2017年度兴庆区工商联部门决算公开
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
1、参与兴庆区政治、经济和社会生活等重大决策的政治协商，发挥民主监督的作用，积极参政议政。
2、加强和改进会员的思想政治工作，引导会员共建社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，发扬爱国、敬业、诚信、守法、贡献精神，争做中国特色社会主义事业建设者。引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源，富而思进，积极承担社会责任，参与社会公益事业。
3、密切与会员的联系，畅通会员反映意见建议的渠道，表彰宣传他们的先进典型，做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。
4、推进与各乡（镇）、街道分会的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。
5、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息、咨询等服务，并为会员出具有关证明。
6、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。
7、推动民营企业文化建设，不断提升会员企业整体素质和核心竞争力，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。
8、不断加强非公有制企业党组织建设，扩大党组织在非公有制企业的覆盖面，壮大企业党员队伍，为企业的发展提供坚强有力的思想和组织保证。
9、加强与驻兴庆区商（协）会联系，发挥驻兴庆区商（协）会作用，推动经济发展和社会进步。
10、贯彻、落实“光彩事业”发展方针、政策，组织、引导民营企业和非公有制经济代表人士在兴庆区开展“光彩事业”和扶贫活动，协调“光彩事业”重点项目的申报，推荐等工作，开展“光彩事业”宣传服务工作。
11、承办兴庆区委、政府交办的其他事项。
二、机构设置
工商联是独立核算的行政一级预算单位。是中国共产党领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。截止2017年12月31日，单位机构行政编制4人，政府聘用2人，公益性岗位1人。
按照部门决算编报要求，纳入兴庆区工商业联合会2017年度部门决算编报范围为银川市兴庆区工商业联合会本级部门。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表（见附表）
二、收入决算表（见附表）
三、支出决算表（见附表）
四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计1514400元，与2016年的收入1383142.58元相比增加131257.42元，收入总计增长8.7%；2017年度支出总计1496500元，与2016年的支出1372877.01元相比增加123622.99元，支出总计增长8.3%，主要原因是2017年度兴庆区工商联开展招商引资活动和举办党的十九大知识竞赛活动等，工作经费增加。
二、收入决算情况说明
2017年度工商联收入合计1494700元，其中：财政拨款收入1471800元，占98.5%；其他收入22900元，占1.5%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计1496500元，其中：基本支出1492900元，占99.8%；项目支出3600元，占0.2%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计1471800元，与2016年财政拨款收入1383142.58元相比，收入增加 88657.42元，增长5.9%；2017年度财政拨款支出总计1471800元，与2016年度财政拨款支出1372877.01元相比，支出增加98922.99 元，增长,6.7%；收入增加的主要原因是人员经费增加，支出增加的主要原因是开展招商引资活动和举办党的十九大知识竞赛活动等，工作经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1471800元，占本年支出合计1496500元的98.3%。与2016年度一般公共预算财政拨款支出1302683.58元相比，增加169116.42元，增加11.5%，主要原因是人员经费增加和发放车补。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1471800元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出1244200元，占84.5%；社会保障和就业（类）支出103500元，占7%；住房保障（类）支出55300元，占3.8%，其他支出68800元，占4.7%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1471800元，支出决算为1496500元，完成年初预算的101.7%。决算数大于小于预算数的主要原因：因开展相关活动民主党派及工商联事物工作经费支出大于2016年度。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2017年度工商联一般公共预算财政拨款基本支1471800元，其中：人员经费1111300元，公用经费360500元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出1021700元，较2017年度年初预算数507900元增加513800元，增长50.3%，主要原因是人员工资和社保增加；较2016年决算数852819.5增加168880.5元，增长16.5%。
2.商品和服务支出347600元，较2017年预算52000元，增加568%，主要原因是工商联带领两批次招商分队外出招商。较2016年决算数361477减少13877元，降低4%。主要指标变动如下：
（一）办公费支出减少25281元；
（二）维修费支出减少7865.87元；
（三）会议费支出减少25440元；
（四）租赁费支出减少11964元；
（五）劳务费支出减少3640元；
（六）印刷费支出减少15706.2元；
（七）邮电费支出增加40142.44元；
（八）培训费支出增加1730元；
3.对个人和家庭的补助89600元，较2017年度年初预算数87073增加2527元，增长2.8%，主要原因是人员工资增加；较2016年决算数76407.08增加13192.92元，增长14.7%。采暖补贴费支出增加203元；
4.其他资本性支出12900元，较2016年决算数1980增加10920元，增长84.7%，主要原因是购置办公设备。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算
总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算994.56元，该费用是结转往年加油卡欠费的公务车运行维护费。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加994.56元，其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，公务用车购置及运行费支出决算增加994.56元，公务接待费支出决算0元，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行费支出增加994.56元，其主要原因是结转往年加油卡欠费。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
1.因公出国（境）费支出0元。2017年兴庆区工商联因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出994.56元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出994.56元，其主要原因是结转往年加油卡欠费。
3.公务接待费支出0元。其中：国内接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
工商联2017年度政府性基金预算财政拨款收入0元，与2016年持平。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）
2017年，本部门机关运行经费支出360500元，比2016年363457减少2959元，下降0.82%。主要原因是：厉行节约，办公费用减少。
（二）政府采购情况说明
2017年，兴庆区工商联政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2017年12月31日，本部门房屋面积40平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备1台，单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，工商联组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金347600元，自评覆盖率达到100%。
2.部门决算中项目绩效自评结果。 工商联今年在部门决算中增加“专项工作支出”项目绩效评价结果96分。发现的主要问题为在街道商会建设中加大力度，下一步改进措施：严格执行财务制度，以勤俭、节约、高效为原则，科学开展各项工作。
3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
无
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
一是对预决算绩效管理工作重视不够;二是预算绩效管理工作还没有形成制度，导致在资金使用上缺乏效率。下一步改进措施：在今后的预算执行中，年初制订本年度项目支出计划，合理安排，确保项目. 经费及时支付，提高预算的执行效率。
1. 绩效管理工作开展情况。
无
2. 部门决算中项目绩效自评结果。
无
3. 以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果
无
4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。
无
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
