目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明
(二)政府采购情况说明
(三)国有资产占有使用情况说明
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川市兴庆区胜利街街道办事处单位概况
一、部门职责
银川市兴庆区胜利街街道办事处是银川市兴庆区人民政府的派出机构,受兴庆区人民政府领导,根据国家有关规定和兴庆区人民政府委托,行使精神文明建设、综合治理、民政、司法、计划生育、社区服务、市容环境卫生等多方面的管理职能。
主要职责:
1宣传贯彻执行党和政府的路线、方针、政策,执行上级党委和国家行政机关的决定和命令。
2贯彻街道办事处工作条例和社区居委会工作条例,指导和帮助社区居委会工作。
3协调组织辖区单位和居民小区的精神文明建设,发展社区教育、文化、卫生、体育事业,考核、验收、申报各级文明小区、文明单位、文明市民工作。
4组织开展辖区内的社会治安综合治理工作,指导、协调辖区各单位落实综合治理措施,建立防范网络和责任制,对责任制落实情况进行监督、检查、考核和评价。
5负责辖区内市容环境卫生综合管理工作,组织开展爱国卫生运动。
6贯彻执行党和国家有关计划生育工作的方针、政策和法律、法规及宣传工作,负责辖区居民和流动人口的计划生育工作。
7组织开展普法教育工作,调解民事纠纷,指导社区居委会建立调解组织,协调、配合有关部门进行“两劳”人员安置帮教工作。
8在有关部门指导下,组织实施社会救济、救灾、优抚、残疾人保障、最低生活保障、再就业、征兵、兵役登记等工作。
9组织指导社区居民委员会开展社区建设、社区管理、社区服务等工作。
10承办兴庆区党委、兴庆区政府交办的其他事项。
二、机构设置
按照部门决算编报要求,纳入银川市兴庆区胜利街街道办事处2020年度部门决算编报范围为银川市兴庆区胜利街街道办事处本级部门。单位数量一个,无下设预算单位。核定行政编制8人,事业编制19人,2021年末实有行政人员8人,事业人员14人。
第二部分 2021年度部门决算表
(详见附件2)
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计18398728.27元,支出总计18398728.27元。与上年相比,收、支总计各减少3691477.68元,下降17%,主要原因是主要原因是本年度清欠债务较上年大大减少,因此财政拨款减少;厉行勤俭节约,减少支出人员调动工资差额减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计13907652.25元,其中:财政拨款收入7186454.68元,占51.67%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入6721197.57元,占48.33%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计15909064.41元,其中:基本支出12137623.87元,占76.29%;项目支出3771440.54元,占23.71%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计8221121.68元,支出总计8221121.68元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少3581637.53元,下降30.35%,主要原因是主要原因是本年度清欠债务较上年大大减少,因此财政拨款减少;厉行勤俭节约,减少支出人员调动工资差额减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出7675196.83元,占本年支出合计的48.24%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2587699.95元,下降25.21%,主要原因是主要原因是本年度清欠债务较上年大大减少,因此财政拨款减少;厉行勤俭节约,创城资金等未到位而没有发生支付,人员调动工资差额减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出7675196.83元,主要用于以下方面(按所涉及的支出功能分类科目说明):一般公共服务(类)支出5169604.14元,占67.35%;社会保障和就业(类)支出1087800.23元,占14.17%;卫生健康(类)支出149193.12元,占1.94%;城乡社区支出673961.54元占8.78%;教育(类)支出0元,占0%;科学技术(类)支出0元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0元,占0%;农林水(类)支出44800元,占0.58%;住房保障(类)支出273532.8元,占0.36%,灾害防治及应急管理支出276305元;占0.36%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4142569元,支出决算为7675196.83元,完成年初预算的185.28%,其中(将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。):
1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为3736718.1元,支出决算为5008075.24元,完成年初预算的134.02%,决算数大于预算数的主要原因在编人员待遇增加、民族团结奖,创文明城市奖及人员调动差额等。
2.一般公共服务(类)财政事务(款)信访事务(项)。年初预算为0元,支出决算为10000元,决算数大于预算数的主要原因是三次接访费用。
3.一般公共服务(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为102247.65元,决算数大于预算数的主要原因是公益性广告宣传、志愿者积分活动、有声图书技服费用等 。
4.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元,支出决算为49281.25元,决算数有而预算数没有的主要原因是治国理政学习图书费、廉政教育学习租车费等。
5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为630000元,支出决算为458558.42元,完成年初预算的72.79%,决算数小于预算数的主要原因除了社区办公经费外,其他略减。
6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为407237.18元,支出决算为305644.83元,完成年初预算的75.02%,决算数小于预算数的主要原因是人员调出与调入进间差异费用。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为194286元,支出决算为218467.74元,完成年初预算的112.44%,决算数大于预算数的原因是新增调入人员补差费用。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为97143元,支出决算为105129.24元,完成年初预算的108.22%,决算数大于预算数的原因是新增调入人员补差费用。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为7500元,支出决算为109988.12元,完成年初预算的1466.5%,决算数大于预算数的原因是社保基数增加及人员调动等原因造成社保增加。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为0元,支出决算为39205元,决算数大于预算数的原因社保基数增加及人员调动等原因造成社保增加。
