银川市兴庆区人民政府
关于兴庆区2017年财政预算执行情况
和2018年财政预算(草案)的报告
——2017年12月 日在兴庆区第四届人民代表大会第二次会议上
银川市兴庆区财政局
各位代表：
受兴庆区人民政府委托，现将2017年财政预算执行情况和2018年财政预算（草案）报告提请各位代表审议，并请政协委员和其他列席人员提出意见和建议。
一、2017年财政预算执行情况
2017年在区委的正确领导和人大、政协的监督支持下，面对经济下行压力，兴庆区财政工作紧紧围绕各项经济发展目标，积极落实结构性减税政策，深入推进供给侧改革，狠抓增收节支，按照“稳增长、调结构、促改革、惠民生、控风险”的总体要求，强化税收征管措施，为改善民生、维护稳定、促进社会和谐发展提供了强有力的资金支持和财力保障，财政收入保持稳定增长，为建设经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的经济强区奠定了坚实基础。
（一）公共财政收入预算执行情况
1.一般公共预算收入。预计全年一般公共预算收入完成132000万元，为调整预算的100%，可比增长8.5%，将全面完成兴庆区四届人大七次常委会议调整的收入任务和增长目标。
2.基金预算收入。预计全年基金预算收入完成11454万元（全部为区市专项补助资金）。
3.债券资金收入。2017年兴庆区债券资金收入43714万
元，其中：新增债券资金收入39602万元，置换债券资金收入4112万元。
（二）公共财政预算支出执行情况
1.一般公共预算支出：经兴庆区四届人大七次常委会议批准调整的一般公共预算支出为152158万元，其中：兴庆区本级一般公共预算支出147978万元，上解支出4180万元。本年区市专项补助资金预计168623万元，2016年专项结转2361万元，一般公共预算支出变动为323142万元。预计全年支出315831万元，为变动预算的97.7%。其中：一般公共服务支出18077万元，为变动预算的99.9%；国防支出10万元，为变动预算的100%；公共安全支出3318万元，为变动预算的100%；教育支出56615万元，为变动预算的92.6%；科学技术支出3615万元，为变动预算的100%；文化体育与传媒支出1527万元，为变动预算的100%；社会保障和就业支出34338万元，为变动预算的99.2%；医疗卫生与计划生育支出17446万元，为变动预算的100%；节能环保支出19万元，为变动预算的79.2%；城乡社区支出84015万元，为变动预算的100%；农林水支出39579万元，为变动预算的 94.1%；交通运输支出430万元，为变动预算的100%；资源勘探信息等支出988万元，为变动预算的100%；商业服务业等支出2489万元，为变动预算的99.8%；国土海洋气象等支出2755万元，为变动预算的100%；住房保障支出6877万元，为变动预算的100%；其他支出39553万元，为变动预算的100%；上解支出4180万元。
2.基金预算支出：基金预算支出预计11815万元。其中：社会保障和就业支出21万元，城乡社区支出10569万元，彩票公益金支出805万元，农林水支出340万元，商业服务业等支出80万元。
3.债券资金支出：债券资金支出43714万元。其中：新增债券支出39602万元、置换债券支出4112万元。主要用于政府购买服务、PPP项目，安置区、棚户区、掌政小城镇建设，农业科技示范园区建设，教育工程项目支出，老旧小区改造、蓝天工程等政府重点项目。
（三）公共财政收支平衡情况
1.一般公共预算收支执行情况。2017年兴庆区财政收支执行的结果是：一般公共预算收入预计完成132000万元，区市专项补助预计168623万元，体制补助20158 万元，上年结转2361万元，财政资金来源总额为323142万元。财政支出总额为315831万元。财政资金总来源与总支出相抵，年终结余7311万元（专项结转7311万元）。
2.基金预算收支执行情况。基金预算收入预计完成11454万元，上年结余684万元，基金来源总额为12138万元，基金预算支出总额为11815万元，收支相抵，年终基金滚存结余323万元。
3.债券资金收支执行情况。2017年兴庆区债券资金收入43714万元，债券资金支出43714万元，收支平衡无结余。
