2021年度中山南街办事处部门决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 中山南街办事处单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区中山南街街道办事处成立于1958年，位于银川市兴庆区东南部，辖区东起丽景南街，南到宝湖东路，西至中山南街（胜利街），北到解放东街，辖区面积3.94平方公里。是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区人民政府的领导，根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托，行使党建、精神文明建设、综合治理、司法、计划生育、劳动保障、文化体育、教育、民政救助、社区服务、退役军人服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。街道党工委、办事处是兴庆区人民政府的派出机构，受兴庆区党委、政府的领导。机构改革后，突出区域统筹的核心地位和引领作用，主要履行加强党的建设、领导城市基层社会治理、统筹区域发展、指导社区建设、组织公共服务、实施综合管理、维护和谐稳定等方面的职能。行使统筹规划、资源协调、监督管理、指导服务的职责。设置四办三中心，即党政办公室、综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、综治中心、公用事业服务中心、民生服务中心（退役军人事务站）。
（1）、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。
（2）、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设， 考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
（3）、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、管理、服务工作。
（4）、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。
（5）、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、退役军人服务、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。
（6）、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。
（7）、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。
（8）、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。
（9）、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。
（10）、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。
二、机构设置
中山南街办事处机构数1个，含市民服务中心1处，设四办三中心，即党政办公室、综合办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、综治中心、公用事业服务中心、民生服务中心（退役军人事务站）。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计 128,298,297.90元，支出总计 114,452,006.09 元。与上年相比，收入增加86,671,483.00元，增长 208 %，增加的主要是2021年因东环批发市场拆迁改造工作，由自然资源局拨入补偿资金1亿元，用于拆迁工程费及给商户的补偿资金。支出较上年增加76,053,261.56元，增长 198.06 %，主要原因还是2021年因东环批发市场拆迁改造工作，由自然资源局拨入补偿资金1亿元，用于拆迁工程费及给商户的补偿资金。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计125,101,329.91元，其中：财政拨款收入 12,106,967.17 元，占 9.7 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 112,994,362.74 元，占 90.3 %。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计 114,452,006.09 元，其中：基本支出 12,952,336.30 元，占 11.3 %；项目支出 101,499,669.79 元，占 88.7 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计 12,569,966.11 元，与上年相比，财政拨款收入减少6,428,122.10元，下降 46 %。支出总计 12,559,121.47 元。与上年相比，财政拨款支出减少10,392,425.82元、下降 45 %，主要原因是上年度开展瓷砖市场违建拆除工程费及东环批发市场疏解工作财政拨付经费共计754万元，开展创城及防疫工作共计支出近200万元，本年度东环资金由自然资源局拨付，计入其他资金收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,304,619.47 元，占本年支出合计的 11 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 9,135,147.26 元，下降 43 %，主要原因是上年度一般公共预算财政拨款中，拨付了开展瓷砖市场违建拆除工程费及东环批发市场疏解工作财政拨付经费共计754万元，开展创城及防疫工作共计支出近200万元，本年度东环资金由自然资源局拨付，计入其他资金收入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出 12,304,619.47 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 8,751,223.03 元，占 71 %；社会保障和就业支出（208）支出 1,177,130.71 元，占 9.6 %；卫生健康支出（210）支出 253,754.00 元，占 2 %；节能环保支出（211）支出 107,653.13 元，占 0.87 %；城乡社区支出（212）支出1,525,086.53元，占 12 %；住房保障支出（221）支出286,678.00元，占 2 %；灾害防治及应急管理支出（224）支出170,644.44元，占1%；其他支出（229）支出 32,449.63 元，占 0.2 %。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 5,103,759.00 元，支出决算为 6,210,378.70 元，完成年初预算的 122 %，其中：
1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 4,183,310.00 元，支出决算为 5,052,017.70 元，完成年初预算的 120 %，决算数大于预算数的主要原因是2021年追加办公经费29万元，本年度增加发放退休人员及政府聘用人员民族团结奖、补发绩效奖及未休公休假工资。
2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）：2021年追加资金，决算支出1,500,000.00元，用于民乐瓷砖市场拆除违章建筑工程款。
3.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03） 信访事务（08）：2021年追加信访事务资金，决算支出2,149,205.33元，主要用于信访事件赵桂霞信访维稳资金130,000.00元，清洁煤配送中心及宝湖路菜市场地上附着物拆除补偿款2,000,000.00元，以及日常信访事务中相关支出19,205.33元。
4.一般公共服务（201）宣传事务（33） 一般行政管理事务（02）：年初无预算，支出决算数为50000元，是上年结转资金，用于玫苑新村下水改造工程款。
5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（02） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 227,933.00 元，支出决算为 231,391.00 元，完成年初预算的 101 %，决算数大于预算数的主要原因是人员调整有调入人员。
6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（02）机关事业单位职业年金缴费支出（06）年初预算为 113,966.00元，支出决算为 124,829.00 元，完成年初预算的 101 %，决算数大于预算数的主要原因是人员调整有调入人员。
7.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区治理（08）年初预算为 638,840.40元，支出决算为 600,201.71元，完成年初预算的94 %，决算数小于预算数的主要原因是年底劳务市场房租未支付。
