2020年度

银川商贸物流服务中心部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  银川商贸物流服务中心单位概况

一、部门职责

(一)负责制定中心总体规划、规章制度并组织实施。

(二)负责中心基础设施和公共设施的规划,建设管理工作。

(三)负责中心对外宣传推荐,招商引资工作。

(四)负责协调政府相关部门,协助企业办理各类手续。

(五)负责中心经济运行及综合统计分析。

(六)负责对入驻企业项目,方案进行审核并督促实施。

(七)负责银川商贸物流带党建、群团、宣传文化、制度建设等工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求,纳入银川商贸物流服务中心2020年度部门决算编报范围的单位共1个,银川商贸物流服务中心属于兴庆区财政局二级预算单位。

1.机构情况

银川商贸物流服务中心是银川市人民政府直属的正处级全额预算参公事业单位,由兴庆区人民政府代管。内设3个部门,综合办公室、经济合作部、规划建设部。下设两个临时机构银川月牙湖通用机场建设办公室和兴庆区双创基地领导小组办公室。

根据([2014]67号)市委专题会议纪要于2014年12月成立了银川通用机场和通航产业园筹建处,筹建处设在银川商贸物流服务中心,负责银川通用机场和通航产业园筹建处建设日常事务。

根据[2017]33号银兴政办发文于2017年4月成立了兴庆区双创基地领导小组,领导小组设在银川商贸物流服务中心,负责兴庆区大众创新创业基地的日常管理和服务工作。

2.变动情况

根据银兴政办发[2019]64号文件原银川通用机场和通航产业园筹建处于2019年8月30日更名为银川月牙湖通用机场建设办公室。   

3.人员情况

核定全额预算参公事业编制18名,其中:主任1名(处级),副主任3名(副处级),正科3名,其它在编人员10名。

2020年实有工作人员29名(发放工资),其中:在编18名,退休人员1名,经政府同意聘用人员5名,单位自聘人员5名。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计122309482.51元,支出总计121767479.52元。与上年相比,收入总计增加56478347.63元,增长85.79%、支出总计增加51101191.58元,增长72.31%,主要原因是增加了商服中心吾悦广场项目用地范围内110千伏高压线迁移费3500万元、恒大足球小镇项目地范围内110KV高压线工程3797.5万元。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计122309482.51元,其中:财政拨款收入122077012.11元,占99.81%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入232470.4元,占0.19%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计121767479.52元,其中:基本支出12060513.54元,占9.90%;项目支出 109706965.98元,占90.10%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计122077012.11元,支出总计120961860.26元。与上年相比,财政拨款收入总计增加57676494.27元,增长89.56%、财政拨款支出总计增加52330486.85元,增长76.25%,主要原因是增加了商服中心吾悦广场项目用地范围内110千伏高压线迁移费3500万元、恒大足球小镇项目地范围内110KV高压线工程3797.5万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出17557045.92元,占本年支出合计的14.42%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少36436210.09元,下降67.48%,主要原因是减少通航筹建处归还政府购买服务补贴资金本金和利息4197.29万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出17557045.92元,主要用于以下方面:一般公共服务支出11880354.16元,占67.67%;社会保障和就业(类)支出262833.47元,占1.50%;卫生健康支出206848.45元,占1.18%;城乡社区支出5000000元,占28.48%;住房保障支出207009.84元,占1.18%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算11525535.74元,支出决算为17557045.92  元,完成年初预算的152.33%,其中:

1.一般公共服务支出年初预算为2185810.00元,支出决算为11880354.16元,完成年初预算的543.52%,决算数大于预算数的主要原因是增加了通航筹建处归还政府购买补贴资金本金和利息;

2.社会保障和就业支出年初预算为352971.02元,支出决算为262833.47元,完成年初预算的74.46%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员1人的职业年金未实际支付;

3.卫生健康年初预算为191017.20元,支出决算为206848.45元,完成年初预算的108.29%,决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员1人;

4.城乡社区支出年初预算为8400000.00元,支出决算为5000000.00元,完成年初预算的59.52%,决算数小于预算数的主要原因是还有103404814.34元决算支出是政府性基金预算财政拨款支出。

5.住房保障支出年初预算为195737.52元,支出决算为207009.84元,完成年初预算的105.76%,决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出12060513.54元,其中:人员经费3623252.06  元,公用经费8437261.48元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3593085.59元,较年初预算数2671315.74元增加921769.85元,增长34.51%,主要原因是新增在编人员1人;较上年决算数2941800.18元增加651285.41元,增长22.14%。

2.商品和服务支出8437261.48元,较年初预算数8850020元减少412758.52元,减幅4.66%,主要原因是减少了其他商品和服务支出;较上年决算数3000052.07增加5437209.41元,增长181.24%。

3.对个人和家庭的补助30166.47元,较年初预算数4200元增加25966.47元,增长618.25%,主要原因是增加退休人员退休费11566.47元和医疗费补助14400元;较上年决算数8940元增加21226.47元,增长2374.33%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中: 国内接待费支出0元,。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入105429814.34元,本年支出 103404814.34 元,年末结转和结余2025000元,较上年决算收入数1,000万元增加95429814.34元,增长954.30%,较上年决算支出数14,638,117.40元增加88766696.94元,增长606.41%,主要原因是:增加城乡社区支出即吾悦广场恒大足球小镇110KV高压线迁移工程款47975000元、征地和拆迁补偿支出即月牙湖机场1-4季度政府购买服务财政补贴资金55429814.34元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2020年度本部门机关运行经费年初预算为85500元,支出决算为8437261.48元,完成年初预算的9868.14%;比上年增加4647209.41元,增长122.62%。决算数大于预算数的主要原因是增加双创基地企业疫情期间房租补贴1267723.65元、飞额济纳旗短途低空航线费用补助500800元、商贸物流园区路灯安装维修工程款348475.79元。

(二)政府采购情况说明

2020年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日,本部门(单位)房屋面积1170平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目3个,涉及资金5496532.38元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度吾悦广场恒大足球小镇110KV高压线迁移工程款47975000元、月牙湖机场1-4季度政府购买服务财政补贴资金55429814.34元共2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金103404814.34元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对吾悦广场110KV高压线迁移工程设计费监理费500万元、黄沙古渡国家湿地公园功能服务费园区路灯安装维修489954元、兴庆区公岗2人医疗保险费6578.38元、吾悦广场恒大足球小镇110KV高压线迁移工程款47975000元、月牙湖机场1-4季度政府购买服务财政补贴资金55429814.34元共5个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出17557045.92元,政府性基金预算支出103404814.34元。

第四部分  名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)