需要说明的是：
1.根据国家全面推开“营改增”、司法体制改革等政策影响，报经兴庆区人大常委会审查批准，调减当年一般公共预算收入24320万元，调减当年一般公共预算支出24320万元。
2.根据国务院规范地方政府性债务的要求，自治区政府核定兴庆区2017年地方政府新增债券资金39602万元，置换债券4112万元，兴庆区政府已将债券资金报人大常委会批准调整，安排当年债券支出43714万元。
3.按照《预算法》的规定，对当年一般公共预算超收及支出结余，全部转入预算稳定调节基金。在以后年度动用安排预算支出。
4.上述预算收支情况为预计数，最终执行情况待决算完成后，再向兴庆区人大常委会报告。
二、2017年财政主要工作
2017年，兴庆区财政紧紧围绕区委的决策部署，牢固树立“过紧日子”的思想，狠抓增收节支，财政工作运行保持总体平稳，较好地服务了兴庆区经济社会持续协调发展。
（一）强化收入征管，确保财政收入应收尽收
多措并举，积极应对“营改增”等政策性减收因素对全年财政收入预算目标完成的影响。一是强化预期管理。针对财政经济运行中存在的困难和问题，及早细化预研预判，做好预案准备，尽可能减少各项政策调整对收入带来的负面影响；二是加强部门协作。建立政府领导、税务主管、部门配合、社会参与、法制保障的综合治税长效机制，确保税收收入应收尽收；三是加大非税收入规范管理。增强非税收入清缴力度，有效助力非税收入对财政增收的调控作用，全力确保财政收支平衡。
（二）着力保障和改善民生，持续提升民生福祉
积极为民生支出提供财力保障。拨付城乡低保资金1903万元，确保了城乡低收入人群的基本生活。拨付公益性岗位补贴资金2233万元，帮助797名“4050”城镇下岗失业人员实现再就业。拨付4292万元，健全救助、救济制度，全面落实困难群体救助、优抚对象补助、特困人员供养及残疾人生活和护理补贴等政策。拨付8213万元，加强基层医疗卫生服务和公共卫生体系建设，提高基本公共卫生服务项目财政补助标准，提高城乡居民大病保险的财政补贴支持；实施七免一救助免费婚检、农村妇女住院分娩专项补助、两癌筛查等惠民政策，完善城乡大病医疗救助体系。
支持教育优先发展, 推动文化、科技事业进步。共拨付资金77827万元，其中：拨付11279万元，用于三十小、七小、三小等中小学校舍新建、扩建及设备采购，改善学校办学条件；拨付48269万元，用于教师工资、医疗、保险等待遇；拨付5906万元，用于54所中小学校义教经费及取暖费；拨付546万元，为13所农村中小学学生提供免费营养早餐；拨付1307万元，用于农村教师交通、生活补贴、基层工作津贴等；拨付2034万元，用于特色学校建设；拨付1218万元用于加强师资队伍建设；拨付1740万元学前教育资助等项目。拨付1913万元用于文化、体育、旅游等专项业务费等支出。拨付科技专项经费3615万元，用于科技惠民计划、农业高科技智慧示范园区及科技创新项目的支持。
积极支持各项事业协调发展。一是打造美丽兴庆，为提升群众生活满意度提供财力支撑。拨付市容环境卫生经费8684.05万元，其中：拨付4269万元用于发放环卫工人工资；拨付1671.5万元用于缴纳环卫工人相关保险；拨付1000万元用于车辆燃油及维修费；拨付569.53万元用于环卫工人享受免费早、午餐；拨付1088.72万元用于公厕改造、中转站维修、微生物垃圾污染处理等；拨付85.3万元用于购置冬季环卫作业服装等。拨付1334.5万元用于铁路沿线专项整治、南门广场亮化设施、民乐瓷砖市场整治、北京东路部分门头改造及乡镇环境卫生外包等。二是为打造平安兴庆提供经费保障。拨付2186.4万元用于504名协勤人员经费保障，拨付330万元用于兴庆区公安分局协勤和聘用人员误餐费，拨付340万元用于公安禁毒及及维稳工作，拨付老旧派出所节能改造工程182.23万元。
创新财政支农机制，支持优势特色农业发展。兑现各项强农惠农政策资金1988万元，受益农户1.75万户。争取一事一议奖补资金2200万元，安排项目52个，改善乡村生产生活条件。壮大村级集体经济实力，争取自治区财政扶持村集体经济6个，补助资金1200万元。支持花卉产业发展，争取区、市补助资金6000多万元。争取自治区扶贫产业担保基金5000万元、银川市花卉产业基金5000万元，放大财政支农政策效应，支持新型农业经营主体做大做强。在银川市率先组建宁夏农业信贷担保公司兴庆区分公司，提供农业信贷担保，支持优势特色农业发展。