8.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）年初预算为 234,902.00元，支出决算为 220,709.00元，完成年初预算的94 %，决算数小于预算数的主要原因是2021年9月有政府聘用人员退休，减少了社会保障缴费支出。
9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为 205,661.00元，支出决算为 200,923.00元，完成年初预算的98 %，决算数小于预算数的主要原因是人员调出
10.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为 37,831.00元，支出决算为 52,831.00元，完成年初预算的140 %，决算数大于预算数的主要原因是年初调整支出功能分类，将用于退休公务员医疗补助费用调整到公务员医疗补助费用中。
11.节能环保支出（211）污染防治（03）大气（01）年初无预算，支出决算为 107,653.13元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金，用于支付民乐瓷砖市场煤改电相关支出。
12.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）预算为 41,000.00元，支出决算为41,000.00元，完成年初预算的100%。
13.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03） 其他城乡社区公共设施支出（99）,年初预算为1,248,648.00元，支出决算为1,111,113.08元，完成年初预算的89%，决算数小于预算数的主要原因是年底下达的资金没有及时完成支付。
14.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99） 其他城乡社区支出（99）本年追加项目资金，决算支出数372,973.45元，用于支付拆除违章广告牌等施工费用。
15.住房保障支出（221）住房改革支出（02） 住房公积金（01）。年初预算为 137,556.0元，支出决算为 286,678.00元，完成年初预算的 208 %，决算数大于预算数的主要原因是财务人员预算时将政府聘用人员公积金（149122元）支出经济分类计入行政运行（2010301），后调整到住房公积金（2210201），因此决算数大于预算数。
16.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01） 其他应急管理支出（99）。年初无预算，支出决算为 170,644.44元，决算数大于预算数的主要原因是本年追加项目资金，主要用于防疫工作支出。
17.其他支出（229）其他支出（99） 其他支出（99）。年初无预算，支出决算为 32,449.63元，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金，用于支付创城工作经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6,210,378.70元，其中：人员经费 5,470,283.90元，公用经费 740,094.80 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 5,457,983.90 元，较年初预算数增加 760,415.90 元，增长 16 %，主要原因是发放了民族团结奖和未休假工资，补发上年绩效工资等；较上年决算数减少 127,964.08元，下降 2 %。
2.商品和服务支出 724,474.80 元，较年初预算数减少 1,569,204.60 元，下降 68 %，主要原因是2021年因财政资金不足，劳务市场租金和大部分社区经费没有完成支付；较上年决算数减少 12,864,942.52 元。
3.对个人和家庭的补助12,300.00元，较年初预算数减少 15,180.00 元，下降 120 %，主要原因是调整了用于退休人员体检费的支出经济分类，；较上年决算数减少 130,717.06 元。
4.其他资本性支出15,620.00元，较年初预算数减少 84,380 元，下降 84 %，主要原因是财政资金紧张采购的办公设备没有完成支付；较上年决算数减少 1,779,053.2元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 50,000.00 元，支出决算为 32,403.98 元，完成年初预算的 65 %。与上年相比，增加 8,877.38 元，增长 37.73 %，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少公务用车用车量。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 100 %；公务接待费支出占 0 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 0元，本年度无因公出国开支。
2.公务用车购置及运行维护费。年初无公务用车购置预算，公务用车运行维护费预算为 50,000.00 元，支出决算为 32,403.98元，完成年初预算的65%；比上年增加 8,877.38元，增长37.73%。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少公务用车用车量。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出 32,403.98元，主要用于公务车加油、维修保养、保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量为2 辆。
3.公务接待费。年初预算为 0 元，支出决算为 0 元，本年度无公务接待费用支出。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 265,288.00 元，本年收入 0 元，本年支出 254,502.00 元，年末结转和结余 10,786.00 元，较上年决算数减少 1,257,278.57 元，下降 83 %，主要原因是：2021年度没有政府性基金收入，支出数为上年结转经费。支出具体情况如下：
1. 抗疫特别国债安排的支出（234）基础设施建设（01） 城镇老旧小区改造（07）决算支出数为200,000.00元，主要用于2020年创城工作中老旧小区街巷改造维修经费。
2. 抗疫特别国债安排的支出（234）抗疫相关支出（02） 其他抗疫相关支出（99）决算支出数为54,502.00元，主要用于防疫工作各类支出。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2021年度本部门机关运行经费年初预算为 2,293,679.40 元，支出决算为 740,094.80 元，完成年初预算的 32 %；比上年减少 3606890.76元。决算数小于预算数的主要原因大部分办公费没有完成支付。
（二）政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算 60,000.00 元，支出决算总额 43,044.00 元，完成年初预算的 72 %。其中：政府采购货物预算 60,000.00 元，支出决算总额 43,044.00 元，完成年初预算的 72 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积 311 平方米，共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆；单价50万元以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个，涉及资金 3,649,205.33 元，占一般公共预算项目支出总额的 60 %。组织对2021年度 城镇老旧小区改造、 其他抗疫相关支出等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 254,502.00 元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。
共组织对民乐瓷砖市场拆除违章建筑工程款、信访事务支出、城镇老旧小区改造、 其他抗疫相关支出等 4个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 3,649,205.33 元，政府性基金预算支出 254,502.00 元。从评价情况来看，及时支付民乐瓷砖市场拆除违章建筑工程欠款给施工方解决了资金回笼的大问题；信访事务支出主要是用于解决民乐社区清洁煤场搬迁后遗留问题，收到补偿资金，原煤场经营方立即投入经费，对涉及场地进行全面整治，大大改善周围居民生活环境。投入政府性基金改造的老旧小区工程，为上年开始施工，本年度已完成，主要是维修老旧小区街巷，给小区居民出行带来便利，受到居民一致认可。2021年用于防疫工作投入政府性基金，主要是采购物资和宣传，在疫情突发时，能够及时开展防控工作，提高工作效率。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
