2020年度中山南街办事处部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中山南街办事处单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区中山南街街道办事处成立于1958年，位于银川市兴庆区东南部，辖区东东起丽景南街，南到宝湖东路，西至中山南街（胜利街），北到解放东街，辖区面积3.94平方公里。是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府的领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托， 行使党建、精神文明建设、综合治理、司法、计划生育、劳动保障、文化体育、教育、民政救助、社区服务、退役军人服务、巿容环境卫生等多方面的管理职能。街道党工委、办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区党委、政府的领导。机构改革后，突出区域统筹的核心地位和引领作用，主要履行加强党的建设、领导城市基层社会治理、统筹区域发展、指导社区建设、组织公共服务、实施综合管理、维护和谐稳定等方面的职能。行使统筹规划、资源协调、监督管理、指导服务的职责。设置四办三中心，即党政办公室、综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、综治中心、公用事业服务中心、民生服务中心（退役军人事务站）。
（1）、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（2）、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设， 考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明巿民工作。
（3）、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、管理、服务工作。
（4）、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（5）、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、退役军人服务、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（6）、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（7）、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
（8）、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（9）、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（10）、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
中山南街办事处机构数1个，含市民服务中心1处，设四办三中心，即党政办公室、综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、综治中心、公用事业服务中心、民生服务中心（退役军人事务站）。
第二部分 2020年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计 34,555,673.50 元，支出总计 38,398,744.53 元。与上年相比收入增加3494758.83元，增长 11 %，支出增加12465413.28元，增长 48 %。主要原因是完成了上年度实施的街巷改造等创城项目资金的支付，新增拨东环批发市场疏解工作经费及奖励资金的支出，新增追加效能奖、文明城市奖及半年绩效资金、非在编人员追加创城、政府效能、半年绩效资金。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计 34,555,673.50 元，其中：财政拨款收入 20,335,089.27 元，占 59 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 14,220,584.23 元，占 41 %。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计 38,398,744.53 元，其中：基本支出 15,269,796.60 元，占 40 %；项目支出 23,128,947.93 元，占 60 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计 20,335,089.27元，支出总计 22,951,547.30 元。与上年相比，财政拨款收入减少1,435,774.46元，下降 7 %、支出总计增加 6,005,331.21 元，增长 35 %，主要原因是完成了上年度实施的街巷改造等创城项目资金的支付，新增拨东环批发市场疏解工作经费及奖励资金的支出，新增追加效能奖、文明城市奖及半年绩效资金、非在编人员追加创城、政府效能、半年绩效资金。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 21,439,766.73 元，占本年支出合计的 93 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4493550.74 元，增长 27 %，主要原因是完成了上年度实施的街巷改造等创城项目资金的支付，新增拨东环批发市场疏解工作经费及奖励资金的支出，新增追加效能奖、文明城市奖及半年绩效资金、非在编人员追加创城、政府效能、半年绩效资金。。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出 21,439,766.73 元，主要用于以下方面：
1. 一般公共服务（类）支出 12,279,384.76 元，占 57.3 %，其中行政运行(2010301项)支出 7,611,838.06 元，信访事务（2010308）支出 6,460.00 元，一般行政管理事务(2010302项)支出 4,367,380.00 元，一般行政管理事务(2013202项)支出 60,000.00 元， 一般行政管理事务(2013302项)支出 233,706.70 元。
2. 社会保障和就业支出教育（类）支出 2,375,780.08 元，占 11 %；其中，基层政权建设和社区治理（2080208）支出1,303,944.50 元，行政单位离退休（2080501）支出 104,737.06 元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 197,491.48元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 7,675.74 元，公益性岗位补贴（2080705）支出 169,492.13 元， 其他社会保障和就业支出（2089901）支出 592,439.17 元。
3. 卫生健康支出类支出 344,153.05 元，占 1.6 %，其中行政单位医疗（2101101）支出 316,842.01 元，公务员医疗补助（2101103）支出 27,311.04 元。
