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2018年度
银川商贸物流服务中心决算
目 录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
（二）政府采购情况说明
（三）国有资产占有使用情况说明
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 银川商贸物流服务中心概况
一、部门职责
（一）负责制定中心总体规划、规章制度并组织实施。
（二）负责中心基础设施和公共设施的规划，建设管理工作。
（三）负责中心对外宣传推荐，招商引资工作。
（四）负责协调政府相关部门，协助企业办理各类手续。
（五）负责中心经济运行及综合统计分析。
（六）负责对入驻企业项目，方案进行审核并督促实施。
（七）负责银川商贸物流带党建、群团、宣传文化、制度建设等工作。
二、机构设置
按照部门决算编报要求，纳入银川商贸物流服务中心2018年度部门决算编报范围的单位共1个，银川商贸物流服务中心属兴庆区财政局二级预算单位。
1.机构情况
银川商贸物流服务中心是银川市人民政府直属的正处级全额预算参公事业单位，由兴庆区人民政府代管。内设3个部门，综合办公室、经济合作部、规划建设部。下设两个临时机构银川通用机场和通航产业园筹建处和兴庆区双创基地领导小组办公室。
根据（[2014]67号）市委专题会议纪要于2014年12月成立了银川通用机场和通航产业园筹建处，筹建处设在银川商贸物流服务中心，负责银川通用机场和通航产业园建设日常事务。
根据[2017]33号银兴政办发文于2017年4月成立了兴庆区双创基地领导小组，领导小组设在银川商贸物流服务中心，负责兴庆区大众创新创业基地的日常管理和服务工作。
2.变动情况
2018年12月11日经银川市兴庆区事业单位登记管理局同意变更了《事业单位法人证书》，法定代表人由张新民更换成邓彦林。住所由银川市兴庆区石油城延庆路大新派出所往西50米更换成现银川市兴庆区中山北街328号3楼。
3.人员情况
核定全额预算参公事业编制15名，其中：副主任3名（副处级），正科3名，副科2名，其它在编人员7名。
2018年实有工作人员29名（发放工资），其中：在编15名，退休人员1名，经政府同意聘用人员6名，单位自聘人员7名。
第二部分 2018年度部门决算表 收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
公开部门：银川商贸物流服务中心（本级） | 金额单位：元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 35,433,458.50 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 11,603,903.77 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16,277,900.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 3,065,179.57 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 560,223.15 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 154,467.84 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 23,792,700.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 1,052,128.46 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 149,105.52 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 0 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 0 | ||
本年收入合计 | 24 | 38,498,638.07 | 本年支出合计 | 51 | 37,312,528.74 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 结余分配 | 52 | ||
年初结转和结余 | 26 | 年末结转和结余 | 53 | ||
总计 | 27 | 46,069,441.79 | 总计 | 54 | 46,069,441.79 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表
收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
公开部门：银川商贸物流服务中心（本级） | 金额单位：元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 38,498,638.07 | 35,433,458.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,065,179.57 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,242,753.40 | 11,242,753.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,242,753.40 | 11,242,753.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,846,459.40 | 2,846,459.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 3,518,286.00 | 3,518,286.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,848,008.00 | 4,848,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 557,431.74 | 557,431.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 487,312.40 | 487,312.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 11,142.00 | 11,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 476,170.40 | 476,170.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 70,119.34 | 70,119.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 70,119.34 | 70,119.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 154,467.84 | 154,467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 154,467.84 | 154,467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 95,790.72 | 95,790.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 58,677.12 | 58,677.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 23,329,700.00 | 23,329,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 4,920,300.00 | 4,920,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 4,920,300.00 | 4,920,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 16,277,900.00 | 16,277,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 16,277,900.00 | 16,277,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,131,500.00 | 2,131,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,131,500.00 | 2,131,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 3,065,179.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,065,179.57 | ||
21602 | 商业流通事务 | 3,065,179.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,065,179.57 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3,065,179.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,065,179.57 | ||
