目  录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  中山南街办事处单位概况

一、部门职责

银川市兴庆区中山南街街道办事处成立于1958年，位于银川市兴庆区东南部，辖区东东起丽景南街，南到宝湖东路，西至中山南街（胜利街），北到解放东街，辖区面积3.94平方公里。中山南街街道办事处是兴庆区政府派出机关，是基层行政机关，围绕党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等方面依法全面履行服务和管理职责，中山南街街道党工委是兴庆区委派出机构，是党在城市的基层组织，是各项工作的领导核心，对本街道经济、政治、文化、社会、生态文明建设等实行全面领导，对本街道党的建设全面负责。中山南街街道党工委、办事处负责贯彻落实党和国家各项方针政策、决策部署及上级党委、政府要求，把坚持和加强党对各项工作的集中统一领导落实到履行职责过程中，把铸牢中华民族共同体意识主线贯穿工作各方面全过程。主要职责是:

（一）宣传、贯彻党的路线、方针和政策，协助区委抓好辖区党的思想、组织和作风建设。执行区委、区政府的决定、决议和命令，保证区委、区政府各项工作任务在辖区内顺利完成。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，统筹推进城市基层党建工作，实现党的组织和党的工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任，落实意识形态工作责任，负责辖区宣传思想文化和精神文明建设。

（三）统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，做好统计调查工作，推动辖区健康、有序、可持续发展。

（四）组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，贯彻落实教育科技体育、民政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策法规。组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。

（五）实施综合管理。组织领导和综合协调辖区内城市管理、人口管理、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担街道环境保护、物业监管相关工作职责。

（六）维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产监督管理、应急管理、生态环保等工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，开展普法宣传、社区禁毒与社区康复，指导社区居委会建立调解组织，化解矛盾纠纷，协调、配合有关部门开展刑满释放人员安置帮教工作，维护社会和谐稳定。

（七）监督执法活动。组织实施辖区综合行政执法，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督，对行政管理中开展的各项工作进行法治审核。

（八）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导、整合辖区内各种社会力量为区域发展服务。

（九）指导社区自治。指导社区居委会建设，健全自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理。

（十）完成法律、法规、规章明确和区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

中山南街办事处机构数1个，含市民服务中心1处，设三办三中心，即党建工作办公室、综合办公室、综合执法和应急管理办公室、综治中心（社会治理综合服务中心）、公用事业服务中心、便民服务中心（退役军人事务站）。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2023年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计 85,212,754.66元，支出总计96,154,219.60元。与上年相比，收入增加47,604,978.82元、增长 126.58  %；支出增加57,867,999.89元，增长  151.15  %，主要原因是本年度增加的收入主要是东环批发市场拆迁补偿款项，2023年在政府支持下逐步解决补偿款。此外还有各类项目资金到位待项目验收合格支付。

    二、收入决算情况说明

2023年度收入合计 85,212,754.66 元，其中：财政拨款收入 10,731,781.16元，占  13  %；上级补助收入  0  元，占  0  %；事业收入  0  元，占  0  %；经营收入  0  元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  元，占  0  %；其他收入 74,479,269.10  元，占  87  %。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计 96,154,219.60  元，其中：基本支出 15,703,277.38  元，占  16.33%；项目支出 80,450,942.22 元，占  83.67  %；上缴上级支出  0  元，占  0  %；经营支出  0  元，占  0  %；对附属单位补助支出  0元，占  0  %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计 10,733,485.56 元，支出总计 10,733,485.56 元。与上年相比，财政拨款收入减少3,330,629.00元，下降23.68%、支出减少  3,330,629.00  元，下降  23.68  %，主要原因是2022年因创城工作经费和疫情防控工作支出占比较多，2023年根据街道整体工作部署，用于各类改造项目支出大辐减少，除保障防疫支出和必要的支出，其他按政府过紧日子要求，使财政资金发挥最大作用，因此支出有所减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 10,731,781.16  元，占本年支出合计的  11  %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 3,321,547.40  元，下降 23.64 %，主要原因是2022年因创城工作经费和疫情防控工作支出占比较多，2023年根据街道整体工作部署，用于各类改造项目支出大辐减少，除保障防疫支出和必要的支出，其他按政府过紧日子要求，使财政资金发挥最大作用，因此支出有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出 10,731,781.16  元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出  5,144,459.01  元，占  48  %；社会保障和就业（类）支出  1,458,628.35  元，占  14  %；卫生健康支出（类）支出  2,046,127.92  元，占  19  %；节能环保支出（类）支出  210,000.00元，占  2  %；城乡社区支出（类）支出 1,377,508.88 元，占  12.4  %；住房保障（类）支出 495,057.00 元，占  4.6  %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 8,487,655.46  元，支出决算为 10,731,781.16 元，完成年初预算的  126  %，其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 5,169,111.00  元，支出决算为 4,688,268.01  元，完成年初预算的  91  %，决算数小于预算数的主要原因是本年人员考核预算时按优秀等次，实际为一般，还有本年度事业人员退休1人，工资及各项社保均有剩余，本年度厉行节约压减日常运行支出。

2.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（33）一般行政管理事务（02）。年初预算为  0  元，支出决算为  50,000.00  元，为本年追加预算，决算数大于预算数的主要原因2023年申报新时代文明实践项目完成，按要求支付项目经费。

3.一般公共服务（201）人大事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为  5,000.00元，支出决算为 3,550.00 元，完成年初预算的  71%，决算数小于预算数的主要原因是年末有部分工作未完成验收，经费未按时支付。

