2023年度

银川商贸物流服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分银川商贸物流服务中心单位概况

一、部门职责

(一)负责制定中心总体规划、规章制度并组织实施。

(二)负责中心基础设施和公共设施的规划,建设管理工作。

(三)负责中心对外宣传推荐,招商引资工作。

(四)负责协调政府相关部门,协助企业办理各类手续。

(五)负责中心经济运行及综合统计分析。

(六)负责对入驻企业项目,方案进行审核并督促实施。

二、机构设置

银川商贸物流服务中心是银川市人民政府直属的正处级全额预算参公事业单位,由兴庆区人民政府代管。内设3个部门,综合办公室、经济合作部、规划建设部。下设银川月牙湖机场建设办公室和兴庆区双创基地领导小组办公室。

1.根据([2014]67号)市委专题会议纪要于2014年12月成立了银川通用机场和通航产业园筹建处,筹建处设在银川商贸物流服务中心,负责银川通用机场和通航产业园建设日常事务。后根据银兴政办发[2019]64号文件成立了银川月牙湖机场建设办公室。

2.根据[2017]33号银兴政办发文于2017年4月成立了兴庆区双创基地领导小组办公室,领导小组设在银川商贸物流服务中心,负责兴庆区大众创新创业基地的日常管理和服务工作。

3.核定全额预算参公事业编制17名,其中:主任1名(正处级),副主任3名(副处级),正科3名,副科2名,其它在编人员8名。2022年4月经市委组织部安排一名正处级领导姜永同志担任我单位党工委书记主任一职,8月兴庆区组织部任命一名副处级领导马万永同志担任我单位副主任一职,8月兴庆区组织部撤销耿江宁同志单位副主任一职,任命为三级调研员。

4.核定全额预算参公事业编制17名,其中:主任1名(正处级),副主任3名(副处级),正科3名,副科2名,其它在编人员8名。2023年1月经市委组织部安排将1名正处级领导姜永同志(正处级,原党工委书记主任)调离我单位到综合保税区任职。2023年9月经市委组织部安排一名正处级领导陈立军同志(原永宁工业园区)担任我单位党工委书记主任一职。2023年8月退休一名四级调研员。

2023年末实有工作人员24名(发放工资),其中:在编17名,经政府同意聘用人员7名。

第二部分 2023年度部门决算表

(详见附件2)

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计26210822.84元,支出总计26322049.91元。与上年相比,收入总计减少39370095.08元,下降60.03%。支出总计减少39231689.92元,减少比例59.85%。主要原因是减少了恒大足球小镇110千伏高压线迁移项目款28587540.97元、月牙湖机场政府购买服务贷款季度还本付息补贴资金7949380.55元、紫樾台项目范围内110kV高压线迁移项目2802872元、月牙湖机场物业管理费及委托管理费空管业务托管费190万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计26210822.84元,其中:财政拨款收入26113481.43元,占99.63%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入97341.41元,占0.37%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计26322049.91元,其中:基本支出5003508.96元,占19.01%;项目支出21318540.95元,占80.99%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计26113481.43元,支出总计26113481.43元。与上年相比,财政拨款收入总计减少39269325.8元,下降60.06%、财政拨款支出总计减少39269325.8元,下降60.06%,主要原因是减少了恒大足球小镇110千伏高压线迁移项目款28587540.97元、月牙湖机场政府购买服务贷款季度还本付息补贴资金7949380.55元、紫樾台项目范围内110kV高压线迁移项目2802872元、月牙湖机场物业管理费及委托管理费空管业务托管费190万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6228024.60元,占本年支出合计的23.76%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少566943.28元,下降8.34%,主要原因是减少了月牙湖机场物业管理费及委托管理费空管业务托管费190万元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出6228024.60元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5013593.42元,占80.5%;社会保障和就业(类)支出644754.68元,占10.35%;卫生健康(类)支出256161.5元,占4.11%;住房保障(类)支出313515元,占5.03%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9719409.19元,支出决算为6228024.60元,完成年初预算的64.08%,其中:

