第三部分 2016年度部门决算情况说明  

　　一、关于2016年度收入支出决算总体情况说明  

　　2016年度收入总计5978793.43元，支出总计5910650.77元。与2015年相比，收入增加869097.16 元，增长0.17%，支出增加8559.07元，增长不到0.01 %。  

　　二、关于2016年度收入决算情况说明  

　　本年收入合计5978793.43元，其中：财政拨款收入5,964,283.43元，占99.8%；其他收入14510元，占0.2%。  

　　三、关于2016年度支出决算情况说明  

　　本年支出合计5910650.77元，其中：基本支出3014411.75元，占51%；项目支出2896239.02元，占49%。  

　　四、关于2016年度财政拨款收入和支出决算总体情况说明  

　　2016年度财政拨款总收入5978793.43元。与上年相比，2015年财政拨款收入5109696.27 元，收入增加869097.16元，增长17.01%；2016年度总支出5910650.77元，比2015年总支出5902091.7元，增加8559.07元，增长0.15%。  

　　五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。2016年度财政拨款支出5899354.13元，占本年支出合计的91.34%。与2015年相比，财政拨款支出增加789657.86元，增加15.45%。  

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。2016年度财政拨款支出5899354.13元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出5398991.6元，占91.52%；社会保障和就业（类）支出175670.46元，占2.98%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出142221.51元，占2.41%；住房保障（类）支出167470.56元，占2.84%，其他支出（类）支出15000元，占0.25%。  

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。2016年度财政拨款支出年初预算为4593052.64元，支出决算为5398991.6元，比年初预算增加17.55%。决算数大于预算数的主要原因：一是兴庆区政协委员全体会议在2016年度分别在元月和11月召开两次；二是政协提案办理经费支出。 

　　六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）  

　　2016年度一般公共预算财政拨款基本支3003115.11元，其中：人员经费2367622.53元，公用经费365492.58元。支出具体情况如下：  

　　1.工资福利支出2158212.3元，较2016年度年初预算数减少151306.78元，减少6.55%，主要原因是人员减少；较2015年决算数减少386099.66元，降低15.18%。  

　　2.商品和服务支出363692.58元，较2016年年初预算数减少1660558.42元，下降82.03%，主要原因是年初预算中包括：政协全体委员会议费，政协委员视察及专委员小组调研、委员小组活动费、《华兴时报》报刊费、少数民族首府市区政协会议费等。2015年决算商品和服和支出447548.86元，减少83856.28元，减少18.74%。  

　　3.对个人和家庭的补助479410.23元，较2016年度年初预算数259282.56元，增加220127.67元，增长84.9%，主要原因是退休人员增加2人，因为增资医疗费和住房公积金增加；较2015年决算数332634元增加146776.23元，增长44.13%。  

　　4.其他资本性支出1800元，较2016年度年初预算无此项目，主要原因是单位人员增加购置办公设备；较2015年决算数增加1800元。  

　　七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明  

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为200000元。2016年“三公”经费支出决算为150918.08元，完成预算的75.46%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为138614.98元，完成预算的92.41%；公务接待费支出决算为12303.1元，完成预算的24.61%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行费用的控制。  

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加14029.81元，增长10.25%，其中：因公出国（境）费支出决算0元，；公务用车购置及运行费支出决算增加9996.71元，增长7.77%；公务接待费支出增加4033.1元，增加48.77%。；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是油价的增长，车辆老旧维修费增加。公务接待费增加的主要原因是外省县区政协来我区调研考察交流活动增加。  

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。   

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算150918.08元，占75.46%；公务接待费支出决算12303.1元，占6.15%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费支出0元。2016年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。   

　　2.公务用车购置及运行维护费支出150918.08元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出150918.08元，主要用于燃油费、车辆的保险和维护保养费、停车费、出车补助等。2016年，政协财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为5辆。   

　　3.公务接待费支出12303.1元。其中： 国内接待费支出12303.1元。国（境）外接待费支出0元。2016年国内公务接待批次20次，国内公务接待308人，国（境）外公务接待批次0次，国（境）外公务接待人次0人。  

　　八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明  

　　2016年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明。   

　　九、其他重要事项的情况说明  

　　（一）机关运行经费支出情况说明  

　　2016年，本部门机关运行经费支出365492.58元，比2015年减少87650.21元，减少19.34%。主要原因是：2016年比2015年办公设备购置费用降低。  

　　（二）政府采购情况说明  

　　2016年，兴庆区政协政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元。  

　　（三）国有资产占有使用情况说明  

　　截至2016年12月31日，兴庆区政协共有车辆5辆，其中：一般公务用车5辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　（四）预算绩效管理工作开展情况  

　　1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，兴庆区政协组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。 

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。 

　　从评价情况来年，整体支出绩效评价达到了预期设定的绩效目标与成效。 

    3、项目支出绩效评价情况 

　　 (1)2016年度部门决算中政协会议费支出1403356元，2015年度政协会议费490765元，比2015年增加912591元，增加了185%。主要原因是因为２０１５年产生的政协会议费是２０１４年度会议在２０１５年元月召开产生的费用，而２０１６年政协会议费１403356元是政协两届会议的费用。其中2015年政协三届三次全体委员会议费用和2016年政协三届四次全体委员会议费用。且2016年政协三届四次会议是政协委员 

　　（2）2016年政协委员视察费用597883.02元，2015年政协委员视察用费支出1634736.45元，比2015年减少1036853.43元。比上年减少63%，主要原因是2015年度提案办理经费中有65万元是2014年度提案办理经费。 

　　根据财政预算管理要求，兴庆区政协对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。根据年初设定的绩效目标项目自评为优。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2016年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 

　　二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。 

　　四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。 

　　五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。 

　　六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。 

　　七、本年支出：是指单位本年度全部支出。 

　　八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。 

　　九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

　　十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 

　　十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。 

　　十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。 

　　十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。 

　　十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。 

　　十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。