（三）落实重大改革举措，重点支出保障有力
围绕中心，服务大局，积极支持重点项目建设。拨付各类工程款34967.41万元，涉及老旧小区改造、卫生监督大楼建设、掌政中心村A、B区、智慧社区、农业高科技示范园区、蓝天工程等项目。积极探索政府和社会资本合作（PPP）项目模式,发挥项目带动作用，撬动社会资本，缓解兴庆区财政压力。实施PPP项目4个，总投资11亿元。完成政府购买服务工程类项目16项，总投资52亿元，到位资金19.1亿元。公车改革工作规范有序推进。处置公务车辆116辆，拍卖75辆，拍卖成交价102.39万元，全部上交国库。报废车辆41辆，全部交由回收公司进行拆解。
（四）强化监督、规范管理，切实提高财政资金绩效
一是切实把好政府建设项目投资关口，不断提高工程结算效率，强化政府采购管理, 确保资金高效使用。共完成工程类、货物类和服务类招标项目186项，总预算资金为18.19亿元，实际中标金额为14.5亿元，节约资金3.69亿元，节约率20.3%。其中：完成工程项目招标 76项，预算资金16.83亿元，中标金额13.29亿元，节约资金3.54亿 元，节约率21%；完成货物类集中采购项目33项，预算金额1.36亿元，中标金额1.21亿元，节约资金1507.69万元，节约率11%；完成服务类采购项目77项。完成货物类分散采购1356项，金额2877.34万元。二是加强100万元以下政府投资项目评审力度，确保工程质量和投资效益。共受理82家单位基本建设投资项目410项，送审金额10092万元。目前已审结271项，送审金额6597万元，定案金额5274万元，审减金额1323万元，综合审减率20%。三是强化“三公”经费管理。党政机关“三公”经费比上年下降20%。四是规范管理，强化预算绩效。推行公务卡结算，提高公务支出透明度。盘活财政存量资金，累计消化财政结转结余存量资金2847万元。
（五）加强政府性债务管理，切实防范和化解财政风险
强化政府债务管控，严格债务限额管理，使用债券资金化解债务4.37亿元，及时防范和化解债务风险。实时监控各单位的债务情况，严禁多头举债、随意举债等行为的发生，合理控制政府债务规模，保证财政健康运转。
（六）加强财政监督和人员培训，夯实财政基础工作
及时公开财政预决算信息，实现部门预决算和“三公”经费公开工作全覆盖。注重审计结果运用，狠抓财政监督检查，切实提高财政财务管理水平。邀请专家对预算单位业务骨干进行了财政内部控制、政府采购网上平台、2018年预算编制软件等培训，全年共5场次，1500余人次，提升了财务人员业务素质。对26名财务人员进行了交流轮岗，使财政、财务工作有序、规范、健康发展。
2017年总体来看预算执行总体平稳，我们妥善应对经济下行压力，主动适应经济发展新常态，攻坚克难，财政改革发展迈上了新台阶。这些成绩的取得是区委正确领导的结果，是人大、政协及代表委员们加强监督、有力指导的结果，也是兴庆区各部门和社会各方面团结拼搏的结果。
同时，我们也清醒地认识到，财政运行和管理工作中仍面临不少困难和问题，主要表现在：财政持续增收困难，刚性支出增长较快，收支矛盾比较突出；财政资金使用效益有待加强，地方政府债务风险逐渐显性化，虽然风险总体可控，但风险化解的能力较为有限，压力加大。我们一定高度重视这些问题，结合财政体制改革、加强管理、完善制度措施，切实加以解决。
三、2018年财政预算草案
2018年，兴庆区财政预算编制和财政工作的指导思想和原则是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实党的十九大、自治区第十二次党代会及银川市十四届五次全会精神，全面落实区委决策部署，进一步深化财政改革，加大财政统筹力度，在确保民生支出的基础上，加大重点领域支出，从严控制一般性支出。坚持依法理财，加强财政管理，强化风险防控，实现经济持续健康发展和社会和谐稳定。
（一）一般公共预算收支情况
1.一般公共预算收入：2018年，兴庆区一般公共预算收入为141240万元，同比增长7%。