221 | 住房保障支出 | 149,105.52 | 149,105.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 149,105.52 | 149,105.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 | ||||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：银川商贸物流服务中心（本级） | 金额单位：元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 37,312,528.74 | 7,813,375.59 | 29,499,153.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,603,903.77 | 6,725,895.77 | 4,878,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,603,903.77 | 6,725,895.77 | 4,878,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,846,459.40 | 2,846,459.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 3,879,436.37 | 3,879,436.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,848,008.00 | 0.00 | 4,848,008.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 560,223.15 | 557,431.74 | 2,791.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 487,312.40 | 487,312.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 11,142.00 | 11,142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 476,170.40 | 476,170.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 2,791.41 | 0.00 | 2,791.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,791.41 | 0.00 | 2,791.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 70,119.34 | 70,119.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 70,119.34 | 70,119.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 154,467.84 | 154,467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 154,467.84 | 154,467.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 95,790.72 | 95,790.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 58,677.12 | 58,677.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 23,792,700.00 | 0.00 | 23,792,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 10,125,700.00 | 0.00 | 10,125,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,125,700.00 | 0.00 | 10,125,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 11,535,500.00 | 0.00 | 11,535,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11,535,500.00 | 0.00 | 11,535,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,131,500.00 | 0.00 | 2,131,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,131,500.00 | 0.00 | 2,131,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 1,052,128.46 | 226,474.72 | 825,653.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 1,052,128.46 | 226,474.72 | 825,653.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 1,052,128.46 | 226,474.72 | 825,653.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 149,105.52 | 149,105.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 149,105.52 | 149,105.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 149,105.52 | 149,105.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
公开部门：银川商贸物流服务中心（本级） | 金额单位：元 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目(按功能分类) | 行次 | 决算数 | ||||||||
合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 19,155,558.50 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 11,641,903.77 | 11,641,903.77 | 0.00 | ||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 16,277,900.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
3 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
5 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 560,223.15 | 560,223.15 | 0.00 | ||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 154,467.84 | 154,467.84 | 0.00 | ||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 23,792,700.00 | 12,257,200.00 | 11,535,500.00 | ||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 149,105.52 | 149,105.52 | 0.00 | ||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
本年收入合计 | 24 | 35,433,458.50 | 本年支出合计 | 52 | 36,298,400.28 | 24,762,900.28 | 11,535,500.00 | ||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 6,802,550.22 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 5,937,608.44 | 1,195,208.44 | 4,742,400.00 | ||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 6,802,550.22 | 54 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||||||||
总计 | 28 | 42,236,008.72 | 总计 | 56 | 42,236,008.72 | 25,958,108.72 | 16,277,900.00 | ||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01-1表 | |||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
公开部门：银川商贸物流服务中心（本级） | 金额单位：元 | |||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 24,724,900.28 | 7,586,900.87 | 17,137,999.41 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 11,603,903.77 | 6,725,895.77 | 4,878,008.00 | ||
20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 11,603,903.77 | 6,725,895.77 | 4,878,008.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 2,846,459.40 | 2,846,459.40 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 3,879,436.37 | 3,879,436.37 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 4,848,008.00 | 0.00 | 4,848,008.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 560,223.15 | 557,431.74 | 2,791.41 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 487,312.40 | 487,312.40 | 0.00 | ||
2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 11,142.00 | 11,142.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 476,170.40 | 476,170.40 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20807 | 就业补助 | 2,791.41 | 0.00 | 2,791.41 | ||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2,791.41 | 0.00 | 2,791.41 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 70,119.34 | 70,119.34 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 70,119.34 | 70,119.34 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 154,467.84 | 154,467.84 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 154,467.84 | 154,467.84 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 95,790.72 | 95,790.72 | 0.00 | ||