4. 节能环保支出类支出 1,792,317.00 元，占 8.4 %; 其中大气（2110301）支出 1,792,317.00 元。
5. 城乡社区支出类支出 3,633,775.17 元，占 17 %，其中其他城乡社区公共设施支出（2120399）支出 3,173,300.00 元，城管执法（2120104）支出 34,764.00 元，城乡社区环境卫生（2120501）支出 99,000.00 元，其他城乡社区支出（2129901）支出 326,711.17 元。
6. 住房保障类支出 479,052.04 元，占 2.3 %主要是住房公积金（2210201）的支出。
7. 灾害防治及应急管理支出支出 267,754.26元，占 1.2 %，其中应急管理（2240109）支出 20,000.00 元，其他应急管理支出（2240199）支出 247,754.26 元。
8. 其他支出类其他（2299901）支出 267,550.37 元，占 1.2 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 7,173,280.79 元，支出决算为 21,439,766.73 元，完成年初预算的299 %，其中：
1.一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 5,756,500.00 元，支出决算为 7,611,838.06 元，完成年初预算的 132 %，决算数大于预算数的主要原因是2020年从兴庆区环卫中心调入事业人员4名，政府聘用人员2名，增加了工资支出，还有本年度补发了上年度的文明城市奖等。
2. 一般公共服务（201类）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02），年初预算为 160,000.00 元，支出决算为 4,367,380.00 元，完成年初预算的 2730 %，决算数大于预算数的主要原因是本年支付了民乐瓷砖市场拆违工程款，因疫情增加了隔离挡板的施工支出。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）信访事务（08），年初预算为 0 元，支出决算为 6,460.00 元，决算数大于预算数的主要原因是本年度突发信访事件追加了信访经费。
4.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 60,000.00 元，决算数大于预算数的主要原因新增支付2019年创城工作期间制作宣传品经费。
5.一般公共服务（201）宣传事务（33）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 233,706.70 元，决算数大于预算数的主要原因新增支付2019年创城工作期间各类维修费
6.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）。年初预算为 1,297,400.00 元，支出决算为 1,303,944.50 元，完成年初预算的 100.05 %决算数与预算数基本一致。
7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）。年初预算为 0 元，支出决算为 104,737.06 元，决算数大于预算数的主要原因为增加了退休人员民族团结奖，补发退休人员上年度文明城市奖。
8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 158,916.48 元，支出决算为 197,491.48 元，完成年初预算的 124 %，决算数大于预算数的主要原因为增加从环卫中心调入人员。
8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05） 机关事业单位职业年金缴费支出（06）年初预算为 79,500.00 元，支出决算为 7,675.74 元，完成年初预算的 10 %。决算数小于预算数的主要原因为，2020年职业年金社保未作实，单位只支出了调出人员的年金。
9.社会保障和就业支出（208）就业补助（07） 公益性岗位补贴（05），年初预算为 0 元，支出决算为 169,492.13 元。决算数大于预算数的主要原因为，2020年收到就业局拨付的公岗人员社保费。
10.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99） 其他社会保障和就业支出（01），年初预算为 607,800.00 元，支出决算为 592,439.17 元。完成年初预算的 97 %。决算数小于预算数的主要原因为减税降费后，社保缴费支出有所减少。
11.卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为 339,022.08 元，支出决算为 316,842.01元。完成年初预算的 93.5 %。决算数小于预算数的主要原因为减税降费后，社保缴费支出有所减少。
12.卫生健康支出（210） 行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为 27,311.04 元，支出决算为 27,311.04 元。完成年初预算的 100 %。决算数与预算数一致。
13.节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）年初预算为 0元，支出决算为 1,792,317.00 元。决算数大于预算数的原因为，结转上处资金，用于支付煤改电项目工程款。
14.城乡社区支出（212） 城乡社区管理事务（01）城管执法（04）年初预算为 40,000.00 元，支出决算为 34,764.00元。完成年初预算的87 %。决算数小于预算数的主要原因为减税降费后，社保缴费支出有所减少。
15.城乡社区支出（212） 城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）年初预算为 0 元，支出决算为 3,173,300.00元。主要是上年结转资金和本年度追加资金。主要用于东环批发市场搬迁奖励资金和外来务工人员服务中心的建设款，以及瓷砖市场奖补资金。
16.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05） 城乡社区环境卫生（01）年初预算为 0 元，支出决算为 99,000.00元。主要是上年结转资金。
17.城乡社区支出（212） 其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（01）年初预算为 0 元，支出决算为 326,711.17元。主要是上年结转资金。
18.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01））年初预算为 479,052.04元，支出决算为 479,052.04元。完成年初预算的100 %。决算数与预算数一致。
19.灾害防治及应急管理支出（224 ）应急管理事务（01）应急管理（09）为本年度追加资金，用于疫情防控工作经费
20.灾害防治及应急管理支出（224 ）应急管理事务（01）其他应急管理支（99）为本年度追加资金，用于疫情防控工作经费.