11.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。年初预算为205000元,支出决算为205000元,决算数等于预算数。
12.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施(项)。年初预算为0元,支出决算为468961.54元,决算数有而预算数没有的主要原因是结转使用了2020年拨来宁财〔债〕指标〔2020〕486号 2020年宁夏回族自治区政府一般债券(三期)兴庆区宗教场所工程款以及拨来宁财〔债〕指标〔2020〕486号2020年第三批新增一般债券天盛巷路面维修工程款。
13.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算为0元,支出决算为7934241.58元,决算数有而预算数没有的主要原因是社区工作者费用以及加装电梯、社区日间照料费用等。
14.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0元,支出决算为44800元,决算数有而预算数没有的主要原因是拨来2021年指标银川市扶贫开发办公室本级/银川市网格员生活补贴。
15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为261216.76元,支出决算为273532.8元,完成年初预算的104.67%,决算数大于预算数的原因是社保基数增加及人员调动等原因造成社保增加。
16.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0元,支出决算为276305元,决算数有而预算数没有的新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费。
17.抗疫特别国债安排的支出(类)基础设施建设(款)城镇老旧小区改造(项)。年初预算为0元,支出决算为200000元,决算数有而预算数没有的主要原因使用了上年结转的兴庆区 银川市整改创建全国文明城市专项资金。
18.抗疫特别国债安排的支出(类)抗疫相关支出(款)其他抗疫相关支出(项)。年初预算为0元,支出决算为99626元,决算数有而预算数没有的主要原因使用了上年结转的新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出6265042.97元,其中:人员经费5652495.16元,公用经费612547.81元。支出具体情况如下:
1.工资福利支出5642655.1元,较年初预算数增加140950.16元,增长33.28%,主要原因是社区工作者工资在本单位发放,但是预算不在本单位;在编人员、非在编人员工资调整及调动及各类人员民族团结奖,创城奖,绩效考核奖等;较上年决算数减少874735.58元,下降13.42%。
2.商品和服务支出538617.81元,较年初预算数增加55182元,增长11.41%,主要原因是创城期间各项工作开展及单位宣传展板制作和各类指标指定经济分类的工程款、临时救助及不便于分类的都归属在其他商品服务里;较上年决算数减少674934.8元,下降55.61%。
3.对个人和家庭的补助9840元,较年初预算数减少7080元,下降41.84%,主要原因是对个人和家庭补助里的退休费已经移交社保财政;较上年决算数减少104408.05元,下降91.38%。
4.其他资本性支出73930元,较年初预算数减少106070元,下降53.83%,主要原因是疫情防控得突显效果,所需资本性开支减少;较上年决算数增加69540元,增长1584.05%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元,支出决算为37618.97元,完成年初预算的75.24%。与上年相比,增加15484.54元,增长69.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约,在不影响正常工作的前提下严格控制并减少公务车使用。
(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元,支出决算为37618.97元,完成年初预算的75.24%;比上年增加15484.54元,增长69.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行勤俭节约,在不影响正常工作的前提下严格控制并减少公务车使用。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出37618.97元,主要用于车辆加油及日常维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。决算数小于(大于)年初预算数的主要原因是……。其中:国内接待费支出0元,主要用于……。国(境)外接待费支出0元,主要用于……。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余299626元,本年收入0元,本年支出299626元,年末结转和结余0元,较上年决算数减少64241.07元,下降17.66%,主要原因是疫情得到有效防控减少费用开支。支出具体情况如下(按支出功能分类科目说明):2340107基础设施建设-城镇老旧小区改造200000元; 2340299其他抗疫相关支出99626元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)
2021年度本部门机关运行经费年初预算为3736718.1元,支出决算为5008075.24元,完成年初预算的134.02%;比上年减少322629.28元,下降6.05%。决算数大于预算数的主要原因在编人员待遇增加、民族团结奖,创文明城市奖及人员调动差额等。
(二)政府采购情况说明
2021年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。
(三)国有资产占有使用情况说明
截至2021年12月31日,本部门(单位)房屋面积4904平方米,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个,涉及资金1709779.86元,占一般公共预算项目支出总额的21.43%。银川市兴庆区胜利街办事处组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标,自评覆盖率达到90%以上。项目全年预算数为 0 元,执行数为1709779.86元,主要产出和效果:清理拖欠资金,减轻中心企业民营企业的负担;实现了环境综合整治和天蓝地绿水清的环境综合整治任务;社区服务站的建设初具规模实现了社区服务阵地的更新改造;创城专项资金的投入加大了创城工作的力度。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出:是指单位本年度全部支出。
八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)
