2024年度银川市兴庆区国库集中支付中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

              第一部分银川市兴庆区国库集中支付中心单位概况

一、部门职责

主要职责：

(一)负责制定公共财政支出管理、总预算会计核算有关规章制度;负责有关财政财务规章制度的贯彻落实;

(二)负责制定兴庆区财政部门及各预算单位银行账户数据提取、数据分析、分项决算报告关联事项的核对及财政资金管理等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入兴庆区国库集中支付中心

2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

从预算单位构成看，兴庆区国库集中支付中心为银川市兴庆区财政局所属事业单位，本级决算独立核算，无下属单位。核定事业编制27人。截止2024年12月31日，实有事业在编人数24人，政府聘用64人。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

                    第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计11993995.54元，支出总计11993995.54元。与上年相比，收、支总计各减少295151.73元，下降2.40%，主要原因是本年度人员调动，人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计11964497.36元，其中：财政拨款收入11959551.02元，占99.6%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入4946.34元，占0.4%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计11964301.02元，其中：基本支出11964301.02元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计11959551.02元，支出总计11959551.02元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少298163.07元，下降2.43%，主要原因是本年度人员调动，人员经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11959551.02元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少298163.07元，下降2.43%，主要原因是本年度人员调动，人员经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出11959551.02元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8999239.50元，占75.25%；社会保障和就业（类）支出1723865.51元，占14.41%；卫生健康支出527650.01元，占4.41%；住房保障（类）支出708796元，占5.93%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算13274602.47元，支出决算为11959551.02元，完成年初预算的90.09%，其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为10174373.46元，支出决算为8999239.50元，完成年初预算的88.45%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少，人员经费支出减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为80000元，支出决算为73478.62元，完成年初预算的91.85%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为400964元，支出决算为347730.60元，完成年初预算的86.72%，决算数小于预算数的主要原因是本年度事业人员退休2人，调出3人，9月新增考录人员2人，缴费基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为200482元，支出决算为580991.21元，完成年初预算的289.80%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度职业年金。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为840466.01元，支出决算为721665.08元，完成年初预算的85.86%，决算数小于预算数的主要原因是本年度政府聘用人员调出6人，养老保险缴费支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）。年初预算为643746元，支出决算为527650.01元，完成年初预算的81.97%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员减少，职工基本医疗保险缴费支出减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为934571元，支出决算为708796元，完成年初预算的75.84%，决算数小于预算数的主要原因本年度人员减少，职工住房公积金缴费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11959551.02元，其中：人员经费11603905.63元，公用经费355645.39元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出11530427.01元，较年初预算数增加6941101.54元，增长151%，主要原因是本年度政府聘用人员工资社保经费预算在事业运行项目支出反映；较上年决算数减少291135.20元，下降2.46%。

2.商品和服务支出348945.39元，较年初预算数增加214175.39元，增长159%，主要原因是本年度国库一体建设经费预算在事业运行项目支出反映；较上年决算数增加13569.69元，增长4.05%。

3.对个人和家庭的补助73478.62元，较年初预算数减少14521.38元，下降16.50%，主要原因是本年度退休人员工资基数调整；较上年决算数减少16099.56元，下降17.97%。

4.其他资本性支出6700元，较年初预算数减少1300元，下降16.25%，主要原因是本年度节约资金；较上年决算数减少4498元，下降40.17%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年度未发生三公经费支出。

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长)0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

我单位属兴庆区财政局二级事业单位，不发生机关运行经费支出。

2024年度本部门机关运行经费年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门政府采购预算13000元，支出决算总额6700元，完成年初预算的51.54%。其中：政府采购货物预算13000元，支出决算总额6700元，完成年初预算的51.54%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目1个，涉及资金30万元。

                                    第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)