工商联2016年决算公开

第三部分 2016年度部门决算情况说明 

一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明 

2016年度收入总计1383142.58元，支出总计1372877.01元。与2015年相比，收入增加221023.06元，增长16.98%、支出增加210757.49元，增长15.35%。 

二、关于2016年度收入决算情况说明 

本年收入合计1383142.58元，  其中：财政拨款收入1302683.58元，占94.18%；其他收入80459元，占5.82%。 

三、关于2016年度支出决算情况说明 

本年支出合计1372877.01元，其中：基本支出1353472.53元，占98.59%；项目支出19404.48元，占1.41%。 

四、关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2016 年度财政拨款收入总决算1302683.58元；支出1302683.58元，与2015年相比，财政拨款收入增加元199835.7，增长15.34%；支出增加149968.54元，增长11.51%。 

五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出1302683.58元，占本年支出合计的94.89%。与2015年相比，财政拨款支出增加149968.54元，增长11.51%。 

（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出1302683.58元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：其中：一般公共服务（类）支出1136476元，占87.24%；社会保障和就业（类）支出113897.5元，占8.74%；住房保障（类）支出42310.08元，占3.25%，其他类支出10000元，占0.077%等等。 

（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为948558元，支出决算为1302683.58元，完成年初预算的137.33%。决算数大于预算数的主要原因：一是一般公共服务费用增加；二是其他支出费用增加。 

六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目） 

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1292683.58元，其中：人员经费929226.58元，公用经费363457元。支出具体情况如下：  

1.工资福利支出852819.5元，较2016年预算582115.75元，增长32%，主要因为2016年人员增加和工资增加；较2015年度决算数增加182305.62元，增长22.38%，主要原因是工资提高，其他补贴增加。  

2.商品和服务支出361477元，较2016年预算323532增加37945元，增长11%，主要原因是给街道拨付创建“五好”商会工作经费；较2015年决算数减16797元，降低4.52%，主要原因是印刷费用减少。  

3.对个人和家庭的补助76407.08元，较2016年度预算42910.08增加33497元，主要是因为2016年人员增加；较2015年决算数增加44259.08元，增长42.07%。主要原因是工资提高，其他补贴增加； 

4.其他资本性支出1980元，较2015年决算数减少12670元，降低86.49%，原因是本年度固定资产购买较少。 

七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25000元，支出决算为0元，2016年度“三公”经费支出减少主要原因：厉行节约，精简会议、公务接待支出。 

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少4500元，下降100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务接待为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元，减少的主要原因是2016年10月份进行公车改革，其他是厉行节约。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。  

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出0元；公务接待费支出决算0元，具体情况如下： 

1.因公出国（境）费支出0元。 

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。 

3.公务接待费支出0元。 

八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2016年度政府性基金预算财政拨款本年收支为0元。  

九、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况说明 

2016年，本部门机关运行经费支出363457元，比2015年增加162271元，增长80.66%。主要原因是：给乡镇街道拨付创建五好工商联工作经经费。 

（二）政府采购情况说明 

2016年，政府采购预算0元，支出决算总额0元。 

（三）国有资产占有使用情况说明 

截至2016年12月31日，本部门房屋面积40平方米，无车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

(四) )我单位无大型项目，未开展预算绩效管理工作 

第四部分  名词解释 

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。