2101103 | 公务员医疗补助 | 58,677.12 | 58,677.12 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 12,257,200.00 | 0.00 | 12,257,200.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 10,125,700.00 | 0.00 | 10,125,700.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,125,700.00 | 0.00 | 10,125,700.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 2,131,500.00 | 0.00 | 2,131,500.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 2,131,500.00 | 0.00 | 2,131,500.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 149,105.52 | 149,105.52 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 149,105.52 | 149,105.52 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 149,105.52 | 149,105.52 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22999 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2299901 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决07表 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开06表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：银川商贸物流服务中心（本级） | 单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 2,861,664.43 | 302 | 商品和服务支出 | 4,685,514.44 | 310 | 资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 754,212.97 | 30201 | 办公费 | 25,081.27 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 360,840.66 | 30202 | 印刷费 | 1,075.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30103 | 奖金 | 390,044.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 25,640.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30106 | 伙食补助费 | 1,260.00 | 30204 | 手续费 | 400.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 24,770.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 476,170.40 | 30206 | 电费 | 74,297.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 870.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 69,659.64 | 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95,790.72 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 58,677.12 | 30209 | 物业管理费 | 864.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30112 | 其他社会保障缴费 | 57,157.85 | 30211 | 差旅费 | 78,544.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30113 | 住房公积金 | 149,105.52 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 17,756.40 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 518,405.19 | 30214 | 租赁费 | 610,000.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 14,082.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 32,426.50 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30302 | 退休费 | 11,142.00 | 30217 | 公务招待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 157,995.00 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 25,232.16 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 313 | 对社会保障基金补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6,532.16 | 31302 | 对社会保险基金补助 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30399 | 对其他个人和家庭的补助支出 | 2,940.00 | 30239 | 其他交通费用 | 152,790.00 | 31303 | 补充全国社会保障基金 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 3,432,860.76 | 39906 | 赠与 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 25,640.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | 24,770.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人员经费合计 | 2,875,746.43 | 公用经费合计 | 4,711,154.44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决08-1表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开07表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：银川商贸物流服务中心（本级） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018年度预算数 | 2018年度决算数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||||||||||||||||||||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
6532.16 | 0 | 6532.16 | 0 | 6532.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
注：2018年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开08表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公开部门：银川商贸物流服务中心（本级） | 金额单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 0.00 | 16,277,900.00 | 11,535,500.00 | 0.00 | 11,535,500.00 | 4,742,400.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 16,277,900.00 | 11,535,500.00 | 0.00 | 11,535,500.00 | 4,742,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 0.00 | 16,277,900.00 | 11,535,500.00 | 0.00 | 11,535,500.00 | 4,742,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00 | 16,277,900.00 | 11,535,500.00 | 0.00 | 11,535,500.00 | 4,742,400.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计38498638.07元，支出总计37312528.74 元。与2017年度收入34,040,070.54元相比，收入总计增加 4,458,567.53元，增长13.10% ，主要原因是增加双创基地工作发展基金350万元、科技园区道路损毁赔偿款1,447,986.99元、党建项目经费14.5万元。与2017年度支出28,886,923.06元相比，支出总计增加8,425,605.68元，增长29.17% ，主要原因是增加通航筹建处季度财政补贴资金5,315,316.98元、增加双创基地工作经费500万元、减少科技园区日常维护经费2,768,308.73元。