2018年度兴庆区团委部门决算

第三部分 2018年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计3,469,956.36元，支出总计 3,097,062.85  元。与上年相比，收入增加总计244296.47元，增长7 %，主要原因是增加了银川市项目西部计划志愿者13人。支出增加总计101188.4元，增长3%，主要原因是增加了银川市项目西部计划志愿者13人。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,469,956.36元，其中：财政拨款收入2,870,651.56元，占83 %；上级补助收入 0 元，占0 %；事业收入0 元，占0 %；经营收入0 元，占0 %；附属单位上缴收入   元，占   %；其他收入   元，占   %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计3,097,062.85元，其中：基本支出233,283.84元，占8 %；项目支出 2,863,779.01元，占92%；上缴上级支出 24900.40元，占0.8 %；经营支出 0元，占 0%；对附属单位补助支出 0元，占0 %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计2,870,651.56元，支出总计2846166.95元。与上年相比，财政拨款收入减少158837.77元，下降了5%；主要原因是2017年乡镇、街道团组织工作经费拨了150000元；团代会工作经费100000元，2018年乡镇、街道团组织工作经费只拨了90000元。支出总计增加98011.84元，增长3%，主要原因是年初拨环卫工人春节慰问金201900元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,846,166.95元，占本年支出合计的92%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加47745.92元，增长1%，主要原因是西部计划志愿者的社保基数上调。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,846,166.95元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出2773132.01元，占97%；社会保障和就业支出45630.3元，占2%；医疗卫生与计划生育支出7913.64元，占0.3%；城乡社区支出10450元，占0.4%；住房保障支出9041元，占0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1259398.7   元，支出决算为2,846,166.95元，支出超过预算1586768.25元。完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因：一是中央和自治区团委拨付的西部计划志愿者工作经费1491800元；二是自治区财政拨付2018年基层乡镇、街道团组织工作经费90000元；三是银川市财政拨付2018年村（社区）团支部书记岗位津贴47500元，兴庆区财政局拨付2018年村（社区）团支部书记岗位津贴182600元，银川市团委拨付2018年村（社区）团支部书记岗位津贴24240元，兴庆区团委共收到2017年村（社区）团支部书记岗位津贴254340元.其中（按支出功能分类说明）：1,、一般公共服务（类）支出2773132.01元，占97%；决算数大于预算数的主要原因：一是中央和自治区团委拨付的西部计划志愿者工作经费1491800元；二是自治区财政拨付2018年基层乡镇、街道团组织工作经费90000元；三是银川市财政拨付2018年村（社区）团支部书记岗位津贴47500元，兴庆区财政局拨付2018年村（社区）团支部书记岗位津贴182600元，银川市团委拨付2018年村（社区）团支部书记岗位津贴24240元，兴庆区团委共收到2017年村（社区）团支部书记岗位津贴254340元。2、社会保障和就业支出45630.3元，占2%；其中机关事业单位基本养老保险缴费支出45517.2元，其他社会保障和就业支出113.1元。3、医疗卫生与计划生育支出7913.64元，占0.3%其中行政单位医疗4522.08元，公务员医疗补助3391.56元。4、城乡社区支出10450元，占0.4%，支付参加“第三届西部航展开幕式”志愿服务费。5、住房保障支出9041元，占0.3%支付住房公积金费。

（以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目，逐项说明具体支出决算情况，及决算数大于（小于）预算数的主要原因。）

以财政部门为例:

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为182394元，支出决算为182394元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为832000元，支出决算为832000元，完成年初预算的100%，决算数与预算数相同。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）预算数的主要原因无。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出219812.94元，其中：人员经费191136.94元，公用经费28676元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出191136.94元，较年初预算数204500元减少7%，主要原因是年初预算基本工资62700元实际支出50530.36元，年初预算津贴补贴59800元实际支出43897.64元，年初预算奖金5200元实际支出34124元，年初预算机关事业单位基本养老保险缴费22600元实际支出45573.75元，年初预算职工基本医疗保险缴费0元实际支出4522.08元，年初预算公务员医疗补助缴费6800元实际支出3391.56元，年初预算职业年金缴费9000元实际支出0元，年初预算其他社会保障缴费10400元实际支出56.55元，年初预算住房公积金13600元实际支出9041元，较上年决算数213062.85元减少21925.91元，下降10%。

      2.商品和服务支出28676元，较年初预算数800900元减少772224元，减少96%，主要原因是2018年劳务费没有记入商品和服务支出中。较上年决算数261602元减少232926元，减少89%。

3.对个人和家庭的补助0元，较年初预算数减少400元，下降100%，主要原因是本单位没有女性在职人员，没有产生妇女卫生费；较上年决算数21505.48减少21505.48元，下降100%。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数0元，增长0%，主要原因是无；较上年决算数1,296.20减少1296.2元，减少100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为   元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。其中： 国内接待费支出   元，主要用于无。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：无。 

    九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1040900元，支出决算为62888元，完成年初预算的6%；比上年261602减少198714元，下降76%。决算数小于预算数的主要原因:

1、2018年支出劳务费34212元比2017年减少180163元；

2、2018年支出其他交通费12150元比2017年减少8010元；

3、2018年支出其他商品和服务支出16526元比2017年减少6330元。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额   元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0 元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额   元，完成年初预算的0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目1个，共涉及资金832000元，占一般公共预算项目支出总额的32%。组织对2018年度****、****等0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金0元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对****、****等0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出0元。其中，对****、****等项目分别委托****、****等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。****项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，****项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为   元，执行数为0元，完成预算的0%。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 ……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)