601.60元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
机关事业单位职业年金缴费支出(06项)年初预算为75,440.64元，支出决算为75,440.64元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(01项)年初预算为141,311.18元，支出决算为243,797.92元，完成年初预算的172%，决算数大于预算数的主要原因是:较上年单位新增政府聘用人员12人，人员社保缴费也相应增加。
卫生健康支出(210类)计划生育事务(07款)其他计划生育事务支出(99项)年初预算为638,781.00元，支出决算为638,781.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项)年初预算为122612.16元，支出决算为147,027.52元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是:新增政府聘用人员的医疗保险部分。
公务员医疗补助(03项)年初预算为26,637.12元，支出决算为26,637.12元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
其他卫生健康支出(99款)其他卫生健康支出(01项)年初预算为0元，支出决算为249,220.00元，决算数大于预算数的主要原因是:本年拨付了2018年其他人员创文明城市奖
节能环保支出(211类)污染防治(03款)大气(01项)年初预算为0元，支出决算为95,039.86元，决算数大于预算数的主要原因是:2019年申请的红花小区整治经费，煤改气、煤改电补贴资金、清洁煤补贴资金及裸露空地治理补贴资金等。
城乡社区支出(212类)城乡社区管理事务(01款) 城管执法(04项)年初预算为40,000.00元，支出决算为40,000.00元，完成年初预算的100%，决算数与预算数一致。
城乡社区公共设施(03款)其他城乡社区公共设施支出(99项)年初预算为0元，支出决算为3,021,851.92元，决算数大于预算数的主要原因是:2019年完成了各类专项工作，支付的专项经费包括:富强社区一层装修工程、办楼加固室内改造工程、银川监狱北巷道路硬化工程、红花渠综合治理工程、南门广场、物业服务费及亮化电费、民乐瓷砖市场半封闭式管理以奖代补经费、环境综合整治及文化站经费、乐瓷砖市场拆迁防水维修补贴资金等。
城乡社区环境卫生(05款)城乡社区环境卫生(01项) 年初预算为0元，支出决算为346,522.00元，决算数大于预算数的主要原因是:2019年完成了各类专项工作，支付的专项经费包括:城中村保洁经费和环境综合整治经费
9.住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)年初预算为183,918.24元，支出决算为220,525.92元，完成年初预算的119%，决算数大于预算数的主要原因是:新增政府聘用人员的相应增加的住房公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出9,540,622.71元，其中:人员经费8,683,649.08元，公用经费856,973.63元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出8,615,669.08元，较年初预算数增加3,840,266.14元，增长80%，主要原因是新增政府聘用人员12人，人员工资也相应增加，还有发放的各类奖金等;较上年决算数增加1,735,686.21元，增长25%。
2.商品和服务支出7,199,358.48元，较年初预算数增加7,013,458.48元，主要原因是:1.本开展扫黑除恶专项斗争工作和整改创建全国文明城市工作中，在辖区内布置各类宣传品，并维修各支路小街巷等，产生的商品和服务支出有所增加。2.本年新增拆除民乐瓷砖市场违建项目，增加了相应经费。3.南门广场电费也由本单位支付。较上年决算数增加3,152,718.00元，增长78%。
3.对个人和家庭的补助67,980.00元，较年初预算数增加60,000.00元，增长752%，主要原因是为退休人员发放了民族团结奖;较上年决算数减少51,992.00元，下降43%。
4.其他资本性支出1,063,208.53元，较年初预算数增加1,063,208.53元，主要原因是年度中间新增项目经费;较上年决算数减少705,098.45元，下降40%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,000.00元，支出决算为27,165.49元，完成年初预算的54%。与上年相比，减少2,128.45元，下降7.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是开展厉行节约,在车辆使用上严格管理,减少了汽油款的支出。
“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车运行费支出占54%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。决算数与年初预算数一致。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。无开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50,000.00元，支出决算为27,165.49元，完成年初预算的54%;比上年减少2,128.45元，下降7.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是开展厉行节约,在车辆使用上严格管理,减少了汽油款的支出。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出27,165.49元，主要用于汽油款的支出和车辆保险、维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元，下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元，全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2019年度无政府性基金预算财政拨款。
九、其他重要事项的情况说明
机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2019年度本部门机关运行经费年初预算为185,900.00元，支出决算为856,973.63元，完成年初预算的460%;比上年减少1,248,198.37元，下降59%。决算数大于预算数的主要原因是:1.本开展扫黑除恶专项斗争工作和整改创建全国文明城市工作中，在辖区内布置各类宣传品，并维修各支路小街巷等，产生的商品和服务支出有所增加。2.本年新增拆除民乐瓷砖市场违建项目，增加了相应经费。3.南门广场电费也由本单位支付。
(二)政府采购情况说明
2019年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积311平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车(其他用车)2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。本单位使用的10307科目国有资源（资产）有偿使用收入250,218.00元，主要收入为银泉早市管理费250,000.00元，和利息收入218.00元。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目5个，涉及资金6,288,726.58元，占一般公共预算项目支出总额的85%。2019年度无政府性基金预算项目支出。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。
共组织对劳务市场租赁及拆违工作、创文明城市工作、冬防工作、环境整治、南门广场亮化等5个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出6,288,726.58元，政府性基金预算支出0元。从评价情况来看:
1.劳务市场租赁及拆违工作，按照兴庆区委安排，整理小散乱污工作的要求，租赁建发原锅炉房作为劳务市场，引导劳务人员集中到劳务市场内待工，对占用马路情况得到治理，拆除违建工作很好的治理了私搭乱建情况，为整改创建文明城市工作打下良好基础。
2.创文明城市工作中，对辖区小街巷做了大量维修维护工作，制作和张贴宣传广告，呼吁全民参与创建活动。
3.冬防工作主要是冬季防治大气污染工作，加大环境综合治理，要求居民使用清洁煤，减少对环境的污染。
4.环境整治项目，主要对瓷砖市场和清扫保洁给予相应投入，民乐瓷砖市场是城中村，人员复杂流动性大，在创文明城市工作中，投入大量经费保证环境的整治，使大家感受到良好的生活氛围。
5.南门广场亮化项目自投入使用以来，给广大市民带来了许多快乐，尤其是在夏季的晚上，灯光照耀下，市民健身、散步、跳舞、孩童嬉戏，构建出一幅和谐幸福的场景。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2019年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