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计38498638.07元，其中：财政拨款收入35,433,458.5元，占92.04%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0 %；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入3,065,179.57元，占8.65%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计37,312,528.74元，其中：基本支出 7813375.59元，占21.04 %；项目支出29499153.15元，占78.96 %；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占 0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计 35,433,458.50元，财政拨款支出总计36260400.28元。与2017年度财政拨款收入32,495,499.65元相比，增加2,937,958.85元，增加比例9.04%。主要是增加双创基地工作发展基金350万元。与2017年度支出总计28326877.67元相比，增加7933522.61元，增加比例28.01%，主要原因是增加通航筹建处季度财政补贴资金5,315,316.98元、增加双创基地工作经费500万元、减少科技园区日常维护经费2,768,308.73元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出24724900.28元，占本年支出合计37,312,528.74元的 66.24%。与上年28326877.67元相比，一般公共预算财政拨款支出减少601977.39元，下降 12.72%，主要原因是减少通航补贴资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出24724900.28元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出11603903.77元，占 47.01 %；社会保障和就业（类）支出560223.15元，占2.26%；医疗卫生与计划生育（类）支出154467.84元，占0.62%，城乡社区（类）支出12257200元占49.50%；住房保障（类）支出 149105.52元，占0.60%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 18454280.33元，支出决算为24762900.28元，比预算增加6308619.95元，完成年初预算的134.19 %，其中：一般公共服务支出年初预算1825142元，决算支出11603903.77元，比预算增加9778761.77元，主要原因是增加通航筹建处财政补贴资金本金及利息；社会保障和就业支出年初预算330984.41元，决算560223.15元，比预算增加229238.74元，主要原因是社保医保基数增加和下半年新调入1人；医疗卫生与计划生育支出年初预算154467.84元，决算154467.84元，无增减变化；城乡社区支出年初预算16000000元，决算12257200元，比预算减少3742800元，主要原因是减少通航筹建处财政补贴资金本金及利息；住房保障支出年初预算143686.08元，决算149105.52元，比预算增加5419.44元，主要原因是住房公积金基础调增。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出7586900.87元，其中：人员经费2875746.43元，公用经费4711154.44元。支出具体情况如下：
1.工资福利支出2861664.43元，较年初预算数2329340.33元增加532324.10元，增长22.85%，主要原因是调入人员影响；较上年决算数2326209.66增加535454.77元，增长23.02%。
2.商品和服务支出4685514.44元，较年初预算数122000元增加4563214元，增长3740.58%，主要原因是商贸物流园区日常维护经费增加；较上年决算数2094868.23增加2590646.21元，增长123.67%。
3.对个人和家庭的补助14082元，较年初预算数2940元增加 11142元，增长378.98%，主要原因是新办一名退休人员的补助；较上年决算数197265.11减少169101.11元，下降1200.83%。
4.资本性支出25640元，较年初预算数0元增加25640元，增长 100 %，主要原因是新购电脑打印机；较上年决算数0元增加25640 元，增长100%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为50000元，支出决算为6532.16元，完成年初预算的13.06%。与上年支出决算数129455.40元相比，减少779455.40元，下降 61.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的两辆公共用车三月份上交政府办。
（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0.03%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少67376元，下降100%。决算数等于年初预算数。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。
2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为50000元，支出决算为6532.16元，完成年初预算的13.06%；比上年减少55547.24元，下降850.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的两辆公共用车三月份上交政府办。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出6532.16元，主要用于公务车加油。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数2辆，公务用车保有量为2辆。
3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；与上年相等。决算数等于年初预算数。其中： 国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入16277900元，本年支出11535500元，年末结转和结余4742400元，较上年决算数增加16277900元，增长100 %，主要原因是：增加通航筹建处季度财政补贴资金。支出具体情况如下，全部是城乡社区支出16277900元，占100%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）
2018年度本部门机关运行经费年初预算为253400元，支出决算为4711154.44元，完成年初预算的1859.18%；比上年增加 2107313.23元，增长123.56%。决算数大于预算数的主要原因是支付双创基地房租补贴290万元餐厅运营服务费67.55万元等。
（二）政府采购情况说明
2018年度本部门政府采购预算0元，支出决算总额903000 元，完成年初预算的100 %。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0 %。政府采购服务预算0元，支出决算总额903000元，完成年初预算的100%。
（三）国有资产占有使用情况说明
截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目六个，二级项目零个，共涉及资金 17137999.41 元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度通航筹建处政府购买服务补贴资金本金及利息7336900元、通航筹建处工作经费4620300元、通航筹建处归还商服中心借款300000元、通航筹建处对民航单位慰问金30000元、通航筹建处机场托管费基本运营费4655000元、通航筹建处无人机竞速及停车场场地平整费193008元等六个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金17137999.41元，占政府性基金预算项目支出总额的 148.57%。
共组织对通航筹建处政府购买服务补贴资金本金及利息7336900元、通航筹建处工作经费4620300元、通航筹建处机场托管费基本运营费4655000元、通航筹建处无人机竞速及停车场场地平整费193008元等四个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0元，政府性基金预算支出16805208元。
1. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果（各部门至少将1个以上以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开）。通航筹建处政府购买服务补贴资金本金及利息7336900元项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，通航筹建处政府购买服务补贴资金本金及利息7336900元项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为7000000元，执行数为 7336900元，完成预算的104.81%。主要产出和效果：基本能够按照年初预算的还款本金和利息进行资金支付。发现的问题及原因：通航筹建处在中信银行的贷款利息不能及时到账归还借款主体易创公司较滞后。下一步改进措施：在每季度还款到期日前20日及时向财政申请到期本金及利息，做到及时足额将到期款项先转给易创公司。
第四部分 名词解释
一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2018年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列
二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。
四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。
五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。
六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。
七、本年支出：是指单位本年度全部支出。
八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。
九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
十二、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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