21.其他支出（229）其他支出（99）其他支出 （01）为本年度追加资金，用于创城工作经费
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出10,075,950.60 元，其中：人员经费 5,728,965.04 元,公用经费346,985.56 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 5,585,947.98 元，较年初预算数减少 44985.02 元，下降 7 %，主要原因是减少了社保费支出；较上年决算数减少 3,029,721.10 元，下降 35 %。
2.商品和服务支出 4,158,412.36 元，较年初预算数增加 3,973,212.36 元，增长 2145 %，主要原因是补发了政府聘用人员上年度绩效奖和社区工作人员上年度星级绩效工资；较上年决算数增加 3,316,018.73元，增长 394 %。
3.对个人和家庭的补助143,017.06元，较年初预算数增加 108,317.06 元，增长 312 %，主要原因是增加部分发放了退休人员民族团结奖和补发文明城市奖；较上年决算数增加 75,037.06 元，增长 110 %。
4.其他资本性支出188,573.20 元，年初无预算。主要是支付以前年度设备款。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 23,526.60 元，完成年初预算的 47 %。与上年相比，减少 3638.89 元，下降 13 %，决算数小于年初预算数的主要原因是主要原因是单位严格按照节能降耗标准及要求，规范使用公务车，减少费用支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） %。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。无开支。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 23,526.60 元，完成年初预算的 47 %；比上年减少 3638.89 元，下降 13 %。决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格按照节能降耗标准及要求，规范使用公务车，减少费用支出。其中：公务用车购置费支出为 0 元，公务用车运行维护费支出 23,526.60 元，主要用于车辆维修维护，车辆保险和加油等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为 2 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成年初预算的 0 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） 0 %。其中： 国内接待费支出 0 元。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 0 个，国内公务接待人次 0 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 1,800,000.00 元，本年支出 1,511,780.57 元，年末结转和结余 288,219.43 元，较上年决算数增加（减少） 1,800,000.00 元，增长 100 %，主要原因是抗疫特别国债安排的支出（234）基础设施建设（01） 城镇老旧小区改造（07）用于老旧小区维修改造工程款；抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（02）其他抗疫相关支出（99），主要支出的是防疫工作期间，物资采购，环境整治，日常办公等。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2020年度本部门机关运行经费年初预算为185,200.00 元，支出决算为 4,346,985.56 元，完成年初预算的 2347 %；比上年增加 3,490,011.93 元，增长 407 %。决算数大于预算数的主要原因是增加部分发放了退休人员民族团结奖和补发文明城市奖。
（二）政府采购情况说明
2020年度本部门政府采购预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。其中：政府采购货物预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积 311 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 5 个，涉及资金 8,027,391.17元，占一般公共预算项目支出总额的 71 %。组织对2020年度抗疫特别国债安排的支出 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 1,511,780.57 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。
共组织对瓷砖市场违建拆除工程费及东环批发市场疏解工作项目（4,207,380.00）、原清和南街锅炉房劳务市场租赁项目（160,000.00）、社区公共设施支出及东环批发市场疏解奖励资金项目（3,173,300.00）、南门广场及周边综合整治工程款（326,711.17）、其他抗疫相关支出等 4 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 7,867,391.17 元，政府性基金预算支出 1,511,780.57 元。其中，兴庆区财政局委托宁夏沪尚智评管理咨询有限公司，对抗疫特别国债安排的支出开展绩效评价。
瓷砖市场违建拆除工程费及东环批发市场疏解工作项目：2019年对民乐瓷砖市场违章建筑进行拆除，2020年支付了部分工程款，整治后的民乐瓷砖市场较以前卫生和整体环境有很大提升。项目进行过程中，资金按比例拨付，施工过程中专人跟进，在2019年底全部完成，并于2020年提交审核。按兴庆区委安排部署，2020年初，完成了东环批发市场搬迁前期登记及环境整治工作。
原清和南街锅炉房劳务市场租赁项目：按照兴庆区委安排，整理小散乱污工作的要求，租赁建发原锅炉房作为劳务市场，引导劳务人员集中到劳务市场内待工，对占用马路情况得到治理，拆除违建工作很好的治理了私搭乱建情况，为整改创建文明城市工作打下良好基础。
东环批发市场疏解奖励资金项目：按兴庆区委安排部署，2020年初，完成了东环批发市场搬迁前期登记及环境整治工作，年中，按登记结果，为市场商户发放搬迁奖励资金，有效缓解商户因搬迁造成的经济损失，也避免了上访事件的发生，为后期市场成功拆迁奠定基础。
南门广场及周边综合整治工程项目：此项目始于2017年度，本年支付的是前期部分工程款。
兴庆区财政局委托宁夏沪尚智评管理咨询有限公司，对抗疫特别国债安排的支出开展绩效评价，从项目决策、项目管理、项目产出、项目效益等方面进行了评价，结果显示，各项指标均合格，存在问题是在项目进行中，部分采购少询价，主要原因是，疫情刚爆发时，物资缺乏，商户较少，时间紧急，防疫物资处于抢购中，因此少询价。在后期整改中，对于部分物资也补做了询价工作。在此项目实施中，有效完成了防疫工作。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