4.一般公共服务（201）组织事务（32）一般行政管理事务（02），年初预算为  0  元，支出决算为 402,641.00元，决算数大于预算数的主要原因是本年度中同级部门划拨党建工作经费和为民发展专项经费。

5.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）  基层政权建设和社区治理（08）。年初预算为 508,840.40 元，支出决算为 269,036.38元，完成年初预算的  53  %，决算数小于预算数的主要原因是本年度社区办公用房租赁费因资金不足未完成支付。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  行政单位离退休（01）年初预算为 12,000.00  元，支出决算为 161,567.57元，完成年初预算的  135  %，决算数大于预算数的主要原因是年度中期追加资金发放退休人员民族团结奖和文明城市奖。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为333,649.00元，支出决算为311,472.69元，完成年初预算的  93.35  %，决算数小于预算数的主要原因是本年度1名事业人员退休，经费有剩余。

8.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）  机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为166,824.00元，支出决算为 335,518.12 元，完成年初预算的  201  %，决算数大于预算数的主要原因是年度中按要求补缴在职人员及退休人员职业年金。

9.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）。年初预算为226,138.81元，支出决算为 280,074.83 元，完成年初预算的  124  %，决算数大于预算数的主要原因是付补缴2021年至2022年复转军人养老保险。

10.社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）年初预算为0元，支出决算为100,958.76 元，此项为年度中期批复的结转资金。

11.卫生健康支出（210）公共卫生（04）突发公共卫生事件应急处理（10）。年初预算为  0  元，支出决算为 1,736,503.00元，决算数大于预算数的主要原因是2022年9月突发疫情，追加经费主要用于防疫工作各项支出。

12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）年初预算为 243,824.00 元，支出决算为 242,478.92 元，完成年初预算的  99.45  %，决算数小于预算数的主要原因是本年度1名事业人员退休，经费有剩余。

13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为 67,146.00元，支出决算为 67,146.00元，完成年初预算的  100  %。

14.节能环保支出（211）污染防治（03）水体（02）。年初预算为  0元，支出决算为  210,000.00  元，主要为本年度完成了水体治理项目，用于支付项目资金。

15.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）  其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为 1,350,000.00 元，支出决算为 1,377,508.88 元，完成年初预算的  102%，决算数大于预算数的主要原因是追加创城工作经费。

16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为 405,122.00 元，支出决算为 495,057.00元，

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2023年度一般公共预算财政拨款基本支6,581,583.14元，其中：人员经费 6,176,035.21 元，公用经费405,547.93  元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出 6,006,067.64 元，较年初预算数减少  135,176.36  元，下降  2  %，主要原因是年度中有人员退休，工资及社保费均有剩余；较上年决算数减少  333,574.22元，下降  5  %。

2.商品和服务支出 379,237.93 元，较年初预算数减少  48,570.07  元，下降  11.35  %，主要原因是年末因资金不足，有部分业务经费未支付；较上年决算数减少  93836.88  元，下降  20  %。

3.对个人和家庭的补助169,967.57元，较年初预算数增加115,147.57元，增长210  %，主要原因是为退休人员发放民族团结奖和文明城市奖；较上年决算数增加39887.16  元，增长  31  %。

4.资本性支出26310元，较年初预算数增加26,310.00 元，增长  100%，主要原因是本年度为民服务和发展专项工作采购办公设备；较上年决算数增加  23,111.00  元，增长  722  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为  50,000.00  元，支出决算为 28,179.30  元，完成年初预算的  56.35  %。与上年相比，减少 5,260.68  元，下降  15.73  %，决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少公务车用车量。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占  0  %；公务用车购置及运行费支出占  100  %；公务接待费支出占  0  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0  元，支出决算为  0  元；与上年一致。全年因公出国（境）团组数  0  个。  

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  50,000.00  元，支出决算为 28,179.30 元，完成年初预算的  56.35  %  %；比上年减少减少 5,260.68 元，下降15.73  %。决算数小于年初预算数的主要原因是坚持厉行节约，减少公务车用车量。

其中：公务用车购置费支出为  0  元，公务用车运行维护费支出 28,179.30 元，主要用于公务车加油、维修保养、保险等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0  辆，公务用车保有量为  2  辆。  

3.公务接待费。年初预算为  0  元，支出决算为  0  元，2023年本单位无公务接待事项。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余  0  元，本年收入  0  元，本年支出  0  元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入1,704.40  元，本年支出  1,704.40  元，年末结转和结余  0 元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2023年度本部门机关运行经费年初预算为  427808  元，支出决算为 405,547.93 元，完成年初预算的  95 %；比上年减少70725.91元，下降  15  %。决算数小于预算数的主要原因年末有部分业务活动经费未完成支付手续。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算  30,000.00  元，支出决算总额 73,860.00  元，完成年初预算的  246  %。其中：政府采购货物预算 73,860.00  元，支出决算总额 73,860.00  元，完成年初预算的  100%  。政府采购工程预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。政府采购服务预算  0  元，支出决算总额  0  元，完成年初预算的  0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，本部门（单位）房屋面积  311  平方米，共有车辆  2  辆，其中：领导干部用车  0  辆、一般公务用车  2  辆；单价50万元以上通用设备  0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目  3  个，涉及资金  2,946,503.00  元，占一般公共预算项目支出总额的  71  %。

2023年未开展重点绩效评价未委托第三方机构开展绩效评价。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)