附件1：

2021年度

银川市兴庆区掌政镇人民政府

部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川市兴庆区掌政镇人民政府单位概况

一、部门职责

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、人才引进等项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪，维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、机构设置

1、行政单位1个，比上年增加0个

2、人员情况

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截止2020年12月31日，编办核定编制人数55人，实有人数49人，其中：行政编制人员21人，事业编制人员28人。兴庆区长期聘用非在编人员14名。

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区掌政镇人民政府2021年度部门决算编报范围的单位共一个，包括0个二级预算单位。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件2）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计14573.85万元，支出总计14573.85万元。与上年相比，收入与上年相比，财政拨款收入减少了1181.75万元，减少了17.49%，减少原因：项目压缩，各项资金收入减少。支出减少了1603.19万元，减少了13.48%，减少原因：项目压缩，各项资金支出减少。

    二、收入决算情况说明

2021年度收入合计9774.53万元，其中：财政拨款收入5576.77万元，占57.05%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入4197.77万元，占42.95%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计10283.17万元，其中：基本支出1556.10万元，占15.13%；项目支出8682.07万元，占84.43%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计5949.04万元，支出总计5949.04万元。与上年相比，财政拨款收入与上年相比减少1181.75万元，下降17.49%，支出与上年相比减少945.13万元，下降13.71%，主要原因是项目压缩，各项资金收入支出均减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5901.64万元，占本年支出合计的57.39%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少171.99万元，下降2.8%，主要原因是项目压缩，各项资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出5901.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1042.33万元，占17.66%；社会保障和就业（类）支出239.54万元，占4.1%；卫生健康支出53.30万元，占0.9%；城乡社区支出1391.48万元，占23.58%；农林水支出2826.60万元，占47.90%；住房保障（类）支出323.21万元，占5.48%，灾害防治及应急管理支出25.19万元，占4.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1371.80万元，支出决算为5901.64万元，完成年初预算的430.21%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算为854.67万元，支出决算为929.00万元，完成年初预算的108.70%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增长，新增网格员、社区人员经费等。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0元，支出决算为50.00万元，决算数大于预算数的主要原因：决算支付了九个村的四类重点人群”危房改造项目过渡期租房费；

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。

年初预算为0元，支出决算为14.69万元，决算数大于预算数的主要原因：决算安排了11个村的信访维稳资金，还支付了信访维稳临雇佣人员劳务费；

4、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。

年初预算为0元，支出决算为1.41万元，决算数大于预算数的主要原因决算支付了更换打印机复印机耗材款；

5、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为37.90万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支付了2021年为民服务和发展项目、景城社区阵地打造工程款等；

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0元，支出决算为9.34万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支付了辖区井盖更换维修款、排污工程款等；

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为110万元，支出决算为239.54万元，完成年初预算的217.76%，决算数大于预算数的主要原因是决算支付了村级运转经费和乡村治理经费以外，还支付了社区举办“七一”、中秋节、元旦等活动费用，以及社区的办公经费和党建经费；

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为57.13元，支出决算为58.23万元，完成年初预算的101.93%，决算数大于预算数的主要原因人员增长，养老保险缴费支出随之略涨；

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为28.57元，支出决算为28.57万元，完成年初预算的100%，决算数相当于预算数；

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为12.88万元，支出决算为12.22万元，完成年初预算的94.88%，决算数小于预算数的主要原因为本年度减少了其他社会保障和就业支出的支出；

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为38.51万元，支出决算为38.66万元，完成年初预算的100.39%。决算数相当于预算数；

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为8.96万元，支出决算为14.64万元，完成年初预算的168.08%，决算数大于预算数的主要原因年末对之前掌政镇人民政府本级/退休人员支出/退休人员的医疗补助64734元进行了账务处理；

11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1391.48万元，完成年初预算的1739.35%，决算数大于预算数的主要原因决算支付了掌政镇城乡建设用地增减挂钩项目工程350万，鸣翠天地商业街拆迁安置项目资金500万，自来水厂用水协会回购款212万，中低产田配套工程项目款月约95万，燕二渠砌护工程款91万，红康蔬菜基地项目工程款71万等；

12、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0元，支出决算为159.7万元，决算数大于预算数的主要原因决算支出了马鞍山甘露寺地区私圈乱建基地整治工程款150万元，人居环境整治井盖道牙更换维修费及保洁费9.7万元；