2.一般公共预算支出：依据全年一般公共预算收入，加上上级补助的转移性收入20158万元，2018年兴庆区总财力为161398万元。根据政府工作思路，2018年财政支出相应安排161398万元。支出项目安排情况是：一般公共服务支出20117万元，国防支出10万元，公共安全支出4216万元，教育支出40064万元，科学技术支出1006万元，文化体育与传媒支出591万元，社会保障和就业支出29605万元，医疗卫生与计划生育支出6784万元，城乡社区支出12941万元，农林水支出7776万元，交通运输支出204万元，资源勘探信息等支出713万元，商业服务业等支出1100万元，住房保障支出4110万元，债务付息支出4000万元，其他支出19161万元，预备费4500万元，上解支出4500万元。
（二）基金预算收支：基金预算收入为上级补助的专项收入。2018年基金预算收支根据2017年基金专项结转及上级补助的收入严格按照基金管理办法执行。
（三）主要预算支出情况：支出预算在保工资、保运转、保偿债的基础上，重点保障改善民生福祉、重大基础设施建设、公共安全和各项改革政策落实。主要安排80381万元(含社保基金缺口补助8700万元)，确保法定工资、政策性津补贴和公务用车改革等支出；安排12773万元保障教育、社保、医疗卫生等民生支出；安排12000万元，其中：用于偿还债券本息支出4000万元，用于政府购买服务本金及利息支出4000万元，用于PPP项目本金及利息支出4000万元；安排9900万元，实施蓝天工程、美化城乡环境；安排2000万元，用于特色农业产业提档升级；安排600万元，用于街道社区办公用房改造维修；安排600万元，用于城市背街小巷基础设施维护；安排400万元，用于实施就业扶助计划，落实创业优惠政策。
四、2018年财政工作的主要思路
（一）加强财税收入管理，确保收入“稳增长”
加强收入调度，做到按月均衡入库，全力以赴保财政总收入的稳定增长，切实抓好经常性收入征管，做到只增不减，均衡入库。继续加大对重点行业、重点区域和重点税源的跟踪监控力度，完善税源管控机制，全面掌握重点纳税企业生产经营状况和重点建设项目进度，确保主体税收应收尽收不留尾欠。强化非税收入管理，挖掘增收潜力，调整非税收入在一般公共预算收入中所占比重，努力提升财政收入质量。
（二）讲求绩效，进一步优化财政支出结构
合理安排预算，优先落实“保工资、保运转、保民生”支出，加大对特定人群特殊困难的帮扶力度，优先保障教育、社保、医疗卫生等各项民生支出。对兴庆区委、政府确定的重大基础设施建设、易地扶贫搬迁等重大项目支出予以重点保障。坚持勤俭办事，强化预算执行动态监控，推动厉行节约反对浪费等制度有效落实。严格控制“三公”经费，合理压缩会议费、培训费等一般性支出。推动建立全过程绩效预算管理机制，健全预算管理支撑平台，将绩效管理贯穿于预算编制、审核、执行的全过程。
（三） 改进财政投入方式，拓宽政府融资渠道
强化财政支出责任意识，确保财政资金用在“刀刃”上。积极推广运用PPP模式及政府购买服务制度，广泛吸引社会资本参与提供公共产品和服务。加强政府购买服务项目支出预算管理，推动购买主体建立健全政府购买服务绩效评价机制。同时积极主动与区、市相关部门沟通，争取项目资金到位，确保社会事业和各项重点支出的需要。
（四） 严控地方政府债务，提升财政风险防控能力
加强政府债务管理，积极化解存量债务，明确偿债责任，制定偿债计划，落实偿债资金，按照优先置换到期、逾期、短期、高息债务的原则做好债务置换工作，并通过PPP等方式进行有效化解。抓好地方政府债券项目的筛选和储备，提升债券资金使用效益。同时，做好债务风险评估、实时预警和应急处置工作。
（五）推动监管体系建设，构建法治透明财政
将财政监督融入财政管理全过程，加大对重大财税政策和制度执行、重大财税改革实施和重大财政资金使用情况的监督检查力度。加快内控制度体系建设，推动建立预算编制、执行和监督相互制约、相互协调的财政运行机制。进一步细化政府预决算和“三公”经费公开内容，扩大公开范围，规范公开方式、完善公开机制，提高预算透明度，广泛接受社会监督。
各位代表，2018年财政工作任务艰巨，我们将在兴庆区委的坚强领导下，在人大、政协的监督支持下，砥砺奋进，攻坚克难，努力完成全年财政工作任务，为把兴庆区建设成为经济繁荣、民族团结、环境优美、人民富裕的经济强区做出新的贡献！