1.一般公共服务支出年初预算为8624158.13元,支出决算为5013593.42元,完成年初预算的  58.13 %,决算数小于预算数的主要原因是月牙湖机场委托管理费空管业务托管费和月牙湖机场物业服务管理费因财政资金紧张未支付;

2.社会保障和就业支出年初预算为548593.06元,支出决算为644754.68元,完成年初预算的  117.53 %,决算数大于预算数的主要原因是补缴2016年1-12月职业年金82885.35元;

3.卫生健康年初预算为278860元,支出决算为256161.50元,完成年初预算的  91.86 %,决算数小于预算数的主要原因是本年行政单位医疗支出减少;

4.住房保障支出年初预算为267798元,支出决算为313515元,完成年初预算的  117.07 %,决算数大于预算数的主要原因是补缴2021年-2022年退役军人住房公积金17609元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出5003508.96元,其中:人员经费4259163.13元,公用经费744345.83元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4222055.81元,较年初预算数3623055.63元增加599000.18元,增长16.53%,主要原因是增加1名正处级领导的人员经费预算,也由于在编人员工资基数调增,社保、医保、职业年金、住房公积金的缴费基数都有所调增;较上年决算数4071011.54元增加151044.27元,增长3.71%。

2.商品和服务支出619614.63元,较年初预算数295491元增加324123.63元,增长52.31%,主要原因是增加了招商引资支出89508.62元、路丰仓储物流园项目110kV高压线迁移工程遗留问题资金103962.88元,恒大足球小镇110千伏高压线路迁移项目树木移除等资金63076.90元;较上年决算数2691212.68元减少2071598.05元,下降76.98%。

3.对个人和家庭的补助30107.32元,较年初预算数11596元增加18511.32元,增长159.64%,主要原因是退休人员增加2人;较上年决算数29743.66元增加363.66元,增长1.22%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一）、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。与上年相比,减少(增加)0元,下降(增长)0%。

(二）、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占0%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元,支出决算为元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。全年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出0元。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆,公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%;比上年减少(增加)0元,下降(增长)0%。其中:国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个,国内公务接待人次0人,国(境)外公务接待批次0个,国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元,本年收入19885456.83元,本年支出19885456.83元,年末结转和结余0元,较上年决算数减少38702382.52元,下降66.06%,主要原因是:减少了恒大足球小镇110千伏高压线迁移项目款28587540.97元、月牙湖机场政府购买服务贷款季度还本付息补贴资金7949380.55元、紫樾台项目范围内110kV高压线迁移项目2802872元、月牙湖机场物业管理费及委托管理费空管业务托管费190万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元,本年支出0元,年末结转和结余0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对)

2023年度本部门机关运行经费年初预算为3930142.63元,支出决算为4854940.48元,完成年初预算的123.53%;比上年增加2163727.80元,增长80.40%。决算数大于预算数的主要原因是增加1名正处级领导的人员经费预算,也由于在编人员工资基数调增,社保、医保、职业年金、住房公积金的缴费基数都有所调增,因此基本支出里增加了人员经费458309.93元、公用经费17138元,项目支出里增加工资福利支出777748元、商品和服务支出10258.56元、对个人和家庭的补助1260元。

(二)政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0。政府采购工程预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元,支出决算总额0元,完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门(单位)房屋面积438平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。

共组织对征地和拆迁补偿支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0元,政府性基金预算支出19885456.83元。征地和拆迁补偿支出包括:恒大足球小镇项目范围内10千伏和110千伏高压线迁移工程设计监理招标控制价编制款637411元。其他国有土地使用权出让收入安排的支出包括:月牙湖机场政府够没服务1-4季度财政补贴资金19248045.83元。

第四部分名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称:按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额,包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级单位等取得,需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出:是指单位本年度全部支出。

八、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

十三、其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十、机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

……

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)