13、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0元，支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因决算安排了积分银行兑现奖励资金5万元；

14、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。

年初预算为191.73元，支出决算为106.03万元，完成年初预算的55.30%，决算数小于预算数的主要原因因为预算中的45米宽幅林带租金和林带管护费因财政库款紧张只支付了94万；

15、农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1794.10万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支付了镇河扶贫农业种植示范基地项目、闽宁协作农业产业示范园工程款及其他费用，还支付了掌政镇掌政村十四队劳务移民种植基地建设项目工程款；

16、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为23.71万元，支出决算为129.67万元，完成年初预算的51.93%，决算数大于预算数的主要原因决算安排新创家园网格员工资，新创家园社区筹备小组的工资及社保；

17、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为465.09万元，决算数大于预算数的主要原因预算无，决算安排了村级一事一议工程款及相关费用；

18、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为166.03万元，决算数大于预算数的主要原因预算无，决算安排了2020年掌政镇村干部绩效工资100.03万，以及2021年的乡村治理经费和村级运转经费66万；

19、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。

年初预算为0元，支出决算为0.98万元，决算数大于预算数的主要原因预算无，使用上年结转资金；

20、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）。

年初预算为0元，支出决算为272.68万元，决算数大于预算数的主要原因决算支付了抗震宜居房屋加固的相关款项；

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为50.65元，支出决算为50.53万元，完成年初预算的99.76%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动导致住房公积金的决算数略小于年初预算数；                                                                                                                                  

22、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。

年初预算为0 元，支出决算为25.19万元，决算数大于预算数的主要原因决算安排支出掌政镇政府购买防疫物资款，支付给各村的防疫资金，疫情期间核酸检测采样工作人员的餐费、住宿费等；

23、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.3元，支出决算为4296.76万元，决算数大于预算数的主要原因决算安排支出疫情防控工作经费8.62万元；

24、抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为0 元，支出决算为39.76万元，决算数大于预算数的主要原因决算安排支出了各村抗议国债资金、冬春季疫情常态化宣传品制作费，及各项疫情物资的支出；

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1131.84万元，其中：人员经费963.34万元，公用经费168.50万元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出962.44万元，较年初预算数减少135.62万元，下降16.42%，主要原因是津贴补贴、奖金缩减；较上年决算数增加（减少）141.79万元，下降12.84%。

2.商品和服务支出168.37万元，较年初预算数增加82.36万元，增长95.76%，主要原因是决算支付了掌政镇办公楼电费及路灯电费，取暖费25.22万元，劳务费23.64万元；较上年决算数增加61.99万元，增长58.27%。

3.对个人和家庭的补助0.9万元，较年初预算数减少7.48万元，下降88.21%，主要原因是预算安排了退休费，而决算未支出，生活补助资金也有所减少；较上年决算数减少23.91万元，下降96.37%。

4.其他资本性支出0.13万元，较年初预算数减少0.87万元，下降87%，主要原因是办公设备购置预算在商品和服务支出，支出在其他资本性支出；较上年决算数减少0.05万元，下降27.8%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%。与上年相比，减少0.14万元，下降1.15%，决算数等于年初预算数。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占100%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0万元，支出决算为0  万元。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%；比上年减少0.14万元，下降1.15%。决算数等于年初预算数。其中：公务用车购置费支出为0万元，公务用车运行维护费支出12万元，主要用于支出公车加油、维修、车辆保险费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。 

3.公务接待费。年初预算为0万元，支出决算为0万元。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余47.39万元，本年收入0万元，本年支出39.76万元，年末结转和结余7.63万元，支出较上年决算数减少773.15万元，下降94.22%，主要原因是：本年未有政府性基金预算财政拨款，一直使用结转和结余资金支付。支出具体情况如下：抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）支出39.76万元。 

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。

    十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2021年度本部门机关运行经费年初预算为12万元，支出决算为12万元，完成年初预算的100%；比上年减少0.14万元，下降1.15%。决算数等于年初预算数。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0万元，支出决算总额47万元。政府采购工程预算0万元，支出决算总额47万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）房屋面积20415.47平方米，共有车辆4辆，其中：领导干部用车2辆、一般公务用车2辆；单价50万万元以上通用设备0台（套），单价100万万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目7个，涉及资金1950万元，占一般公共预算项目支出总额的40.88%。 

共组织对一事一议、壮大村集体等7个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1950万元。
第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)