2022年度
兴庆区机关事务服务
中心部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、部门职责
负责兴庆区综合办公的物业管理、生活服务、安全保卫、会议服务、固定资产管理、公共机构节能管理、垃圾分类、卫生保洁、设施设备维护及大型活动的后勤保障工作，负责机关餐厅管理工作，执法执勤车辆平台运行及调研车辆的管理。
二、机构设置
从单位构成看，兴庆区机关事务服务中心部门按照部门决算编报要求，纳入部门2022年度部门决算编报范围的单位共1个，无所属事业单位预算，无二级单位。根据文件规定，我中心核定人员编制14名,实有人数53人,其中长聘人员30人。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件2）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计78,990,386.93元，支出总计 78,817,531.43元。与上年相比，收入总计增加 52777667.94 元，增长 66.8% ；支出增加52777667.94 元，增长 66.7%。增加主要原因是收支2021年、2022年职工住房补贴40166690.87元，收支疫情防控支出7965450.04元。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计 78,420,826.93 元，其中：财政拨款收入78,113,791.32 元，占 %；上级补助收入 0 元，占 %；事业收入 0 元，占 99.7 %；经营收入 0 元，占 %；附属单位上缴收入 0 元，占 %；其他收入 307,035.61元，占 0.3 %。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计 78,817,531.43 元，其中：基本支出 46,959,822.48 元，占 60 %；项目支出 31,857,708.95 元，占 40 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入总计 78,153,791.32 元，支出总计 78,113,791.32元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加52529275.97元，增长 205 %，主要原因是：收支2021年、2022年职工住房补贴40166690.87元，收支疫情防控支出7965450.04元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 78,113,791.32 元，占本年支出合计的 98 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 52489275.97元，增长 205 %，主要原因是收支2021年、2022年职工住房补贴40166690.87元，收支疫情防控支出7965450.04元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出 78,113,791.32 元，主要用于以下方面：（按所涉及的支出功能分类科目说明，如：一般公共服务（类）支出27,272,781.31元，占 36 %；社会保障和就业（类）支出 741,738.65 元，占 0.2 %；卫生健康支出 1,580,051.45 元，占0.8 % ；住房保障（类）支出 40,553,769.87 元，占 53 %，灾害防治及应急管理支出 7,965,450.04 元，占 10 %。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 28866107.16 元，支出决算为 78,113,791.32 元，完成年初预算的 100 %，其中：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 机关服务（项）。年初预算为 21800000.00 元，支出决算为 22,555,423.46 元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因增加公务用车购置费80万元。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 6123984.00 元，支出决算为 4717357.85 元，完成年初预算的 87 %，决算数小于预算数的主要原因压减一般经费支出。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 135381.00元，支出决算为 248410.28元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因为：补缴职工2021、2022年养老保险。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 67690.00元，支出决算为 188585.81元，完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因为：人员增加。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 258660.16元，支出决算为 245,997.16元，完成年初预算的 99 %，决算数小于预算数的主要原因为：生育保险合并到医疗保险。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 172947.00元，支出决算为 172,140.00元，完成年初预算的 99.9%，决算数小于预算数的主要原因为：预算数与支出数一致。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 272445.00元，支出决算为 387079元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为：补缴补缴职工2021、2022年住房公积金。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0元，支出决算为 40,166,690.87元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为：市级专项资金，缴纳职工2021年、2022年住房补贴。
9.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 其他应急管理支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 7,965,450.04元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因为：新冠疫情反复，增加疫情防控预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出46,787,642.37元，其中：人员经费 45,626,370.27元，公用经费1,161,272.10 元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出 45,564,684.87元，较年初预算数增加459300000元，增长100%，主要原因是补缴职工2021年、2022年养老保险、住房公积金，缴纳职工购房补40,166,690.87；较上年决算数增加 45010000 元，增长 100%。
2.商品和服务支出 1,121,466.79元，较年初预算数减少 486944 元，下降 29 %，主要原因是压减一般性支出，减少公车运行费支出；较上年决算数增加 1,121,466.79 元，增长 100 %。主要原因是2021年商品服务支出在一般公共预算财政拨款项目支出中。
3.对个人和家庭的补助61,685.40元，较年初预算数增加 23745.4 元，增长 63 %，主要原因是发放退休人员民族团结奖及政府效能奖；较上年决算数增加 1,685.40 元，增长 100 %。
4.其他资本性支出39,805.31元，较年初预算数增加 39,805.31元，增长 100 %，主要原因是公务用车购置费预算在财政拨款项目中；较上年决算数增加 39,805.31 元，增长 100 %。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2600000.00 元，支出决算为 1,746,842.10元，完成年初预算的 67 %。与上年相比，（增加） 598217 元，增长 52 %，决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0 %；公务用车购置及运行费支出占 99 %；公务接待费支出占 1 %。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为 0 元，支出决算为 元，完成年初预算的 %；比上年减少（增加） 0 元，下降（增长） %。决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是……。全年因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。开支内容包括：。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 2600000 元，支出决算为 1,739,209.28 元，完成年初预算的 67 %；比上年增加 631159 元，增长 57 %。决算数小于年初预算数的主要原因是压减三公经费支出。其中：公务用车购置费支出为 729,205.31 元，公务用车运行维护费支出 1,010,003.97 元，主要用于64辆公务用车及执法用车日常运行。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 5 辆，公务用车保有量为64 辆。
3.公务接待费。年初预算为 200000 元，支出决算为 7,632.82 元，完成年初预算的 0.04 %；比上年减少 32942.92 元，下降 81 %。决算数大于年初预算数的主要原因是受新冠疫情影响公务接待减少。其中： 国内接待费支出 7,632.82 元，主要用于公务考察、调研。国（境）外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 5 个，国内公务接待人次 79 人，国（境）外公务接待批次 0 个，国（境）外公务接待人次 0 人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加（减少） 0 元，增长（下降） %，主要原因是：单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2022年度本部门机关运行经费年初预算为 1698410.00 元，支出决算为 1161272.10 元，完成年初预算的 68 %；比上年增加 1161272.10 元，增长 100 %，增长主要原因为上年无一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费，决算数小于预算数的主要原因为压减一般性支出，控制并压减公务运行运行维护费。
（二）政府采购情况说明
2022年度本部门政府采购预算 1200000元，支出决算总额 28,240,000.00 元，完成年初预算的 %。其中：政府采购货物预算 1200000 元，支出决算总额3,070,000.00 元，完成年初预算的 100% 。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 25,170,000.00 元，完成年初预算的 100 %。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2022年12月31日，本部门（单位）房屋面积 276.65 平方米，共有车辆 64 辆，其中：领导干部用车 2 辆、一般公务用车 62 辆；单价50万元以上通用设备 1 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目 9 个，涉及资金 31,857,708.95 元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2022年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2022年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
