2021年度

银川商贸物流服务中心部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川商贸物流服务中心单位概况

一、部门职责

(一)负责制定中心总体规划、规章制度并组织实施。

(二)负责中心基础设施和公共设施的规划,建设管理工作。

(三)负责中心对外宣传推荐,招商引资工作。

(四)负责协调政府相关部门,协助企业办理各类手续。

(五)负责中心经济运行及综合统计分析。

(六)负责对入驻企业项目,方案进行审核并督促实施。

(七)负责银川商贸物流带党建、群团、宣传文化、制度建设等工作。

二、机构设置

银川商贸物流服务中心是银川市人民政府直属的正处级全额预算参公事业单位,由兴庆区人民政府代管。内设3个部门,综合办公室、经济合作部、规划建设部。下设两个临时机构,银川月牙湖机场建设办公室和兴庆区双创基地领导小组办公室。按照部门决算编报要求,纳入银川商贸物流服务中心2021年度部门决算编报范围的单位共1个,包括以上2个临时机构。

1.根据([2014]67号)市委专题会议纪要于2014年12月成立了银川通用机场和通航产业园筹建处,筹建处设在银川商贸物流服务中心,负责银川通用机场和通航产业园建设日常事务。后根据银兴政办发[2019]64号文件变更成银川月牙湖机场建设办公室。

2.根据[2017]33号银兴政办发文于2017年4月成立了兴庆区双创基地领导小组办公室,领导小组设在银川商贸物流服务中心,负责兴庆区大众创新创业基地的日常管理和服务工作。

3.核定全额预算参公事业编制17名,其中:副主任3名(副处级),正科3名,副科2名,其他在编人员9名。

4.2021年末实有工作人员24名(发放工资),其中:在编15名,退休人员2名,经政府同意聘用人员7名。本年新办理在编退休1人、政聘退休1人,新调入政聘3人。

第二部分 2021年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计97667124.51元,支出总计97667124.51元。与上年相比,收入总计减少28322218.05元,下降22.48%。支出总计减少28322218.05元,下降22.48%,主要原因是减少了月牙湖机场贷款季度还本付息补贴资金22350878.22元、减少了商服中心恒大足球小镇项目地范围内110kV高压线工程16064664元。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计93354878.04元,其中:财政拨款收入92618365.67元,占 99.21%;上级补助收入0元,占 0%;事业收入0元,占 0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入736512.37元,占 0.79%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计95441093.39元,其中:基本支出12804426.61元,占13.42%;项目支出82636666.78 元,占86.58%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出 0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计94788751.67元,支出总计94788751.67元。与上年相比,财政拨款收入总计减少28571841.37元,下降23.16%、财政拨款支出总计减少28571841.37元,下降23.16%,主要原因是减少了月牙湖机场贷款季度还本付息补贴资金22350878.22元、减少了商服中心恒大足球小镇项目地范围内110kV高压线工程16064664元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出43823606.64元,占本年支出合计的45.92%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加26266560.72元,增长149.61%,主要原因是增加月牙湖机场季度还本付息资金2975.59万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出43823606.64元,主要用于以下方面:一般公共服务支出11972963.28元,占27.32%;社会保障和就业(类)支出430600.39元,占0.98%;卫生健康支出223816.44元,占0.51%;城乡社区支出29985883.53元,占68.42%;商业服务业等支出1000000元,占2.28%;住房保障支出210343元,占0.48%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算8247612元,支出决算为43823606.64元,完成年初预算的531.35%,其中:

1.一般公共服务支出年初预算为7608605.00元,支出决算为11972963.28元,完成年初预算的157.36%,决算数大于预算数的主要原因是增加了通航筹建处归还政府购买补贴资金本金和利息;

2.社会保障和就业支出年初预算为391538.00元,支出决算为430600.39元,完成年初预算的109.98%,决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员1人;

3.卫生健康年初预算为216305.00元,支出决算为223816.44元,完成年初预算的103.47%,决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员1人;

4.城乡社区支出年初预算为0元,支出决算为29985883.53元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加通航筹建处归还政府购买补贴资金本金和利息29755883.53元、增加政府一般债券(三期)虹桥变110kV输变电工程大连路(友爱街至虹桥街)人行道工程23万元;

5.商业服务业等支出年初预算为0元,支出决算未1000000元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是增加财富广场项目建设奖励资金100万元。

6.住房保障支出年初预算为31164.00元,支出决算为210343元,完成年初预算的674.96%,决算数大于预算数的主要原因是新增在编人员1人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12804426.61元,其中:人员经费3984399.60 元,公用经费8820027.01元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3966819.6元,较年初预算数2964720元增加1002099.60元,增长33.80 %,主要原因是新增人员和工资职级调整影响的;较上年决算数3593085.59元增加373734.01 元,增长10.40%。

2.商品和服务支出8808827.01元,较年初预算数265312元增加8543515.01元,增长 3220.18%,主要原因是通航筹建处归还政府购买补贴资金本金和利息;较上年决算数8437261.48元增加371565.53元,增长4.40%。

3.对个人和家庭的补助17580元,等于年初预算数17580无增减变化;较上年决算数30166.47元减少12586.47元,下降41.72%。

4.其他资本性支出11200元,较年初预算数0元增加11200元,主要原因是增加了安装微信平台开发服务费11200元;较上年决算数0元增加11200 元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1910336元,本年收入49024809.03元,本年支出50935145.03元,年末结转和结余0元。本年收入较上年决算收入数105429814.34元减少56405005.31元,下降115.05%,本年支出较上年决算支出数103404814.34元减少 52469669.31元,下降103.01%,主要原因是:减少征地和拆迁补偿即吾悦广场恒大足球小镇110kV高压线迁移工程款4797.5万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出即月牙湖机场季度政府购买服务财政补贴资金。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2021年度本部门机关运行经费年初预算为265312元,支出决算为8820027.01元,完成年初预算的3324.40%;比上年8437261.48增加382765.53元,增长4.34%。决算数大于预算数的主要原因增加月牙湖机场季度政府购买服务财政补贴资金。

(二)政府采购情况说明

2021年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日,本部门(单位)房屋面积1170平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目4个,涉及资金31019180.03元,占一般公共预算项目支出总额的100%。包括:外出招商引资洽谈考察差旅费33296.50元、宁夏聚富桥人行道损毁修复工程款23万元、月牙湖机场支付购买服务季度补贴资金还本付息资金29755883.53元、月牙湖机场项目工程款100万元。

组织对2021年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评。涉及项目2个,涉及资金50935145.03元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。包括:兴庆区恒大足球小镇项目地范围内110kV高压线工程2910336元、月牙湖机场政府购买服务季度补贴资金还本付息48024809.03元。

共组织对外出招商引资洽谈考察差旅费33296.50元、宁夏聚富桥人行道损毁修复工程款23万元、月牙湖机场支付购买服务季度补贴资金还本付息资金29755883.53元、月牙湖机场项目工程款100万元、兴庆区恒大足球小镇项目地范围内110kV高压线工程2910336元、月牙湖机场政府购买服务季度补贴资金还本付息48024809.03元,共6个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出31019180.03元,政府性基金预算支出50935145.03元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2021年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)